Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОРИС-ГРУПП", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОРИС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 772 | 522 216 | 530 149 | 557 672 | 587 375 | 618 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 722 | 33 750 | 26 879 | 23 613 | 19 945 | 24 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 260 | 534 | 696 | 546 | 423 | 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 463 | 33 216 | 26 182 | 22 819 | 19 101 | 15 706 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 535 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 248 | 421 | 393 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 050 | 488 466 | 503 270 | 534 059 | 567 430 | 593 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 346 890 | 371 911 | 366 037 | 397 851 | 375 125 | 296 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 632 | 82 | 1 512 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 607 | 114 465 | 134 555 | 132 299 | 188 581 | 295 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 983 | 2 163 | 1 509 | 2 948 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 828 | 476 | 433 | 888 | 776 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 703 | 491 772 | 522 216 | 530 149 | 557 672 | 587 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 660 | 41 722 | 33 750 | 26 879 | 23 613 | 19 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 117 | 260 | 534 | 696 | 546 | 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 480 | 41 463 | 33 216 | 26 182 | 22 819 | 19 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 248 | 421 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 043 | 450 050 | 488 466 | 503 270 | 534 059 | 567 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 505 | 346 890 | 371 911 | 366 037 | 397 851 | 375 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 632 | 82 | 1 512 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 931 | 101 607 | 114 465 | 134 555 | 132 299 | 188 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 749 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 851 | 725 | 983 | 2 163 | 1 509 | 2 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | 476 | 433 | 888 | 776 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 773 | 522 216 | 530 149 | 557 672 | 587 375 | 618 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 316 | 291 892 | 293 249 | 295 884 | 302 722 | 272 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 665 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 247 | 141 824 | 143 181 | 145 815 | 152 654 | 120 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 013 | 30 015 | 13 | 2 | 160 032 | 74 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 30 000 | 160 000 | 74 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 15 | 13 | 2 | 32 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 443 | 200 309 | 236 886 | 261 786 | 124 621 | 271 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 909 | 74 908 | 104 454 | 136 057 | 236 | 136 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 528 | 125 401 | 132 432 | 125 729 | 124 385 | 135 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 703 | 491 773 | 522 216 | 530 149 | 557 672 | 587 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 874 | 286 316 | 291 892 | 293 249 | 295 884 | 302 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 806 | 136 247 | 141 824 | 143 181 | 145 815 | 152 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 60 013 | 30 015 | 13 | 2 | 160 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 30 000 | 160 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 13 | 15 | 13 | 2 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 815 | 145 443 | 200 309 | 236 886 | 261 786 | 124 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 637 | 29 909 | 74 908 | 104 454 | 136 057 | 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 178 | 115 528 | 125 401 | 132 432 | 125 729 | 124 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 073 | 276 033 | 248 251 | 249 817 | 264 214 | 221 101 |
| Выручка за предыдущий год | 687 036 | 638 047 | 667 031 | 670 036 | 674 546 | 636 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 418 963 | 362 014 | 418 780 | 420 219 | 410 332 | 415 682 |
| Выручка за отчетный год | 638 047 | 667 031 | 670 036 | 674 546 | 636 783 | 510 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 033 | 248 251 | 249 817 | 264 214 | 221 101 | 149 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 260 | 31 248 | 41 448 | 36 665 | 37 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 740 | 112 972 | 107 324 | 127 218 | 92 781 | 74 026 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 033 | 104 031 | 101 045 | 100 331 | 91 159 | 79 850 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 014 | 418 780 | 420 219 | 410 332 | 415 682 | 360 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 047 | 38 260 | 31 248 | 41 448 | 36 665 | 37 161 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 242 | 127 740 | 112 972 | 107 324 | 127 218 | 92 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 784 | 110 033 | 104 031 | 101 045 | 100 331 | 91 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 377 | 7 809 | 2 947 | 4 228 | 9 704 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 425 | 13 018 | 17 575 | 24 946 | 22 374 | 26 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 316 | 3 455 | 16 204 | 20 963 | 10 416 | 3 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 796 | 13 876 | 37 130 | 28 454 | 15 537 | 11 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 630 | 14 377 | 7 809 | 2 947 | 4 228 | 9 704 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 717 | 22 | 38 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 036 | 10 425 | 13 018 | 17 575 | 24 946 | 22 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 180 | 7 316 | 3 455 | 16 204 | 20 963 | 10 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 278 | 20 796 | 13 876 | 37 130 | 28 454 | 15 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 368 | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 646 | 3 229 | 1 760 | 1 088 | 1 006 | 2 038 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 603 | 705 | 470 | 504 | 599 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 229 | 1 760 | 1 088 | 1 006 | 2 038 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 354 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 333 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 535 | |||||
| Прочее за отчетный год | 705 | 470 | 504 | 599 | 797 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 368 | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 806 | 136 247 | 141 824 | 143 181 | 145 815 | 152 654 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 874 | 286 315 | 291 892 | 293 249 | 295 883 | 302 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 | 150 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 247 | 141 825 | 143 181 | 145 815 | 152 654 | 120 670 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 315 | 291 893 | 293 249 | 295 883 | 302 722 | 272 403 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 665 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | 1 665 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 442 | 5 577 | 1 357 | 2 634 | 6 839 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 665 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 665 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 983 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 983 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 983 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 983 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 316 | 291 892 | 292 249 | 295 883 | 302 722 | 272 403 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 874 | 286 316 | 291 892 | 293 249 | 295 884 | 302 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 843 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 834 | 643 013 | 721 240 | 631 303 | 569 195 | 409 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 473 | 621 111 | 633 801 | 624 338 | 564 662 | 406 099 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 361 | 21 902 | 87 439 | 6 965 | 4 533 | 3 046 |
| Платежи – всего за отчетный год | 681 013 | 656 317 | 719 397 | 662 001 | 592 071 | 461 251 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 133 | 362 098 | 373 787 | 385 618 | 349 431 | 240 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 288 | 163 565 | 156 889 | 149 589 | 136 929 | 112 966 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 958 | 13 038 | 16 988 | 24 909 | 23 196 | 26 463 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 861 | 3 194 | 1 138 | 207 | 1 227 | 2 875 |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 773 | 114 422 | 170 595 | 101 678 | 81 288 | 78 466 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 640 | 38 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 503 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 137 | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 605 | 918 | 1 940 | 1 688 | 643 | 179 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 849 | 918 | 1 940 | 1 688 | 643 | 179 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 756 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 019 | 14 474 | 1 265 | 31 710 | 24 951 | 50 213 |
| Поступления – всего за отчетный год | 177 746 | 239 969 | 313 824 | 201 361 | 295 000 | 124 238 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 746 | 239 969 | 313 824 | 201 361 | 295 000 | 124 238 |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 727 | 225 495 | 312 559 | 169 651 | 270 049 | 74 025 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 625 | 224 959 | 312 440 | 169 566 | 270 000 | 74 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | 536 | 119 | 85 | 49 | 25 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 | 1 168 | 1 470 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 12 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -32,0 млн ₽ |
| Активы | 491,8 млн ₽ | 522,2 млн ₽ | 530,1 млн ₽ | 557,7 млн ₽ | 618,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 286,3 млн ₽ | — | — | 295,9 млн ₽ | 272,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 2,44 | 2,12 | 2,04 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — | — | 0,53 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | — | — | 0,88 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — | — | 0,9 % | -11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. | 324 дн. | 318 дн. | 354 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.