Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Мытищи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 261 570 | 2 189 961 | 1 561 415 | 1 492 201 | 1 631 050 | 1 602 815 | 1 953 998 | 3 978 805 | 5 026 408 | 6 510 272 | 8 155 778 | 8 070 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 406 | 945 976 | 282 408 | 410 225 | 447 798 | 576 888 | 836 546 | 2 438 828 | 2 824 619 | 3 102 682 | 4 141 054 | 4 269 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 21 | 15 | 1 670 855 | 1 818 485 | 1 797 485 | 1 939 391 | 1 678 742 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 260 | 760 | 3 405 | 2 724 | 681 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 960 404 | 936 739 | 281 393 | 410 225 | 447 798 | 572 236 | 832 385 | 767 272 | 1 006 114 | 1 305 177 | 2 201 648 | 2 590 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 453 | 8 455 | 1 000 | 1 000 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 259 | 1 247 | 437 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 290 164 | 1 243 985 | 1 279 007 | 1 081 976 | 1 183 252 | 1 025 927 | 1 117 452 | 1 539 977 | 2 201 789 | 3 407 590 | 4 014 724 | 3 801 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 471 | 74 179 | 101 908 | 67 705 | 66 601 | 67 811 | 101 175 | 58 961 | 60 185 | 65 089 | 72 797 | 72 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 693 | 12 262 | 34 446 | 66 | 154 | 902 | 39 762 | 5 640 | 50 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 304 | 1 129 167 | 1 087 387 | 967 625 | 1 035 698 | 758 455 | 798 688 | 1 089 038 | 1 217 231 | 1 429 185 | 1 421 150 | 2 171 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 010 | 19 045 | 1 019 045 | 517 854 | 1 257 919 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 697 | 28 313 | 55 202 | 46 579 | 80 570 | 198 759 | 177 827 | 389 946 | 905 262 | 888 382 | 1 952 660 | 299 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 65 | 229 | 22 | 66 | 249 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 727 538 | 2 261 570 | 2 189 961 | 1 561 415 | 1 492 201 | 1 631 050 | 1 602 815 | 3 081 165 | 4 268 459 | 5 026 408 | 6 510 272 | 8 155 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 284 | 971 146 | 945 975 | 282 408 | 410 225 | 448 027 | 576 888 | 1 989 734 | 2 728 482 | 2 824 619 | 3 102 682 | 4 141 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 28 | 21 | 15 | 1 257 226 | 1 670 855 | 1 818 485 | 1 797 485 | 1 939 391 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 761 | 2 260 | 760 | 3 405 | 1 362 | 681 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 811 068 | 960 406 | 936 739 | 281 393 | 410 225 | 447 798 | 572 236 | 730 784 | 1 056 926 | 1 006 114 | 1 305 177 | 2 201 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 859 | 8 453 | 8 455 | 1 000 | 250 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 561 | 229 | 1 247 | 112 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 904 254 | 1 290 424 | 1 243 986 | 1 279 007 | 1 081 976 | 1 183 023 | 1 025 927 | 1 091 431 | 1 539 977 | 2 201 789 | 3 407 590 | 4 014 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 481 | 85 471 | 74 180 | 101 908 | 67 705 | 66 601 | 67 811 | 61 607 | 58 961 | 60 185 | 65 089 | 72 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 438 | 12 693 | 12 262 | 34 446 | 66 | 154 | 902 | 35 | 5 640 | 50 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 338 | 1 115 304 | 1 129 167 | 1 087 386 | 967 626 | 1 035 698 | 758 455 | 793 708 | 1 089 038 | 1 217 231 | 1 429 185 | 1 421 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 201 | 2 000 | 2 010 | 19 045 | 1 019 045 | 517 854 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 796 | 76 697 | 28 314 | 55 202 | 46 579 | 80 570 | 198 759 | 234 081 | 389 946 | 905 262 | 888 382 | 1 952 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 259 | 63 | 65 | 22 | 66 | 249 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 261 570 | 2 189 961 | 1 561 415 | 1 492 201 | 1 631 050 | 1 602 815 | 1 953 998 | 3 978 805 | 5 026 408 | 6 510 272 | 8 155 778 | 8 070 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 587 324 | 614 929 | 334 810 | 348 626 | 420 670 | 583 820 | 837 231 | 2 586 371 | 3 457 735 | 4 176 063 | 5 009 766 | 5 740 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 236 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 160 390 | 160 390 | 160 390 | 160 390 | 160 390 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 921 | 591 574 | 311 691 | 325 507 | 397 551 | 560 701 | 814 111 | 2 423 619 | 3 294 983 | 4 013 311 | 4 847 014 | 5 577 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 715 | 493 480 | 173 720 | 546 480 | 588 480 | 164 480 | 479 536 | 340 132 | 224 980 | 295 755 | 94 110 | 92 383 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 841 715 | 493 480 | 173 720 | 546 480 | 588 480 | 164 480 | 479 536 | 340 132 | 183 900 | 248 010 | 54 060 | 54 060 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 080 | 47 745 | 40 050 | 38 323 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 832 531 | 1 081 552 | 1 052 885 | 597 095 | 621 901 | 854 515 | 637 231 | 1 052 302 | 1 343 693 | 2 038 454 | 3 051 902 | 2 238 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 604 | 234 042 | 62 425 | 120 | 450 000 | 298 | 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 665 | 819 498 | 967 082 | 573 101 | 596 572 | 382 635 | 602 824 | 1 011 063 | 1 099 514 | 1 824 127 | 2 830 986 | 1 978 120 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 312 | 833 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 950 | 27 178 | 23 378 | 23 874 | 25 329 | 21 880 | 34 407 | 41 239 | 44 942 | 39 257 | 51 143 | 61 673 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 199 237 | 174 772 | 169 475 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 538 | 2 261 570 | 2 189 961 | 1 561 415 | 1 492 201 | 1 631 050 | 1 602 815 | 3 081 165 | 4 268 459 | 5 026 408 | 6 510 272 | 8 155 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 584 955 | 587 324 | 614 929 | 334 810 | 348 627 | 420 671 | 583 820 | 1 717 259 | 2 642 993 | 3 457 735 | 4 176 063 | 5 009 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 741 | 284 | 236 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 160 390 | 160 390 | 160 390 | 160 390 | 160 390 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 538 095 | 563 921 | 591 574 | 311 691 | 325 507 | 397 551 | 560 701 | 1 554 753 | 2 480 241 | 3 294 983 | 4 013 311 | 4 847 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 836 | 776 692 | 493 480 | 173 720 | 546 480 | 588 480 | 164 480 | 665 146 | 380 980 | 224 980 | 295 755 | 94 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 836 | 776 692 | 493 480 | 173 720 | 546 480 | 588 480 | 164 480 | 665 146 | 340 132 | 183 900 | 248 010 | 54 060 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 848 | 41 080 | 47 745 | 40 050 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 491 748 | 897 551 | 1 081 552 | 1 052 885 | 597 095 | 621 900 | 854 515 | 698 760 | 1 244 486 | 1 343 693 | 2 038 454 | 3 051 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 627 | 234 042 | 62 425 | 120 | 450 000 | 298 | 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 526 | 748 665 | 819 499 | 967 082 | 573 101 | 596 572 | 382 635 | 660 640 | 1 011 063 | 1 099 514 | 1 824 127 | 2 353 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 793 | 1 312 | 833 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 429 | 26 950 | 27 177 | 23 378 | 23 874 | 25 329 | 21 880 | 38 120 | 41 239 | 44 942 | 39 257 | 51 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 184 | 199 237 | 174 772 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 396 | 299 436 | 396 324 | 543 119 | 596 018 | 679 526 | 658 736 | 828 109 | 1 070 082 | 1 192 768 | 1 152 916 | 1 185 727 |
| Выручка за предыдущий год | 2 681 748 | 2 653 040 | 2 698 883 | 2 835 454 | 2 917 076 | 3 310 174 | 3 215 176 | 3 597 820 | 4 528 425 | 4 836 334 | 5 040 248 | 5 476 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 235 352 | 2 353 604 | 2 302 559 | 2 292 335 | 2 321 058 | 2 630 648 | 2 556 440 | 2 769 711 | 3 458 343 | 3 643 566 | 3 887 332 | 4 290 610 |
| Выручка за отчетный год | 2 653 040 | 2 698 883 | 2 835 454 | 2 917 076 | 3 310 174 | 3 215 176 | 3 400 453 | 4 528 425 | 4 836 334 | 5 040 248 | 5 476 337 | 5 661 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 436 | 396 324 | 543 119 | 596 018 | 679 526 | 658 736 | 755 785 | 1 070 082 | 1 192 768 | 1 152 916 | 1 185 727 | 892 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 366 | 285 482 | 342 939 | 398 877 | 329 969 | 363 255 | 812 979 | 897 564 | 862 254 | 807 873 | 505 548 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 307 005 | 287 958 | 257 637 | 253 079 | 280 649 | 328 767 | 392 530 | 257 103 | 295 204 | 290 662 | 377 854 | 386 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 353 604 | 2 302 559 | 2 292 335 | 2 321 058 | 2 630 648 | 2 556 440 | 2 644 668 | 3 458 343 | 3 643 566 | 3 887 332 | 4 290 610 | 4 769 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 484 | 108 366 | 285 482 | 342 939 | 398 877 | 329 969 | 570 665 | 812 979 | 897 564 | 862 254 | 807 873 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 268 912 | 307 005 | 287 958 | 257 637 | 253 079 | 280 649 | 328 767 | 257 444 | 257 103 | 295 204 | 290 662 | 377 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 929 | 32 291 | 33 263 | 93 424 | 125 419 | 218 952 | 298 121 | 947 039 | 964 932 | 873 349 | 961 602 | 906 730 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | 17 000 | 4 486 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 346 | 1 207 | 3 452 | 6 722 | 8 666 | 10 701 | 39 281 | 102 858 | 230 620 | 328 657 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 934 | 80 428 | 64 750 | 39 572 | 79 740 | 62 290 | 52 665 | 26 335 | 34 788 | 37 029 | 27 859 | 25 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 331 | 24 988 | 122 991 | 405 999 | 177 517 | 356 960 | 361 502 | 696 856 | 407 035 | 665 947 | 326 642 | 142 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 899 | 40 635 | 327 806 | 621 635 | 374 687 | 412 409 | 382 637 | 547 162 | 344 160 | 720 681 | 375 674 | 45 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 507 | 6 929 | 32 291 | 33 263 | 93 423 | 125 419 | 218 952 | 454 010 | 947 039 | 964 932 | 873 349 | 961 602 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | 17 000 | 4 486 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 346 | 1 207 | 3 452 | 6 722 | 8 452 | 10 701 | 39 281 | 102 858 | 230 620 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 154 | 81 934 | 80 428 | 64 750 | 39 572 | 79 740 | 62 290 | 28 252 | 26 335 | 34 788 | 37 029 | 27 859 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 738 | 131 331 | 24 988 | 122 991 | 405 999 | 177 517 | 356 960 | 614 609 | 696 856 | 407 035 | 665 947 | 59 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 561 | 34 899 | 40 635 | 327 806 | 621 636 | 374 687 | 412 409 | 711 464 | 547 162 | 344 160 | 720 681 | 108 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 731 | 5 138 | 28 157 | 27 933 | 13 816 | 72 043 | 163 150 | 408 805 | 869 112 | 814 756 | 718 328 | 833 703 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 776 | 1 791 | 4 134 | 5 330 | 79 607 | 53 376 | 55 802 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 791 | 4 134 | 5 330 | 79 607 | 53 376 | 55 802 | 44 711 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 277 | 2 324 | 1 322 | 28 292 | 12 012 | 14 913 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 542 | 277 | 2 324 | 1 322 | 60 922 | 28 292 | 12 012 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 138 | 28 157 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | 869 112 | 814 756 | 718 328 | 833 703 | 730 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 138 | 28 157 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | 869 112 | 814 756 | 718 328 | 833 703 | 730 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 731 | 5 138 | 28 157 | 27 933 | 13 816 | 72 043 | 163 150 | 408 805 | 869 112 | 814 756 | 718 328 | 833 703 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 387 | 22 930 | 22 883 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 094 | 563 920 | 591 574 | 311 691 | 325 508 | 397 551 | 560 701 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 584 954 | 587 323 | 614 930 | 334 811 | 348 628 | 420 671 | 583 821 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 930 | 22 882 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | 22 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 920 | 591 573 | 311 691 | 325 508 | 397 551 | 560 701 | 814 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 587 323 | 614 928 | 334 811 | 348 628 | 420 671 | 583 821 | 837 231 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 971 | 28 254 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 971 | 28 254 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 137 | 28 158 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 137 | 28 158 | 27 933 | 13 817 | 72 043 | 163 150 | 253 410 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 457 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 457 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | 96 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 377 | 96 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 457 | 48 | 236 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | 601 | 307 816 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 602 | 649 | 308 052 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 457 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 457 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 48 | 20 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | 601 | 23 099 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 145 | 649 | 23 119 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 216 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 717 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 284 933 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 588 377 | 614 159 | 334 810 | 348 626 | 445 769 | 582 573 | 837 231 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 586 186 | 588 377 | 615 763 | 334 810 | 372 500 | 420 442 | 583 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 620 | 282 564 | 148 239 | 273 453 | 263 638 | 719 075 | 917 068 | 1 240 769 | 1 919 323 | 148 118 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 120 049 | 2 590 352 | 2 727 222 | 3 536 054 | 3 246 534 | 3 534 224 | 3 411 867 | 4 523 673 | 4 869 732 | 5 330 657 | 6 181 747 | 5 916 928 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 862 236 | 2 485 682 | 2 682 125 | 3 347 413 | 3 044 183 | 3 329 076 | 3 328 871 | 4 456 384 | 4 699 576 | 5 078 206 | 5 887 990 | 5 568 583 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 39 251 | 23 675 | 11 678 | 11 536 | 11 859 | 10 583 | 12 600 | 12 462 | 14 116 | 15 485 | 16 345 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 813 | 65 419 | 21 422 | 176 963 | 190 815 | 193 289 | 72 413 | 54 689 | 157 694 | 238 335 | 278 272 | 332 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 169 757 | 2 458 732 | 2 444 658 | 3 599 040 | 3 098 295 | 3 260 771 | 3 148 229 | 3 804 598 | 3 952 664 | 4 089 888 | 4 262 424 | 5 768 810 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 444 868 | 2 008 044 | 1 966 762 | 2 458 512 | 2 520 368 | 2 620 259 | 2 477 411 | 3 009 266 | 3 237 662 | 3 218 549 | 3 006 685 | 4 342 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 362 908 | 351 788 | 287 866 | 246 806 | 257 883 | 430 282 | 464 371 | 513 275 | 540 271 | 595 027 | 785 101 | 1 007 981 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 261 | 77 940 | 68 219 | 45 061 | 79 860 | 62 290 | 53 667 | 25 644 | 20 912 | 25 492 | 6 969 | 2 031 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 530 | 12 364 | 45 895 | 33 098 | 110 478 | 40 305 | 87 067 | 159 050 | 67 695 | 155 966 | 255 226 | 191 128 |
| Прочие платежи за отчетный год | 252 190 | 8 596 | 75 916 | 815 563 | 129 706 | 107 635 | 65 713 | 97 363 | 86 124 | 94 854 | 208 443 | 225 531 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 26 102 | 40 105 | 16 553 | 26 037 | 63 164 | 5 865 | 26 048 | 1 092 | 45 392 | 1 029 494 | 650 403 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 6 102 | 23 011 | 12 067 | 26 037 | 63 164 | 5 865 | 24 842 | 92 | 44 382 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 001 010 | 501 010 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | 17 094 | 4 486 | 28 074 | 121 799 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 405 | 27 594 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 030 | 36 453 | 100 069 | 101 870 | 170 667 | 228 937 | 239 037 | 264 244 | 108 834 | 1 320 369 | 1 638 623 | 1 858 270 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 166 435 | 33 250 | 99 069 | 101 870 | 170 667 | 228 937 | 238 037 | 258 851 | 107 824 | 319 359 | 1 138 623 | 610 270 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 595 | 1 000 | 20 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 001 010 | 500 000 | 1 248 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 203 | 4 363 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 339 | 139 680 | 30 382 | 10 509 | 17 328 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 812 677 | 801 991 | 280 570 | 450 000 | 150 000 | 280 000 | 563 082 | 158 211 | 15 900 | 75 610 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 812 677 | 801 991 | 280 570 | 450 000 | 150 000 | 280 000 | 479 536 | 158 211 | 15 900 | 75 610 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 83 546 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 338 | 971 644 | 476 281 | 310 320 | 119 618 | 269 491 | 614 480 | 483 225 | 309 910 | 58 282 | 245 916 | 593 643 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 566 338 | 971 644 | 476 281 | 310 320 | 119 618 | 269 491 | 614 480 | 483 225 | 172 132 | 11 500 | 193 950 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 778 | 46 782 | 51 966 | 593 643 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 901 | 26 889 | 33 991 | 118 189 | 155 865 | 515 316 | 1 064 278 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 5,04 млрд ₽ | 5,48 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 869,1 млн ₽ | 814,8 млн ₽ | 718,3 млн ₽ | 833,7 млн ₽ | 730,4 млн ₽ | ||
| Активы | 3,98 млрд ₽ | 5,03 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 8,16 млрд ₽ | 8,07 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,59 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 4,18 млрд ₽ | 5,01 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | +4,2 % | +8,7 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,64 | 1,67 | 1,32 | 1,70 | 1,13 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,59 | 1,64 | 1,28 | 1,67 | 0,96 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,69 | 0,94 | 0,81 | 0,70 | 0,26 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,71 | 0,42 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,45 | 0,56 | 0,63 | 0,41 | 0,78 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 18,6 % | 17,1 % | 14,8 % | 8,9 % | 2,6 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,2 % | 16,8 % | 14,3 % | 15,2 % | 12,9 % | 1,2 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 16,2 % | 11,0 % | 10,2 % | 9,1 % | 0,7 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 23,6 % | 17,2 % | 16,6 % | 12,7 % | 5,4 % ▲ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,96 | 0,77 | 0,67 | 0,70 | 0,92 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 92 дн. | 103 дн. | 95 дн. | 140 дн. | 79 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 110 дн. | 171 дн. | 241 дн. | 151 дн. | 104 дн. ▼ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -12 дн. | -62 дн. | -140 дн. | -6 дн. | -6 дн. ▲ | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | 0,40 | 0,24 | 0,41 | 0,16 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,34 | 6,86 | 6,17 | 5,18 | 6,86 | 2,02 ▲ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).