Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАФФУТО", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАФФУТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 527 | 7 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 564 | 3 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 564 | 3 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 963 | 3 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 3 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 265 | 5 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 879 | 3 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 879 | 3 564 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 386 | 1 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 1 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 527 | 7 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 710 | 3 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 817 | 3 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 3 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 265 | 5 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 755 | 2 998 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 2 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 2 304 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 949 | 1 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 553 | 1 639 |
| Выручка за отчетный год | 2 126 | 1 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 937 | 1 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.