Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-ТРЕЙД", Грибки ст грибки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КС-ТРЕЙД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	221 000	237 367	215 699	177 810	196 112	329 880	158 415
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 195	7 689	7 966	8 128	2 591	1 735	500
Нематериальные активы на конец отчетного года	9	7	5	2		98	71
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 955	7 444	7 746	7 903	2 261	1 400	428
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	210	210	210	210
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	21	28	6	13	55	6
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					275	231
Итого оборотных активов на конец отчетного года	213 805	229 678	207 733	169 682	193 522	328 145	157 915
Запасы на конец отчетного года	11 698	17 742	23 384	24 490	86 392	142 069	76 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					6 404	12 588	3 741
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	199 648	209 625	184 152	144 513	100 259	172 702	77 662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39	2 310	197	679	467	770	8
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						16
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	246 964	219 944	235 467	215 699	177 810	196 112	170 541
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 606	7 195	7 689	7 966	8 128	2 591	507
Нематериальные активы на конец предыдущего года	11	9	7	5	2		79
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	7 374	6 955	7 444	7 746	7 903	2 261	428
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	210	210	210	210	210
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10	21	28	6	13	55
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						275
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	239 358	212 749	227 778	207 733	169 682	193 522	170 034
Запасы на конец предыдущего года	20 403	11 696	17 742	23 384	24 490	86 392	76 584
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						6 404	3 741
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	218 945	198 593	207 726	184 152	144 513	100 259	89 566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11	39	2 310	197	679	467	143
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	221 000	237 367	215 699	177 810	196 112	329 880	158 415
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 475	23 415	28 992	30 757	38 005	40 569	42 244
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	105	105	105
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	19 375	23 315	28 892	30 657	37 900	40 464	42 139
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					99 000	160 010
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					99 000	160 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						10
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	201 525	213 952	186 707	147 053	59 107	129 301	116 171
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	160 773	123 101	100 000	100 000		1 950	96 430
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 646	90 710	86 676	46 986	58 833	127 351	19 741
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	106	140	31	67	274
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	246 964	219 944	235 467	215 699	177 810	196 112	170 541
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 861	19 474	23 415	28 992	30 757	38 005	42 243
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	105	105
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 761	19 374	23 315	28 892	30 657	37 900	42 138
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						99 000	26 300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						99 000	26 300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	230 103	200 470	212 052	186 707	147 053	59 107	101 998
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	164 151	160 773	123 101	100 000	100 000		65 468
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 755	39 591	88 811	86 676	46 986	58 833	36 530
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	197	106	140	31	67	274
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	85 831	76 072	93 245	90 887	50 055	76 664	25 428
Выручка за предыдущий год	590 642	519 538	698 197	720 563	408 983	481 473	164 420
Себестоимость продаж за предыдущий год	504 811	443 466	604 952	629 676	358 928	404 809	138 992
Выручка за отчетный год	519 538	698 197	720 613	408 983	481 473	644 967
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	76 073	93 245	90 896	50 055	76 664	117 281
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	45 112	61 723	58 305	26 137	32 025	17 993
Коммерческие расходы за отчетный год	30 961	31 522	32 591	23 918	44 639	99 288	1 187
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	443 465	604 952	629 717	358 928	404 809	527 686
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	47 764	45 111	61 723	58 296	26 137	32 025
Коммерческие расходы за предыдущий год	38 067	30 961	31 522	32 591	23 918	44 639	48 359
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 268	4 926	8 044	2 214	9 059	3 258	6
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 391	258	61
Проценты к уплате за отчетный год	18 908	18 153	17 585	15 036	13 194	13 017	642
Прочие доходы за отчетный год	3 396	2 418	1 998	12 887	6 879	17 364	2 067
Прочие расходы за отчетный год	27 723	41 320	34 735	21 774	16 651	19 082	232
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 423	3 267	4 926	8 035	2 214	9 059	61
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2 069	1 391	258	61			20
Проценты к уплате за предыдущий год	17 970	18 908	18 153	17 585	15 036	13 194	7 941
Прочие доходы за предыдущий год	4 711	3 396	2 418	1 998	12 887	6 879	34 524
Прочие расходы за предыдущий год	24 151	27 723	41 320	34 735	21 774	16 651	3 611
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 913	2 613	3 940	5 578	1 765	7 241	23
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 520	665	993	1 745	450	1 859
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	10	11	7		7	41
Прочее за предыдущий год				690
Текущий налог на прибыль за отчетный год	666	993	1 747	450	1 859	634
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	20
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	11	7		7	41
Прочее за отчетный год				6
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 613	3 940	5 585	1 765	7 241	2 540	1
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 613	3 940	5 585	1 765	7 241	2 540	1
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 913	2 613	3 940	5 578	1 765	7 241	23
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	105
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 374	23 315	28 892	30 657	37 900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 474	23 415	28 992	30 757	38 005
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	105	105
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 374	28 892	28 892	30 657	37 900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 474	28 992	28 992	30 762	38 005
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 577
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 577
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 577
Чистая прибыль (ИТОГО)		5 577
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 415	28 992	30 757	38 005	40 569
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 474	23 415	28 992	30 757	38 005

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	45 015		482	788
Поступления – всего за отчетный год	817 572	1 140 725	535 954	578 456	733 604	8 065
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	814 369	869 862	531 438	572 582	733 604	7 637
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			3 809
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 203	270 863	707	5 874		428
Платежи – всего за отчетный год	772 557	1 142 838	535 472	577 668	796 251	13 926
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	740 273	809 941	507 195	537 525	735 016	11 063
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 689	3 371	3 201	5 094	18 385	487
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		17 590	15 036	12 054	13 017
Налога на прибыль организаций за отчетный год	993	15 351	9 941	1 899		1
Прочие платежи за отчетный год	13 611	296 585	99	15 361	16 858	769
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					62 950	5 726
Поступления – всего за отчетный год	270 767			278 957	547 250	38 894
Получение кредитов и займов за отчетный год	270 767			278 957	547 250	38 894
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	313 511			279 957	484 300	33 168
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	313 511					33 168
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 271		482		303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	698,2 млн ₽	720,6 млн ₽	409,0 млн ₽	481,5 млн ₽	645,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	3,9 млн ₽	5,6 млн ₽	1,8 млн ₽	7,2 млн ₽	2,5 млн ₽	1 тыс. ₽
Активы	237,4 млн ₽	215,7 млн ₽	177,8 млн ₽	196,1 млн ₽	329,9 млн ₽	158,4 млн ₽
Капитал и резервы	23,4 млн ₽	29,0 млн ₽	30,8 млн ₽	38,0 млн ₽	40,6 млн ₽	42,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,2 %	-43,2 %	+17,7 %	+34,0 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,07	1,11	1,15	3,27	2,54	1,36	1,46 ▼	1,41
Коэффициент быстрой ликвидности	0,99	0,99	0,99	1,70	1,34	0,67	1,00 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,07 ▼	0,06
Коэффициент автономии	0,10	0,13	0,17	0,19	0,12	0,27	0,31 ▼	0,26
Финансовый рычаг	9,14	6,44	4,78	4,16	7,13	2,75	1,44 ▼	1,74
Рентабельность продаж	8,8 %	8,1 %	6,4 %	6,7 %	2,8 %	—	3,3 %	3,6 %
Чистая рентабельность	0,6 %	0,8 %	0,4 %	1,5 %	0,4 %	—	1,9 %	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	2,6 %	1,0 %	3,7 %	0,8 %	0,0 %	2,5 % ▼	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,8 %	19,3 %	5,7 %	19,1 %	6,3 %	0,0 %	16,6 % ▼	16,4 %
Оборачиваемость активов	2,94	3,34	2,30	2,46	1,96	0,00	1,67 ▼	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	110 дн.	93 дн.	129 дн.	76 дн.	98 дн.	—	70 дн.	77 дн.
Оборачиваемость запасов	11 дн.	14 дн.	25 дн.	78 дн.	98 дн.	—	52 дн.	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	55 дн.	50 дн.	48 дн.	53 дн.	88 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	66 дн.	57 дн.	106 дн.	101 дн.	108 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,07	0,10	0,13	0,69	0,61	0,26	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,01	1,49	1,70	5,69	4,57	2,98	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 19472).