Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС", Мытищи

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	525 156	518 526	518 782	517 457	562 799	591 564	241 277	526 417	1 106 493	1 787
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	500 684	492 170	485 995	485 674	490 296	486 905
Нематериальные активы на конец отчетного года	68	44	22
Основные средства на конец отчетного года	116 683	113 469	110 771	108 235	111 805	109 828
Финансовые вложения на конец отчетного года	343 772	343 772	343 772	343 772	359 131	356 131
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	40 028	34 796	31 400	33 667	19 360	20 945
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	133	89	30
Итого оборотных активов на конец отчетного года	24 471	26 356	32 787	31 783	72 503	104 659	241 277	526 417	1 106 493	1 787
Запасы на конец отчетного года	1 111	1 080	904	813	479	551	102 053	22 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					679
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 462	23 124	27 624	28 345	59 078	102 367	43 786	39 629	1 085 407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 400	2 000	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 097	661	2 178	586	10 266	1 740	95 438	464 687	21 086	1 787
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	801	91	81	40	1	1		25
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	673 391	524 445	518 526	518 782	546 523	562 799	429 916	241 277	526 417	1 106 493
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	532 976	500 684	492 170	485 995	491 622	490 296
Нематериальные активы на конец предыдущего года	101	68	44	22
Основные средства на конец предыдущего года	120 635	116 683	113 469	110 771	106 603	111 805
Финансовые вложения на конец предыдущего года	391 160	343 772	343 772	343 772	359 158	359 131
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	21 080	40 028	34 796	31 400	25 861	19 360
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		133	89	30
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	140 415	23 760	26 356	32 787	54 901	72 503	429 916	241 277	526 417	1 106 493
Запасы на конец предыдущего года	1 265	1 111	1 080	904	560	479	332 616	102 053	22 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						679
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 097	20 462	23 124	27 624	51 655	59 078	61 735	43 786	39 629	1 085 407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	103 913		1 400	2 000	2 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	136	2 097	661	2 178	684	10 266	35 558	95 438	464 687	21 086
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 005	90	91	81	1	1	7		25
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	525 156	518 526	518 782	517 457	562 799	591 564	241 277	526 417	1 106 493	1 787
ИТОГО капитал на конец отчетного года	159 635	178 769	198 150	187 988	239 939	207 779		266 066	759 550
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года							7 411	7 411	7 411	7 411
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	43 273	43 151	43 150	43 032	42 061	42 061	41 623	26 737
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	65 687	84 943	104 324	94 280	154 549	122 453		196 064	716 285
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	303 043	303 076	280 403	267 506	269 584	324 813
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	301 320	301 320	278 690	265 822	267 949	323 169
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 723	1 756	1 713	1 685	1 635	1 644
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 477	36 681	40 229	61 963	53 276	58 972	248 957	260 351	346 943	329 812
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 263	7 490	6 090	6 460	11 759	22 262	232 362	232 362	232 362	232 362
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	38 439	24 628	29 284	50 191	36 947	31 994	13 151	23 287	112 990	96 775
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 774	4 563	4 855	5 312	4 570	4 716	3 444	4 702	1 591	675
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	673 391	524 445	518 526	518 782	546 523	562 799	429 916	241 277	526 417	1 106 493
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	249 024	159 635	178 769	198 150	214 358	239 939	176 314		266 066	759 550
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года							7 411	7 411	7 411	7 411
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 013	43 273	43 151	43 150	43 013	42 061	41 712	41 623	26 737
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	154 335	65 687	84 943	104 324	120 700	154 549	91 337		196 064	716 285
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 829	303 043	303 076	280 403	283 827	269 584
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 815	301 320	301 320	278 690	282 168	267 949
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 014	1 723	1 756	1 713	1 658	1 635
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	412 538	61 767	36 681	40 229	48 338	53 276	253 602	248 957	260 351	346 943
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	368 268	19 263	7 490	6 090	16 701	11 759	230 559	232 362	232 362	232 362
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	40 367	37 729	24 628	29 284	26 428	36 947	19 836	13 151	23 287	112 990
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 902	4 774	4 563	4 855	5 209	4 570	3 207	3 444	4 702	1 591

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	97 947	107 845	114 436	114 906	125 135	129 586	132 491	104 465	88 349	39 194
Выручка за предыдущий год	148 826	158 746	170 833	179 010	166 824	176 463	177 027	156 528	147 054	58 441
Себестоимость продаж за предыдущий год	50 879	50 901	56 397	64 104	41 689	46 877	44 536	52 063	58 705	19 247
Выручка за отчетный год	158 745	170 833	179 010	157 182	176 463	185 766	156 528	147 054	58 441
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	107 845	114 436	114 906	104 473	129 586	150 336	104 465	88 349	39 194
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	60 749	61 938	58 580	41 435	71 445	72 190	43 177	30 364
Коммерческие расходы за отчетный год	295	848	7	35
Управленческие расходы за отчетный год	46 801	51 650	56 319	63 003	58 141	78 146	61 288	57 985	86 142	9 815
Себестоимость продаж за отчетный год	50 901	56 397	64 104	52 709	46 877	35 430	52 063	58 705	19 247
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	45 706	60 749	61 938	58 580	67 685	71 445	68 470	43 177	30 364
Коммерческие расходы за предыдущий год	12	295	848	7	20
Управленческие расходы за предыдущий год	52 229	46 801	51 650	56 319	57 430	58 141	64 021	61 288	57 985	86 142
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		24 552	22 734		45 924			315 805	597 500
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	8 131
Проценты к получению за отчетный год	4 161	4 156	4 357	4 391	4 921	4 787	1 055
Проценты к уплате за отчетный год	46 267	35 394	30 305	47 180	21 175	21 964	1 804
Прочие доходы за отчетный год	160 068	1 801	3 026	3 134	20 172	5 448	6 962	435 033	667 349	56 442
Прочие расходы за отчетный год	294 646	7 949	12 924	14 188	29 439	94 120	228 796	149 592	22 901	1 134 202
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			24 552	22 734	34 216	45 924				597 500
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	684	8 131
Проценты к получению за предыдущий год	4 157	4 161	4 156	4 357	4 556	4 921	166	1 055
Проценты к уплате за предыдущий год	49 529	46 267	35 394	30 305	40 816	21 175	11 579	1 804
Прочие доходы за предыдущий год	6 170	160 068	1 801	3 026	129 330	20 172	30 073	6 962		667 349
Прочие расходы за предыдущий год	29 443	294 646	7 949	12 924	126 539	29 439	133 394	228 796	149 592	22 901
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			29 598	19 294	26 401	32 897				493 484
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						6 510
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 277		32	43	27	23
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 532	19 238	5 232
Прочее за предыдущий год		823	154				58
Текущий налог на прибыль за отчетный год					6 510
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 322	354	1 193	186		5 156
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	753	2 322	354	1 193		2 142
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		32	43	28	23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	19 238	5 232	3 396	2 060		1 585
Прочее за отчетный год	823	154	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		29 598	26 086		33 850			288 632	520 221
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		29 598	26 086		32 897			273 746	493 484
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					953		89	14 886	26 737
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			29 598	19 294	26 420	32 897				520 221
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					19		144	89	14 886	26 737

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	44 013	43 273	43 151	43 013	42 061
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	154 335	65 687	84 943	120 700	154 549
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	249 024	159 635	178 770	214 358	239 939
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 676	50 676	50 676	50 676	50 676
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	43 272	43 151	43 150	42 061	42 061
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 687	84 943	104 324	154 549	122 453
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	159 635	178 769	198 150	239 939	207 779
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	741	19 256	19 381	33 849
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	741	19 256	19 381	33 849
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 256	19 380	32 897
Чистая прибыль (ИТОГО)		19 256	19 380	32 897
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1	952
Переоценка имущества (ИТОГО)			1	952
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	741
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	741
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				7 316	64
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	741	122	1	953
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 389		1		32 096
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	90 130	122		8 269	32 160
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 389				32 096
Убыток (ИТОГО)	89 389				32 096
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			1	953
Переоценка имущества (ИТОГО)			1	953
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	741	122
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	741	122
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				7 316	64
Уменьшение количества акций (ИТОГО)				7 316	64
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	159 635	178 769	198 149	239 939	207 779
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	249 024	159 635	178 770	214 358	239 939

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	525	12 686	24 988	30 833		57 178	369 249
Поступления – всего за отчетный год	291 547	343 515	324 225	320 370	332 893	351 321	789 652	789 468	46 034
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	291 547	340 971	299 040	318 841	332 270	350 221	354 981	243 507	540
Прочие поступления за отчетный год		2 544	25 185	1 529	623	1 055	2	289	45 494
Платежи – всего за отчетный год	291 022	330 829	299 237	289 537	337 432	294 143	420 403	1 233 069	65 333
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	154 898	197 021	174 002	177 652	196 286	229 252	258 610	168 912	5 829
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 826	37 332	36 711	39 482	69 145	47 797	52 560	37 430	2 549
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	49 153	34 807	30 805	15 146	14 654
Налога на прибыль организаций за отчетный год				4 186	5 249	5 337	30 639	13 061
Прочие платежи за отчетный год	53 145	61 669	6 085	53 071	52 098	253	233	2 310	56 955
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	55 400		59			2 702
Поступления – всего за отчетный год	57 385	130	1 026	3 035		2 702
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	55 015	130	826	3 035
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 925
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	441		200			1 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4					902
Платежи – всего за отчетный год	1 985	1 891	967	6 151	3 842
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 544	491	167	6 151	842
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	441	1 400	800		3 000
Поступления – всего за отчетный год	4 000	8 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 000	8 000
Платежи – всего за отчетный год	57 965	20 360	23 530	17 976	64
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				7 316	64
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	57 965	20 360	23 530	10 660
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 960		1 517	9 741		59 880	369 249

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	156,5 млн ₽	147,1 млн ₽	58,4 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-32,1 млн ₽	-184,0 млн ₽	273,7 млн ₽	493,5 млн ₽	-1,09 млрд ₽
Активы	591,6 млн ₽	241,3 млн ₽	526,4 млн ₽	1,11 млрд ₽	1,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	-7,7 млн ₽	266,1 млн ₽	759,6 млн ₽	-328,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-6,1 %	-60,3 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,77	0,97	2,02	3,19	0,01	2,28 ▼	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	1,77	0,56	1,94	3,19	0,01	2,03 ▼	1,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,38	1,78	0,06	0,01	0,31 ▼	0,37
Коэффициент автономии	—	-0,03	0,51	0,69	-183,56	0,62 ▼	0,60
Финансовый рычаг	—	—	0,98	0,46	—	0,29	0,34
Рентабельность продаж	—	27,6 %	20,6 %	-80,3 %	—	12,4 %	17,5 %
Чистая рентабельность	—	-117,5 %	186,2 %	844,4 %	—	8,3 %	11,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-5,4 %	-76,3 %	52,0 %	44,6 %	-60 860,4 %	2,4 % ▼	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	102,9 %	65,0 %	—	9,7 %	10,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,65	0,28	0,05	0,00	0,41 ▼	0,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	102 дн.	98 дн.	6 779 дн.	—	141 дн.	122 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	715 дн.	137 дн.	0 дн.	—	4 дн.	5 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 356 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12542).