Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНС-2", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 598 | 25 702 | 27 439 | 29 011 | 15 907 | 16 221 | 13 602 | 19 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 733 | 16 807 | 15 874 | 14 085 | 13 152 | 12 218 | 11 285 | 12 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 733 | 16 807 | 15 874 | 14 085 | 13 152 | 12 218 | 11 285 | 10 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 273 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 865 | 8 895 | 11 565 | 14 927 | 2 755 | 4 002 | 2 316 | 7 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 937 | 97 | 185 | 180 | 180 | 301 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 | 4 792 | 10 628 | 14 490 | 2 420 | 3 772 | 1 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 754 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 3 015 | 340 | 150 | 50 | 263 | 190 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 685 | 19 687 | 25 702 | 29 262 | 29 011 | 15 907 | 16 221 | 13 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 667 | 17 733 | 16 807 | 14 007 | 14 085 | 13 152 | 12 218 | 13 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 667 | 17 733 | 16 807 | 14 007 | 14 085 | 13 152 | 12 218 | 11 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 873 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 1 954 | 8 895 | 15 255 | 14 927 | 2 755 | 4 002 | 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 088 | 162 | 97 | 185 | 180 | 180 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 579 | 7 807 | 14 648 | 14 490 | 2 420 | 3 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 445 | 340 | 150 | 50 | 263 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 598 | 25 702 | 27 439 | 29 011 | 15 907 | 16 221 | 13 602 | 19 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 117 | 10 073 | 13 470 | 15 209 | 15 278 | 15 348 | 13 008 | 18 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 936 | 11 786 | 8 684 | 4 326 | 1 205 | 1 204 | 1 504 | 1 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 936 | 11 786 | 8 684 | 4 326 | 1 205 | 1 204 | 1 504 | 1 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 544 | 3 843 | 5 285 | 9 477 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 630 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 2 843 | 4 655 | 9 732 | 679 | 924 | 345 | 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 685 | 19 687 | 25 702 | 29 262 | 29 011 | 15 907 | 16 221 | 13 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 353 | 5 206 | 10 073 | 14 869 | 15 209 | 15 278 | 15 348 | 13 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 12 936 | 11 786 | 4 662 | 4 326 | 1 205 | 1 204 | 1 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 12 936 | 11 786 | 4 662 | 4 326 | 1 205 | 1 204 | 1 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 1 545 | 3 843 | 9 731 | 9 477 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 332 | 1 045 | 2 843 | 9 986 | 9 732 | 679 | 924 | 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 396 | 5 315 | 14 238 | 15 916 | 17 008 | 20 065 | 19 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 834 | 7 415 | 8 280 | 8 045 | 8 756 | 10 896 | 9 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 438 | 2 100 | 5 958 | 7 871 | 8 252 | 9 169 | 9 125 | |
| Выручка за отчетный год | 6 744 | 7 415 | 7 524 | 8 045 | 8 756 | 10 896 | 9 989 | 12 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 315 | 1 936 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 315 | 1 936 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 438 | 2 100 | 5 588 | 7 871 | 8 252 | 9 169 | 9 125 | 11 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 396 | 5 315 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 5 214 | 1 837 | 861 | 200 | 194 | 92 | 193 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 101 | 99 | 787 | 200 | 194 | 92 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 257 | 5 214 | 292 | 861 | 200 | 194 | 92 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 101 | 292 | 787 | 200 | 194 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 852 | 4 867 | 1 682 | 79 | 1 303 | 647 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 347 | 348 | 153 | 225 | 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 347 | 407 | 153 | 225 | 230 | 125 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 762 | 4 867 | 1 430 | 79 | 1 303 | 647 | 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 762 | 4 867 | 1 430 | 79 | 1 303 | 647 | 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -692 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,8 % | +24,4 % | -8,3 % | +21,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,58 | -4,78 | -12,09 | -2,55 | -17,05 | 2,33 ▼ | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,56 | -4,46 | -11,55 | -2,35 | -16,34 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | -0,26 | -0,15 | -0,29 | -16,34 | 0,79 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,52 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,91 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,29 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 5,8 % | 15,8 % | 8,6 % | 8,6 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,6 % | 0,9 % | 12,0 % | 6,5 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -2,4 % | 0,5 % | 8,0 % | 4,8 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | -4,5 % | 0,5 % | 8,5 % | 5,0 % | 3,7 % | 7,2 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,55 | 0,67 | 0,73 | 0,61 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 657 дн. | 101 дн. | 126 дн. | 68 дн. | — | 18 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 56 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 451 дн. | 30 дн. | 37 дн. | 14 дн. | 27 дн. | 36 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | 211 дн. | 79 дн. | 97 дн. | 62 дн. | — | 29 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,37 | 1,21 | 1,08 | 1,39 | 1,06 | 0,72 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,96 | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -17,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.22.1 (компаний: 5919).