Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Мытищи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 871 | 37 258 | 65 204 | 69 641 | 71 992 | 120 820 | 118 440 | 146 562 | 241 531 | 182 048 | 262 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 479 | 5 278 | 4 123 | 2 979 | 3 227 | 4 241 | 3 527 | 6 949 | 35 427 | 36 164 | 100 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 479 | 5 010 | 3 567 | 2 979 | 3 227 | 4 181 | 3 467 | 4 640 | 32 420 | 34 327 | 86 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 268 | 556 | 60 | 60 | 2 309 | 3 007 | 1 837 | 13 687 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 392 | 31 980 | 61 081 | 66 662 | 68 765 | 116 579 | 114 913 | 139 613 | 206 104 | 145 884 | 162 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 917 | 4 055 | 3 674 | 4 268 | 4 579 | 13 014 | 15 516 | 9 437 | 7 508 | 6 149 | 7 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 454 | 13 030 | 53 687 | 52 251 | 61 728 | 90 620 | 90 093 | 104 730 | 192 126 | 125 077 | 130 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 822 | 14 721 | 3 549 | 9 972 | 2 287 | 12 343 | 8 652 | 25 284 | 5 671 | 14 567 | 18 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 160 | 158 | 158 | 158 | 602 | 652 | 162 | 799 | 90 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 315 | 31 871 | 37 258 | 65 204 | 69 641 | 71 992 | 120 820 | 222 463 | 146 562 | 241 531 | 182 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 2 479 | 5 278 | 4 123 | 2 979 | 3 227 | 4 241 | 9 420 | 6 949 | 35 427 | 36 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 109 | 2 479 | 5 010 | 3 567 | 2 979 | 3 227 | 4 181 | 4 122 | 4 640 | 32 420 | 34 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 268 | 556 | 60 | 5 298 | 2 309 | 3 007 | 1 837 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 206 | 29 392 | 31 980 | 61 081 | 66 662 | 68 765 | 116 579 | 213 043 | 139 613 | 206 104 | 145 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 917 | 3 917 | 4 055 | 3 674 | 4 268 | 4 579 | 13 014 | 8 269 | 9 437 | 7 508 | 6 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 781 | 10 454 | 13 030 | 53 687 | 52 251 | 61 728 | 90 620 | 182 720 | 104 730 | 192 126 | 125 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 283 | 14 822 | 14 721 | 3 549 | 9 972 | 2 287 | 12 343 | 21 892 | 25 284 | 5 671 | 14 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 183 | 160 | 158 | 158 | 158 | 602 | 162 | 162 | 799 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 871 | 37 258 | 65 204 | 69 641 | 71 992 | 120 820 | 118 440 | 146 562 | 241 531 | 182 048 | 262 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 6 498 | 12 274 | 37 754 | 47 032 | 5 983 | 36 587 | 40 656 | 82 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 23 430 | 33 430 | 42 430 | 42 430 | 42 430 | 42 430 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 920 | 2 920 | 5 042 | 46 165 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 2 920 | 2 920 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 248 | 6 186 | 3 079 | 5 128 | 10 904 | 11 404 | 10 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 134 | 398 | 22 806 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 134 | 398 | 8 856 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 950 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 253 | 29 702 | 60 755 | 63 143 | 59 718 | 83 066 | 71 408 | 140 419 | 204 810 | 140 995 | 157 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 248 | 29 697 | 60 750 | 63 138 | 59 713 | 81 897 | 69 319 | 132 558 | 197 916 | 121 930 | 134 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 164 | 179 | 211 | 13 481 | 19 237 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 663 | 6 664 | 5 564 | 3 796 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 169 | 1 925 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 315 | 31 871 | 37 258 | 65 204 | 69 641 | 71 992 | 120 820 | 222 463 | 146 562 | 241 531 | 182 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 751 | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 6 498 | 12 274 | 37 754 | 17 681 | 5 983 | 36 587 | 40 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 23 430 | 33 430 | 42 430 | 42 430 | 42 430 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 5 042 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 2 920 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 381 | 7 248 | 6 186 | 3 079 | 5 128 | 10 904 | 11 404 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 160 | 134 | 398 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 160 | 134 | 398 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 564 | 23 253 | 29 702 | 60 755 | 63 143 | 59 718 | 83 066 | 204 762 | 140 419 | 204 810 | 140 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 559 | 23 248 | 29 697 | 60 750 | 63 138 | 59 713 | 81 897 | 196 101 | 132 558 | 197 916 | 121 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 183 | 179 | 211 | 13 481 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 459 | 7 663 | 6 664 | 5 564 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 169 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 789 | 4 761 | 1 958 | 7 877 | 9 451 | 42 134 | 394 899 | 457 802 | 473 952 | 463 580 | |
| Выручка за предыдущий год | 222 928 | 228 645 | 238 217 | 407 042 | 422 502 | 409 623 | 456 236 | 479 956 | 516 082 | 477 524 | 473 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 139 | 223 884 | 236 259 | 407 849 | 414 625 | 400 172 | 414 102 | 85 057 | 58 280 | 3 572 | 9 473 |
| Выручка за отчетный год | 228 645 | 238 217 | 407 042 | 422 502 | 409 623 | 456 236 | 498 595 | 516 082 | 477 524 | 473 053 | 506 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 761 | 1 958 | 7 877 | 9 451 | 42 134 | 350 791 | 457 802 | 473 950 | 463 580 | 324 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 761 | 1 958 | 7 877 | 9 451 | 567 | 752 | 9 845 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 567 | 350 039 | 465 465 | 491 492 | 474 680 | 314 434 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 884 | 236 259 | 407 849 | 414 625 | 400 172 | 414 102 | 147 804 | 58 280 | 3 574 | 9 473 | 181 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 789 | 4 761 | 1 958 | 7 877 | 9 451 | 567 | 19 394 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 567 | 375 505 | 465 465 | 491 494 | 474 680 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 116 | 6 915 | 8 141 | 301 | 3 379 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 457 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 994 | 725 | 1 517 | 1 895 | 1 650 | 2 811 | 4 116 | 14 290 | 28 515 | 29 441 | 22 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 639 | 4 123 | 3 939 | 2 857 | 2 960 | 4 931 | 6 590 | 24 102 | 10 672 | 14 962 | 34 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 590 | 1 116 | 6 915 | 8 141 | 301 | 3 379 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 113 | 994 | 725 | 1 517 | 1 895 | 1 650 | 2 811 | 17 302 | 14 290 | 28 515 | 29 441 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 312 | 4 639 | 4 123 | 3 939 | 2 857 | 2 960 | 4 931 | 55 347 | 24 102 | 10 672 | 14 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 378 | 313 | 5 919 | 6 303 | 911 | 223 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 212 | 803 | 277 | 26 | 996 | 1 838 | 3 826 | 610 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 268 | 556 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 803 | 277 | 26 | 996 | 1 838 | 361 | 610 | 2 085 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 268 | 556 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 5 919 | 6 303 | 911 | 2 345 | 41 865 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 5 919 | 6 303 | 911 | 223 | 742 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 41 123 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 378 | 313 | 5 919 | 6 303 | 911 | 2 345 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 23 430 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 2 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 381 | 7 248 | 6 186 | 3 079 | 5 128 | 10 904 | 11 404 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 751 | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 6 498 | 12 274 | 37 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 23 430 | 33 430 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 2 920 | 2 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 248 | 6 186 | 3 079 | 5 128 | 10 904 | 11 404 | 10 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 6 498 | 12 274 | 37 754 | 47 032 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 299 | 10 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 681 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 3 192 | 56 | 2 049 | 5 776 | 917 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 3 192 | 56 | 2 049 | 5 776 | 25 897 | 10 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 2 049 | 917 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | 2 049 | 917 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 192 | 56 | 5 776 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 192 | 56 | 5 776 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 59 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 681 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 740 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 4 254 | 3 163 | 417 | 722 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | 4 254 | 3 163 | 417 | 722 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 2 699 | 722 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 449 | 2 699 | 722 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 2 805 | 464 | 417 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 446 | 2 805 | 464 | 417 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 5 128 | 10 904 | 37 197 | 47 196 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 751 | 8 618 | 7 556 | 4 449 | 5 128 | 12 279 | 37 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 423 | 9 648 | 3 392 | 8 796 | 9 931 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 077 | 280 832 | 407 129 | 493 838 | 491 432 | 559 472 | 600 601 | 559 273 | 565 349 | 544 218 | 683 897 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 259 350 | 277 504 | 396 843 | 477 044 | 473 289 | 496 123 | 583 601 | 536 700 | 556 926 | 519 998 | 555 317 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 727 | 3 328 | 10 286 | 16 794 | 18 143 | 63 349 | 17 000 | 22 573 | 8 423 | 24 220 | 54 175 |
| Платежи – всего за отчетный год | 265 538 | 280 933 | 418 304 | 487 415 | 498 917 | 549 824 | 604 289 | 555 881 | 584 962 | 535 422 | 673 966 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 700 | 127 622 | 275 031 | 349 922 | 362 831 | 403 944 | 426 839 | 298 904 | 344 147 | 334 017 | 342 886 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 459 | 123 570 | 115 365 | 89 498 | 93 063 | 73 404 | 76 226 | 130 821 | 120 770 | 187 519 | 180 488 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 475 | 728 | 1 696 | 1 287 | 3 039 | 814 | 524 | 340 | 4 039 | 3 337 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 904 | 29 013 | 26 212 | 46 708 | 39 984 | 72 476 | 100 410 | 125 632 | 119 705 | 9 847 | 72 850 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 423 | 9 648 | 3 392 | 8 796 | 9 931 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 516,1 млн ₽ | 477,5 млн ₽ | 473,1 млн ₽ | 506,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -20,6 млн ₽ | 911 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | ||
| Активы | 146,6 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | -0,9 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 2,22 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,99 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,28 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,62 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 23,50 | 5,60 | 3,48 | 2,20 | 0,30 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | -3,7 % | -2,3 % | 1,9 % | 12,6 % ▼ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | -4,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 8,3 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -344,6 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 9,8 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,52 | 1,98 | 2,60 | 1,93 | 0,42 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 147 дн. | 97 дн. | 94 дн. | 141 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 767 дн. | 237 дн. | 15 дн. | 4 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 830 дн. | 20 212 дн. | 4 698 дн. | 270 дн. | 85 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | -697 дн. | -19 299 дн. | -4 365 дн. | -161 дн. | 42 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,59 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,67 | 0,11 | 0,48 | 0,48 | 5,01 ▼ | 4,86 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14796).