Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 299 | 254 288 | 253 055 | 230 514 | 225 157 | 228 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 252 | 242 434 | 234 567 | 226 212 | 217 732 | 223 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 251 252 | 242 434 | 234 567 | 226 212 | 217 732 | 223 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 047 | 11 853 | 18 488 | 4 301 | 7 425 | 5 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 487 | 796 | 805 | 1 008 | 1 300 | 1 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 011 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 599 | 3 429 | 5 161 | 1 093 | 5 447 | 2 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 961 | 7 628 | 12 522 | 2 187 | 677 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 298 | 254 288 | 253 055 | 230 514 | 225 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 252 | 242 434 | 234 567 | 226 212 | 217 732 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 252 | 242 434 | 234 567 | 226 212 | 217 732 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 047 | 11 853 | 18 488 | 4 301 | 7 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 | 796 | 805 | 1 008 | 1 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 599 | 3 429 | 5 148 | 1 093 | 5 447 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 961 | 7 628 | 12 522 | 2 187 | 677 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 299 | 254 288 | 253 055 | 230 514 | 225 156 | 228 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 862 | 2 459 | 1 591 | 1 342 | 1 313 | 1 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 266 | 1 236 | 1 258 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 186 | 247 186 | 247 186 | 225 500 | 220 500 | 223 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 186 | 247 186 | 247 186 | 225 500 | 220 500 | 223 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 249 | 4 642 | 4 278 | 3 672 | 3 344 | 3 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 036 | 1 038 | 1 038 | 305 | 223 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 213 | 3 604 | 3 240 | 3 366 | 3 121 | 3 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 298 | 254 288 | 253 055 | 230 514 | 225 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 862 | 2 459 | 1 591 | 1 342 | 1 313 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 514 | 1 266 | 1 236 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 186 | 247 186 | 247 186 | 225 500 | 220 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 186 | 247 186 | 247 186 | 225 500 | 220 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 249 | 4 642 | 4 278 | 3 672 | 3 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 1 038 | 1 038 | 305 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 213 | 3 604 | 3 240 | 3 366 | 3 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 609 | 13 704 | 43 794 | 44 162 | 38 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 073 | 41 709 | 43 794 | 44 162 | 38 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 464 | 28 005 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 073 | 41 709 | 43 794 | 44 162 | 38 265 | 41 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 704 | 14 855 | 44 162 | 38 265 | 41 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 704 | 14 855 | 14 001 | 6 271 | 6 219 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 161 | 31 994 | 35 576 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 464 | 28 005 | 28 939 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 609 | 13 704 | 14 855 | 14 001 | 6 271 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 939 | 30 161 | 31 994 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 061 | 59 | 282 | 366 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 826 | 9 600 | 9 600 | 8 036 | 125 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 235 | 5 484 | 5 964 | 5 906 | 5 865 | 5 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 282 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 826 | 9 600 | 9 600 | 8 036 | 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 235 | 5 484 | 5 964 | 5 906 | 5 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 24 | 158 | 309 | 312 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 24 | 158 | 309 | 312 | 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 1 236 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 592 | 1 313 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 266 | 1 258 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 343 | 1 335 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 342 | 1 335 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 591 | 1 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 335 | 391 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 386 | 38 356 | 40 473 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 386 | 38 356 | 40 473 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 721 | 39 866 | 40 082 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 667 | 3 277 | 8 080 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 933 | 19 407 | 22 680 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 312 | 495 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 809 | 16 687 | 9 322 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | — | — | — | — | 41,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -512 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 256,3 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 230,5 млн ₽ | 225,2 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,55 | 4,32 | 1,17 | 2,22 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 2,38 | 4,13 | 0,89 | 1,83 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,64 | 2,93 | 0,60 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 65,36 | 102,41 | 158,05 | 170,77 | — | — |
| Рентабельность продаж | 36,6 % | — | — | — | — | 14,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | — | — | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,6 % | -0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,3 % | -57,1 % | -54,5 % | -18,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — | — | — | — | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. | 10 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.