Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТАСОВО МГ", Протасово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТАСОВО МГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 097	13 698	29 842	100 724	218 316	244 179	237 499
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 432	8 443	16 401	68 766	193 622	231 946	227 021
Нематериальные активы на конец отчетного года						60
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 432	8 216	15 198	67 552	26 016	25 055	20 526
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					166 300	206 300	206 300
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			1 203	1 214	1 306	531	194
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		227
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 665	5 255	13 442	31 957	24 694	12 233	10 478
Запасы на конец отчетного года	977	2 081	2 101	896	280	459	341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	390		153	46	6	12	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 026	2 528	10 482	25 035	23 503	11 537	9 645
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				15	15	15	15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	786	221	251	175	664	81	369
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	486	425	456	5 790	226	129	103
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 241	12 097	15 367	70 532	107 383	246 872	241 577
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 018	5 432	8 443	52 439	68 906	232 807	231 446
Нематериальные активы на конец предыдущего года							20
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 018	5 432	8 443	51 233	67 626	26 016	25 052
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						206 300	206 300
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				1 206	1 281	491	74
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 223	6 665	6 924	18 093	38 477	14 065	10 131
Запасы на конец предыдущего года	1 125	977	2 081	2 100	733	281	461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	244				8		12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 558	4 026	4 176	10 489	36 563	12 880	9 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					15	15	15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 622	1 566	221	251	175	664	78
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	674	96	446	5 253	983	226	129
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 097	13 698	29 842	100 724	218 316	244 179	237 498
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 114	10 725	3 730	19 057	201 618	195 861	194 226
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	29	29	29	29	29	29	29
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			4 265	4 265	171 481	171 481	171 481
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 264	4 264
Резервный капитал на конец отчетного года	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 406		14 737	30 082	24 325	22 690
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				1 182	489	451	374
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				1 182	489	451	374
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 983	2 973	26 112	80 485	16 209	47 867	42 899
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 968	2 948	25 858	80 231	15 955	47 613	42 645
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			254	254	254	254	254
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	15	25
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 241	12 097	15 367	70 532	107 384	246 873	241 577
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 856	1 114	10 712	8 523	24 686	200 150	195 842
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	29	29	39	29	29	29	29
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			4 265	4 265	4 265	171 481	171 481
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 264	4 264
Резервный капитал на конец предыдущего года	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	537		6 383	4 203	20 367	28 614	24 306
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					220	489	431
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					220	489	431
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 385	10 983	4 655	62 009	82 478	46 233	45 304
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 370	10 968	4 401	61 755	82 224	45 979	45 050
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			254	254	254	254	254
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	15	15

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 566		9 611	44 414	109 003	75 385	32 462
Выручка за предыдущий год	30 664	17 851	42 873	91 133	143 752	92 992	33 771
Себестоимость продаж за предыдущий год	26 098	22 539	33 262	46 719	34 749	17 607	1 309
Выручка за отчетный год	17 851	42 873	91 133	143 752	92 992	33 771	29 065
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 611	44 414	109 328	75 098	32 462	28 612
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 611		38 285	14 588
Коммерческие расходы за отчетный год			372	19	9	73	31
Управленческие расходы за отчетный год			49 315	71 024	60 501	38 209	31 258
Себестоимость продаж за отчетный год	22 003	33 262	46 719	34 424	17 894	1 309	453
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 566		9 611		36 345	14 610
Коммерческие расходы за предыдущий год				372	19	9	73
Управленческие расходы за предыдущий год				49 333	72 639	60 766	38 241
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		9 611		17 865	14 236
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 583		3 004	20 719	27 671	19 724	20 432
Прочие расходы за отчетный год	100		6 031	41 139	28 023	16 928	19 513
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 660		9 611		26 026	14 261
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	94	1 583		3 003	17 633	27 963	19 724
Прочие расходы за предыдущий год		100		6 031	27 952	28 312	16 942
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 728		9 610		20 319	9 611
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	932		1		5 073	4 372	406
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					220		58
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 206	16	25	39
Прочее за предыдущий год					430
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1		4 276	4 240	381
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			464
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				1 182	269	38	57
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 203	8	25	39	120
Прочее за отчетный год			2	430	34
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		9 610		11 985	176 934
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		9 610		11 985	9 718
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					167 216
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 728		9 610		20 319	176 827
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						167 216
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	29	29	39	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 264	4 264	4 265	4 265	4 265	171 481	171 481
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	537		6 383	4 203	20 367	28 614	24 306
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 856	1 114	10 712	8 523	24 687	200 150	195 842
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	29	29	29	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 264	4 264	4 265	4 265	171 481	171 481	171 481
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 406		14 737	30 082	24 325	22 690
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 114	10 725	3 730	19 057	201 618	195 861	194 226
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					167 216
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 611		10 534	9 715
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		9 611		10 534	176 931
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 611		10 534	9 715
Чистая прибыль (ИТОГО)		9 611		10 534	9 715
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					167 216
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)					167 216
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)			10
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 742		6 973			4 289	1 617
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 742		6 983			4 289	1 617
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 742		6 973			4 289	1 617
Убыток (ИТОГО)	3 742		6 973			4 289	1 617
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 114	1 114	3 730	19 311	201 872	196 115	194 480
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 856	10 725	10 712	8 777	24 940	200 404	196 096

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				19 778		1 707
Поступления – всего за отчетный год	19 434	44 339	44 339	109 539	17 627	34 250	531
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	17 851	44 339	44 339	103 660	15 589	33 771
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 583			5 879	2 038	479	531
Платежи – всего за отчетный год	22 103	45 684	45 684	89 761	70 304	32 543	26 552
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	11 772	31 360	31 360	55 637	44 623	16 713	14 026
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 231	10 446	10 446	29 848	22 486	13 341	10 314
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		1		4 276		381
Прочие платежи за отчетный год	100	3 877	3 878		3 195	2 108	2 212
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				19 778		1 707
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-7,1 млн ₽	12,0 млн ₽	-1,6 млн ₽
Активы	29,8 млн ₽	100,7 млн ₽	237,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,51	0,40	0,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,41	0,31	0,23
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-23,8 %	11,9 %	-0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	10 дн.	275 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	202 дн.	851 дн.	34 361 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.