Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА", Углич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 792 | 45 805 | 52 649 | 60 058 | 64 284 | 66 158 | 65 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 | 44 535 | 46 353 | 50 085 | 50 085 | 49 152 | 50 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 134 | 45 952 | 49 684 | 49 684 | 48 751 | 49 942 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 1 270 | 6 296 | 9 973 | 14 199 | 17 007 | 15 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 814 | 3 005 | 9 851 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 50 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 3 199 | 65 | 597 | 16 978 | 15 068 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 161 | 42 | 57 | 145 | 29 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 457 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 680 | 792 | 45 805 | 52 649 | 60 058 | 64 284 | 66 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 401 | 44 535 | 46 353 | 50 085 | 50 085 | 49 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 134 | 45 952 | 49 684 | 49 684 | 48 751 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 391 | 1 270 | 6 296 | 9 973 | 14 199 | 17 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 293 | 814 | 3 005 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 44 | 50 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 3 199 | 65 | 14 054 | 16 978 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 54 | 161 | 42 | 57 | 145 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 851 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 792 | 45 805 | 52 649 | 60 058 | 64 284 | 66 158 | 65 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 819 | 63 549 | 64 949 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 819 | 63 549 | 64 949 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 46 056 | 54 303 | 63 178 | 9 457 | 12 566 | 15 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 043 | 45 140 | 53 922 | 62 809 | 7 594 | 10 918 | 14 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 381 | 369 | 1 863 | 1 648 | 1 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 680 | 792 | 45 805 | 52 649 | 60 058 | 64 284 | 66 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 260 | 60 819 | 63 549 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 260 | 60 819 | 63 549 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 931 | 1 043 | 46 056 | 54 303 | 4 918 | 9 457 | 12 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 1 043 | 45 140 | 53 922 | 4 549 | 7 594 | 10 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 916 | 381 | 369 | 1 863 | 1 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 432 | 355 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 89 | 432 | 369 | 1 241 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 | 886 | |||||
| Выручка за отчетный год | 89 | 432 | 369 | 1 241 | 778 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 432 | 369 | 355 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 355 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 473 | 1 591 | 1 200 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 886 | 873 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 355 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 473 | 1 591 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 3 325 | 3 463 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 90 | 1 001 | 743 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 397 | 1 891 | 3 293 | 2 700 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 3 325 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 90 | 1 001 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 397 | 1 891 | 3 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 1 466 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 403 | 1 466 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 1 466 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 403 | 1 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 630 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 | 90 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 531 | 3 019 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 215 | 1 377 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 421 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 895 | 1 610 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 077 | 2 404 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 055 | 6 135 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 055 | 6 135 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 978 | 3 731 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 978 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 731 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 66,2 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.