Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРО", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 338 | 12 861 | 14 577 | 14 185 | 13 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 863 | 10 438 | 10 255 | 10 117 | 9 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 863 | 10 438 | 10 255 | 10 117 | 9 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 2 422 | 4 323 | 4 067 | 3 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 403 | 1 323 | 1 415 | 1 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 915 | 2 019 | 3 000 | 2 652 | 2 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 002 | 11 589 | 12 861 | 14 577 | 14 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 561 | 10 637 | 10 438 | 10 255 | 10 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 561 | 10 637 | 10 438 | 10 255 | 10 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 441 | 952 | 2 422 | 4 323 | 4 067 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 506 | 403 | 1 323 | 1 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 446 | 2 019 | 3 000 | 2 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 338 | 12 861 | 14 577 | 14 185 | 13 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 360 | 8 261 | 13 841 | 13 388 | 12 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 979 | 4 599 | 736 | 797 | 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 979 | 4 599 | 736 | 797 | 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 002 | 11 589 | 12 861 | 14 577 | 14 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 842 | 8 686 | 8 261 | 13 841 | 13 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 161 | 2 903 | 4 599 | 736 | 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 2 903 | 4 599 | 736 | 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 537 | 1 049 | 1 889 | 25 942 | 25 170 |
| Выручка за предыдущий год | 28 114 | 30 482 | 27 922 | 32 154 | 31 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 423 | 29 433 | 26 033 | 6 212 | 6 287 |
| Выручка за отчетный год | 28 948 | 27 922 | 32 154 | 31 457 | 31 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 25 941 | 25 170 | 24 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 889 | 25 941 | 25 170 | 24 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 160 | 26 033 | 6 213 | 6 287 | 6 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 1 889 | 25 942 | 25 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 25 688 | 24 868 | 23 780 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 1 987 | 253 | 302 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 840 | 25 689 | 24 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 209 | 1 987 | 253 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 672 | 24 180 | 24 868 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 168 | 327 | 1 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 327 | 1 508 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 24 180 | 24 868 | 23 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 24 180 | 24 868 | 23 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,53 | 5,87 | 5,10 | 4,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,53 | 5,87 | 5,10 | 4,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,44 | 4,08 | 3,33 | 2,77 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,64 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,56 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -3,3 % | 165,9 % | 175,3 % | 175,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | -5,1 % | 174,7 % | 185,7 % | 186,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,10 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.