Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ", Мытищи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 670 152	2 106 222	2 214 229	3 282 194	2 869 348	1 853 053	1 309 260	873 551	918 032	790 653	873 333	942 201
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	547 768	365 027	619 305	1 158 128	1 309 910	1 278 846	628 557	233 544	215 936	153 780	141 997	712 236
Нематериальные активы на конец отчетного года	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	220 510	362 595	616 827	1 157 879	1 309 801	1 278 578	628 270	233 045	213 897	146 550	141 757	124 087
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	92	90	90	90	90	249	269	222	222	222	222	588 149
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 157	2 323	2 369	140				259	1 798	6 990
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	324 991
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 122 384	1 741 194	1 594 924	2 124 066	1 559 438	574 207	680 703	640 007	702 096	636 873	731 336	229 966
Запасы на конец отчетного года	90 325	621 454	281 941	248 980	346 638	63 315	31 050	17 029	13 792	13 792	13 792	14 041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8 629	15 386	38 612	91 246	98 037	60 320	11 946	397	405
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 855 782	890 249	1 086 160	1 628 934	970 249	301 965	416 340	208 748	271 546	143 261	176 914
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	96 799	187 363	141 252	142 649	141 995	139 089	210 548	407 221	414 139	477 480	539 060	215 049
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	44 097	26 009	46 717	11 623	1 969	9 193	10 442	5 172	1 876	1 914	1 301	876
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	26 752	734	242	635	551	325	377	1 440	339	426	269
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 702 118	3 670 152	2 106 222	2 214 234	3 282 194	2 869 544	1 853 053	1 879 215	874 337	918 032	783 667	873 333
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	361 364	547 768	365 027	619 305	1 158 128	1 309 910	1 278 846	1 308 273	234 330	215 936	146 791	681 057
Нематериальные активы на конец предыдущего года	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	166 874	220 510	362 595	616 827	1 157 879	1 309 801	1 278 578	1 308 033	232 289	213 897	146 551	141 757
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	92	92	90	90	90	90	249	222	222	222	222	539 300
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 978	2 157	2 323	2 369	140				1 800	1 799
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	192 402	324 991
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 340 754	3 122 384	1 741 194	1 594 929	2 124 066	1 559 634	574 207	570 942	640 007	702 096	636 876	192 276
Запасы на конец предыдущего года	173 518	90 325	621 454	281 941	248 980	346 638	63 315	18 443	17 029	13 792	13 792	13 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	11 678	8 629	15 386	38 612	91 246	98 037	60 320	40 499	397	405
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 881 385	2 855 782	890 249	1 086 165	1 628 934	970 603	301 965	131 626	208 748	271 546	143 264
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	132 959	96 799	187 363	141 252	142 649	141 836	139 089	379 367	407 221	414 138	477 480	177 183
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	137 284	44 097	26 009	46 717	11 623	1 969	9 193	720	5 172	1 876	1 914	1 301
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 932	26 752	734	242	635	551	325	287	1 440	339	426
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 670 152	2 106 222	2 214 229	3 282 194	2 869 348	1 853 053	1 309 260	873 551	918 032	790 653	873 333	942 201
ИТОГО капитал на конец отчетного года	175 427	232 350	261 948	274 197	287 398	305 045	316 060	298 066	291 826	240 990	205 128	207 905
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	76	76	76	76	76	76	10 570	10 570	10 570	10 570	10 570
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	175 343	232 266	261 863	274 112	287 314	304 961	305 482	287 488	281 248	230 412	194 550
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	249 459	249 459	249 459	245 000	230 511	122 755	63 851	48 622	46 606	85 201	81 863	89 241
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	245 000	245 000	245 000	245 000	230 450	122 685	63 785	42 407	42 407	83 407	79 991	89 241
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 459	4 459	4 459		61	70	66	99	1 002	488
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								6 116	3 196	1 306	1 872
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 245 266	1 624 413	1 702 823	2 762 998	2 351 439	1 425 252	929 349	526 863	579 600	464 462	586 342	645 056
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	202 621	19 116	101 580	376 322	326 729	376 735	473 524	395 580	470 040	410 282	525 436	580 136
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	476 050	1 605 297	1 278 763	1 642 876	892 568	401 022	200 894	131 283	109 561	54 180	60 906	64 920
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 566 595		322 479	743 799
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					1 132 142	647 495	254 931
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 702 118	3 670 152	2 106 222	2 214 234	3 282 194	2 869 544	1 853 053	1 879 215	874 337	918 032	783 667	873 333
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	142 275	175 427	232 350	261 948	274 196	287 398	305 045	316 534	297 461	291 826	234 464	205 128
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	76	76	76	76	76	76	76	10 570	10 570	10 570	10 570
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	142 191	175 343	232 266	261 863	274 112	287 313	304 961	305 956	286 883	281 248	223 886
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	249 459	249 459	249 459	249 459	245 000	230 511	122 755	52 568	50 013	46 606	84 714	81 863
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	230 450	122 685	52 485	42 407	42 408	83 407	79 991
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 459	4 459	4 459	4 459		61	70	83	1 490	1 002
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									6 116	3 196	1 307	1 872
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 310 384	3 245 266	1 624 413	1 702 827	2 762 998	2 351 635	1 425 252	1 510 113	526 864	579 600	464 489	586 342
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	25 376	202 621	19 116	101 580	376 322	326 729	376 735	350 466	395 580	470 039	410 282	525 436
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	358 108	476 050	1 605 297	1 278 768	1 642 876	892 764	401 022	172 187	131 283	109 561	54 207	60 906
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 926 900	2 566 595		322 479
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					743 799	1 132 142	647 495	987 460

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	324 806	219 133	328 198	178 973	136 977	225 058	124 354	53 297	117 367	34 622	45 489	134 879
Выручка за предыдущий год	1 438 488	1 398 552	841 729	489 324	178 605	253 987	345 265	53 297	187 792	34 633	45 489	60 471
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 113 682	1 179 419	513 531	310 351	41 628	28 929	220 911		70 425	11		74 408
Выручка за отчетный год	1 398 552	841 729	489 324	178 605	253 987	345 265	156 317	187 792	34 633	45 489	60 471	76 456
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	219 133	328 198	178 973	136 977	225 058	124 354	105 421	47 246	34 622	45 489	60 471
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	41 562	126 937	10 497	34 677	60 951		4 198
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	177 571	201 261	168 476	102 300	164 107	127 911	101 223	60 743	44 606	70 526	74 408
Себестоимость продаж за отчетный год	1 179 419	513 531	310 351	41 628	28 929	220 911	50 896	140 546	11			72 141
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	60 197	41 562	126 937	10 497	34 677	60 951			56 853
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	264 609	177 571	201 261	168 476	102 300	164 107	127 911	63 442	60 514	44 606	70 526
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 532	70 804	37 564	54 067	16 860	22 393	786					129 755
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 545	1 289	3 921	20 851	1 017	915	1 117	25 226	37 958	27 233	31 165
Проценты к уплате за отчетный год	2 183	11 378	3 569		40 982	1 390	25 038	22 233	21 973	24 593	27 317	28 193
Прочие доходы за отчетный год	12 619	26 925	85 316	50 940	6 438	84 181	103 645	37 053	16 529	46 650	14 054	65 695
Прочие расходы за отчетный год	11 011	72 969	58 601	52 401	10 564	57 756	83 136	44 006	28 513	80 653	31 322	35 867
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	48 634	42 532	70 804	40 781	14 098	16 860	22 393	306				103 858
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 938	1 545	1 289	3 569	1 733	1 017	915	26 111	25 226	37 958	27 233
Проценты к уплате за предыдущий год	255	2 183	11 378		20 851	40 982	1 390	19 258	22 233	21 973	24 593	27 317
Прочие доходы за предыдущий год	9 766	12 619	26 925	85 316	50 940	6 438	84 181	82 801	37 053	16 529	46 650	45 219
Прочие расходы за предыдущий год	23 012	11 011	72 969	58 601	52 401	10 564	57 756	79 203	114 128	28 513	80 683	31 322
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 172	33 153	56 918	32 814	11 371	13 202	17 648	116
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 769	9 558	14 053	8 013	2 288	3 597	4 736			347	5 569
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					439
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	307	179	167	46
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 558	14 053	8 013	2 288	3 597	4 736	270		347	5 563
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 004	274	454	971	287
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	735	1 004	274	454
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	179	166	46	439
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	33 153	56 917	29 597	52 218	13 263	17 648	520					2 628
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	33 153	56 917	29 597	52 218	13 263	17 648	520					2 628
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	38 172	33 153	56 918	32 814	11 371	13 202	17 648	116
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	76	76	76	76	76	76	76
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	142 191	175 343	232 266	261 863	274 112	287 314	304 961
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	142 275	175 428	232 350	261 947	274 196	287 398	305 045
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	76	76	76	76	76	76	10 570
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	175 343	232 266	261 863	274 112	287 314	304 961	305 482
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	175 427	232 350	261 948	274 196	287 398	305 045	316 060
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 152	56 922	29 597	12 249	13 202	17 648	521
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 152	56 922	29 597	12 249	13 202	17 648	521
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 152	56 922	29 597	12 249	13 202	17 648	521
Чистая прибыль (ИТОГО)	33 152	56 922	29 597	12 249	13 202	17 648	521
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	175 427	232 350	261 948	274 197	287 398	305 045	316 060
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	142 275	175 428	232 350	232 350	274 196	287 398	305 045

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			106 332			223 550		115 859	6 380	35 423
Поступления – всего за отчетный год	1 063 694	431 879	824 870	641 880	88 421	379 447	178 930	186 656	56 351	120 164	75 829
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 004 265	366 434	233 403	69 957	48 289	316 044	122 717	131 834	19 531	75 152	64 929
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	41 248	62 194	39 108	70 825	32 895	46 139	51 787	38 961	34 952	483
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	18 181	3 251	552 359	501 098	7 237	17 264	4 426	15 861	1 868	44 529	10 900
Платежи – всего за отчетный год	1 473 272	1 216 267	718 538	964 388	163 429	155 897	188 166	70 797	49 971	84 741	97 821
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 331 750	931 144	439 764	142 549	59 048	67 799	85 649	35 790	27 419	32 491	47 658
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 981	7 164	6 616	15 012	29 587	25 186	24 465	10 576	15 844	22 887	26 135
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					37 190	39 848	52 377	1 256		1 349	7 931
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 049	16 298	9 148	7 584	7 385	1 585	1 507	1 416		109	65
Прочие платежи за отчетный год	130 492	261 661	263 010	799 243	30 219	21 479	24 168	21 759	6 708	27 905	16 032
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	137 282	878 940			82 659					19 467
Поступления – всего за отчетный год	540 121	878 940		87 748	865 723	233 781	316 704	36 742	148 255	235 087	70 609
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	540 121	878 940			25	435	335	1 438	2 659	11 677	328
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				87 748	1 436	1 749	2 494	3 525	117 768	220 731	70 044
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					573			3 279	27 828	2 679	237
Прочие поступления за отчетный год					863 689	231 597	304 865	28 500
Платежи – всего за отчетный год	402 839		2 642	115 978	783 064	517 580	373 857	163 439	153 456	215 620	145 949
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	402 772
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					2		30
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 423	98 262	243 258	21 698	24 040	8 857	144 409	180 788	143 855
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			219	17 716
Прочие платежи за отчетный год	67				539 804	495 882	349 787	154 582	9 047	34 832	2 094
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	179 109			318 000		67 452	67 638	15 290			83 719
Поступления – всего за отчетный год	218 477		213 925	435 000	82 631	161 815	134 038	28 870	154 950	182 730	102 977
Получение кредитов и займов за отчетный год	218 477		212 174	325 000	32 000	131 200	100 869	26 650	154 950	182 730	102 977
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 751	110 000	50 631	30 615	33 169	2 220
Платежи – всего за отчетный год	39 368		300 244	117 000	99 936	94 363	66 400	13 580	159 425	224 582	19 258
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	39 368		300 244	7 000	99 936	94 363	66 400	13 580	159 425	224 582	18 557
Прочие платежи за отчетный год				110 000							701
Сальдо денежных потоков за отчетный период		94 552	17 371			7 203	1 249	4 452		13 038
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	156,3 млн ₽	187,8 млн ₽	34,6 млн ₽	45,5 млн ₽	60,5 млн ₽	76,5 млн ₽
Чистая прибыль	520 тыс. ₽	-18,5 млн ₽	-5,6 млн ₽	-50,8 млн ₽	-29,5 млн ₽	2,6 млн ₽
Активы	1,31 млрд ₽	873,6 млн ₽	918,0 млн ₽	790,7 млн ₽	873,3 млн ₽	942,2 млн ₽
Капитал и резервы	316,1 млн ₽	298,1 млн ₽	291,8 млн ₽	241,0 млн ₽	205,1 млн ₽	207,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,1 %	-81,6 %	+31,3 %	+32,9 %	+26,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	1,21	1,21	1,37	1,25	0,36	1,30 ▼	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,69	1,18	1,19	1,34	1,22	0,33	0,97 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,78	0,72	1,03	0,92	0,33	0,62 ▼	0,49
Коэффициент автономии	0,24	0,34	0,32	0,30	0,23	0,22	0,28 ▼	0,26
Финансовый рычаг	3,14	1,93	2,15	2,28	3,26	3,53	1,14 ▼	0,69
Рентабельность продаж	2,7 %	-7,2 %	-28,8 %	-55,0 %	-23,0 %	5,6 %	3,9 % ▲	4,3 %
Чистая рентабельность	0,3 %	-9,8 %	-16,3 %	-111,8 %	-48,7 %	3,4 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-2,1 %	-0,6 %	-6,4 %	-3,4 %	0,3 %	0,6 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	-6,2 %	-1,9 %	-21,1 %	-14,4 %	1,3 %	7,2 % ▼	5,9 %
Оборачиваемость активов	0,12	0,21	0,04	0,06	0,07	0,08	0,79 ▼	0,67
Оборачиваемость дебиторской задолженности	972 дн.	406 дн.	2 862 дн.	1 150 дн.	1 068 дн.	—	139 дн.	173 дн.
Оборачиваемость запасов	223 дн.	44 дн.	457 644 дн.	—	—	71 дн.	50 дн. ▼	69 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 441 дн.	341 дн.	3 635 433 дн.	—	—	328 дн.	149 дн. ▼	159 дн.
Финансовый цикл	-246 дн.	109 дн.	-3 174 928 дн.	—	—	—	17 дн.	116 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,37	0,18	0,17	0,27	0,20	-1,81	0,35 ▼	0,22
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,15	2,33	2,32	2,36	1,93	—	2,20	1,54

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).