Финансы ЗАО "МГПМ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 472 | 124 117 | 114 337 | 87 701 | 85 661 | 88 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 226 | 24 339 | 42 739 | 37 837 | 32 160 | 28 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 12 | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 576 | 11 265 | 33 002 | 28 107 | 22 435 | 18 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 650 | 9 725 | 9 725 | 9 725 | 9 725 | 9 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 331 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 246 | 99 778 | 71 598 | 49 864 | 53 501 | 60 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 673 | 23 994 | 10 847 | 10 146 | 15 175 | 17 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 940 | 41 075 | 37 410 | 21 317 | 24 616 | 16 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 633 | 33 928 | 18 677 | 13 993 | 9 529 | 21 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 781 | 4 662 | 4 408 | 4 181 | 4 338 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 384 | 106 472 | 124 117 | 114 337 | 87 701 | 85 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 230 | 16 226 | 24 339 | 42 739 | 37 837 | 32 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 18 | 12 | 5 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 6 576 | 11 265 | 33 002 | 28 107 | 22 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 156 | 9 625 | 9 725 | 9 725 | 9 725 | 9 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 331 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 154 | 90 246 | 99 778 | 71 598 | 49 864 | 53 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 846 | 33 673 | 23 994 | 10 847 | 10 146 | 15 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 242 | 36 364 | 41 075 | 37 410 | 21 317 | 24 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 066 | 19 633 | 33 928 | 18 677 | 13 993 | 9 529 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 576 | 781 | 4 662 | 4 408 | 4 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 472 | 124 117 | 114 337 | 87 701 | 85 661 | 88 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 721 | 24 383 | 18 076 | 19 835 | 18 173 | 19 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 374 | 18 067 | 19 826 | 18 164 | 19 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 751 | 99 734 | 96 261 | 67 866 | 67 488 | 69 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 547 | 69 403 | 61 535 | 35 089 | 32 951 | 36 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 204 | 30 331 | 34 726 | 32 777 | 34 537 | 32 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 384 | 106 472 | 124 117 | 114 337 | 87 701 | 85 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 944 | 21 721 | 24 383 | 18 075 | 19 835 | 19 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 712 | 24 374 | 18 067 | 19 826 | 19 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 440 | 84 751 | 99 734 | 96 261 | 67 866 | 65 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 085 | 57 547 | 69 403 | 61 535 | 35 089 | 32 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 355 | 27 204 | 30 331 | 34 726 | 32 777 | 32 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 303 | 22 573 | 26 635 | 17 448 | 3 806 | 1 887 |
| Выручка за предыдущий год | 145 948 | 169 621 | 216 882 | 207 166 | 136 686 | 87 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 355 | 147 048 | 190 247 | 189 718 | 132 880 | 85 485 |
| Выручка за отчетный год | 169 621 | 216 882 | 207 166 | 136 686 | 87 372 | 110 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 635 | 17 448 | 3 806 | 1 887 | 3 728 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 635 | 17 448 | 3 806 | 1 887 | 3 728 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 048 | 190 247 | 189 718 | 132 880 | 85 485 | 106 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 573 | 26 635 | 17 448 | 3 806 | 1 887 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 513 | 22 393 | 13 917 | 2 494 | 539 | 1 316 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 214 | 138 | 134 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 599 | 5 670 | 287 | 91 | 1 095 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 914 | 9 912 | 3 818 | 1 617 | 2 581 | 2 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 804 | 18 258 | 22 393 | 13 917 | 2 494 | 539 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 214 | 138 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 887 | 599 | 5 670 | 287 | 91 | 1 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 917 | 4 914 | 9 912 | 3 818 | 1 617 | 2 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 437 | 14 214 | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 126 | 4 044 | 5 518 | 3 348 | 735 | 442 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 044 | 5 518 | 3 348 | 735 | 442 | 696 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 721 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 214 | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 214 | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 214 | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 712 | 24 374 | 18 067 | 19 826 | 19 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 721 | 24 383 | 18 076 | 19 835 | 19 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 374 | 18 067 | 19 826 | 18 164 | 19 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 383 | 18 076 | 19 835 | 18 173 | 19 381 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 875 | 10 569 | 1 759 | 97 | 620 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 213 | 16 876 | 1 759 | 1 172 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 213 | 16 876 | 1 759 | 1 172 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 213 | 16 876 | 1 759 | 1 172 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 213 | 16 876 | 1 759 | 1 172 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 383 | 18 076 | 19 835 | 18 173 | 19 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 721 | 24 374 | 18 076 | 19 835 | 19 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 546 | 17 143 | 13 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 798 | 246 318 | 149 264 | 102 921 | 138 195 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 952 | 242 477 | 148 088 | 97 715 | 136 071 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 830 | 3 841 | 1 176 | 5 206 | 2 124 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 252 | 229 175 | 152 180 | 107 321 | 125 044 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 406 | 67 947 | 34 054 | 28 673 | 32 090 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 137 | 86 059 | 65 540 | 42 232 | 53 167 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 877 | 4 943 | 999 | 442 | 264 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 832 | 70 226 | 51 587 | 35 974 | 39 523 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 162 | 21 038 | 73 | 64 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 162 | 21 038 | 73 | 64 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 089 | 11 356 | 1 695 | 1 172 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 089 | 11 356 | 1 695 | 1 172 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 295 | 11 979 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 169,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 106,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,90 |
| Рентабельность продаж | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.