Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАКИНО", Ивакино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 755 | 143 478 | 193 799 | 171 595 | 176 127 | 253 809 | 252 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 760 | 126 349 | 179 865 | 166 359 | 166 161 | 239 046 | 217 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 225 | 51 063 | 49 855 | 108 208 | 106 722 | 171 455 | 147 849 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 839 | 60 830 | 60 830 | 54 531 | 54 531 | 54 531 | 54 531 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 639 | 3 620 | 4 909 | 13 060 | 15 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 697 | 14 456 | 67 541 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 995 | 17 129 | 13 935 | 5 235 | 9 966 | 14 763 | 35 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 665 | 200 | 44 | 139 | 822 | 414 | 1 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 717 | 16 503 | 9 667 | 4 596 | 6 799 | 9 949 | 32 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 442 | 360 | 2 312 | 492 | 630 | 409 | 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 58 | 376 | 4 | 1 261 | 3 820 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 536 | 4 | 96 | 104 | 107 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 240 | 133 536 | 143 478 | 194 251 | 171 595 | 176 169 | 253 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 811 | 116 155 | 126 349 | 180 321 | 166 360 | 166 202 | 239 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 973 | 66 619 | 51 063 | 117 947 | 108 208 | 106 762 | 171 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 839 | 44 839 | 60 830 | 60 830 | 54 531 | 54 531 | 54 531 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 544 | 3 620 | 4 909 | 13 060 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 697 | 14 456 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 429 | 17 381 | 17 129 | 13 930 | 5 235 | 9 967 | 14 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 931 | 51 | 200 | 44 | 139 | 822 | 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 360 | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 515 | 16 717 | 16 503 | 9 662 | 4 596 | 6 799 | 9 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 449 | 442 | 360 | 2 312 | 492 | 630 | 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 171 | 58 | 376 | 4 | 1 261 | 3 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 1 536 | 4 | 96 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 756 | 143 478 | 193 799 | 171 596 | 176 127 | 253 809 | 252 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 103 | 25 786 | 17 808 | 115 061 | 145 688 | 127 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 398 | 51 088 | 51 088 | 2 541 | 1 112 | 533 | 534 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 690 | 22 690 | 9 329 | 46 509 | 46 509 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 556 | 97 582 | 78 915 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 675 | 82 436 | 160 365 | 148 019 | 56 130 | 105 846 | 122 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 186 675 | 82 436 | 160 085 | 146 932 | 54 206 | 105 846 | 122 982 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | 1 087 | 1 924 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 616 | 8 939 | 7 648 | 5 768 | 4 936 | 2 275 | 2 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 833 | 3 216 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 8 919 | 7 628 | 2 515 | 2 658 | 274 | 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 742 | 1 464 | 1 205 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 536 | 537 | 666 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 240 | 133 536 | 143 478 | 194 251 | 171 595 | 176 170 | 253 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 113 | 52 103 | 26 276 | 17 808 | 115 102 | 145 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 751 | 51 088 | 51 088 | 28 398 | 2 541 | 1 112 | 533 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 690 | 22 690 | 22 690 | 9 329 | 46 509 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 597 | 97 582 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 788 | 186 675 | 82 436 | 160 365 | 148 019 | 56 130 | 105 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 788 | 186 675 | 82 436 | 160 085 | 146 932 | 54 206 | 105 846 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 280 | 1 087 | 1 924 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 339 | 8 010 | 8 939 | 7 610 | 5 768 | 4 938 | 2 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 411 | 1 530 | 3 216 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 908 | 7 990 | 8 919 | 6 060 | 2 515 | 2 660 | 274 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 742 | 1 464 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 536 | 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 72 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 131 | 6 691 | 5 256 | 5 440 | 4 535 | 2 502 | 2 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 668 | 6 069 | 6 230 | 8 893 | 4 463 | 7 710 | 6 605 |
| Выручка за отчетный год | 6 691 | 5 256 | 5 440 | 4 535 | 2 502 | 2 483 | 2 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 72 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 406 | 4 380 | 4 183 | 4 785 | 2 797 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 069 | 6 230 | 8 893 | 4 463 | 8 441 | 6 605 | 8 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 855 | 4 380 | 4 183 | 4 785 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 297 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 782 | 3 030 | 2 459 | 2 609 | 429 | 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 264 | 130 188 | 203 | 4 246 | 2 983 | 987 | 33 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 400 | 12 887 | 16 605 | 27 534 | 8 277 | 8 768 | 45 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 315 | 113 297 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 307 | 3 782 | 3 030 | 2 459 | 2 609 | 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 675 | 11 265 | 130 188 | 203 | 4 246 | 3 004 | 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 516 | 85 477 | 12 887 | 16 605 | 27 534 | 8 333 | 8 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 281 | 113 252 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 32 | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 280 | 807 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 544 | 2 076 | 1 289 | 1 790 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 8 883 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 168 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 280 | 807 | 836 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 639 | 2 076 | 1 288 | 1 790 | 2 177 | ||
| Прочее за отчетный год | 229 | 8 883 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 252 | 112 042 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 252 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 790 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 112 645 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 281 | 113 252 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 647 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 088 | 51 088 | 25 231 | 10 440 | 47 042 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 51 | 51 | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 596 | 97 582 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 103 | 17 809 | 115 101 | 145 689 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 088 | 51 088 | 10 440 | 47 042 | 47 043 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 51 | 51 | 51 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 555 | 97 582 | 78 915 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 103 | 25 786 | 115 060 | 145 689 | 127 023 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 180 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 252 | 127 435 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 252 | 127 435 | 37 180 | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 252 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 252 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 37 180 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 435 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 127 435 | 37 180 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 790 | 578 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 317 | 15 393 | 6 015 | 18 667 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 317 | 30 183 | 6 593 | 18 667 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 317 | 15 393 | 6 015 | 18 667 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 317 | 15 393 | 6 015 | 18 667 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 790 | 578 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 790 | 578 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 103 | 25 806 | 116 803 | 147 152 | 128 228 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 123 | 17 828 | 116 844 | 147 152 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 628 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 442 | 5 110 | 116 013 | 3 732 | 10 046 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 422 | 5 109 | 2 722 | 3 718 | 3 149 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 1 | 113 291 | 14 | 6 897 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 290 | 78 654 | 18 385 | 21 568 | 19 472 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 122 | 59 953 | 6 116 | 6 663 | 6 392 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 211 | 4 586 | 3 446 | 3 947 | 4 367 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 908 | 14 115 | 8 823 | 10 958 | 8 610 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 760 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 541 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 541 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 276 | 147 477 | 19 796 | 5 439 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 103 | 147 477 | 88 820 | 24 455 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 103 | 147 477 | 51 640 | 22 255 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 180 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 827 | 96 371 | 69 024 | 19 016 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 827 | 5 119 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 371 | 69 024 | 13 897 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 933 | 1 257 | 2 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 193,8 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | 253,8 млн ₽ | 252,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,8 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 0,91 | 2,02 | 6,49 | 12,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,88 | 1,76 | 6,23 | 11,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,09 | 0,38 | 1,86 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,65 | 0,57 | — |
| Финансовый рычаг | — | 8,64 | 0,53 | 0,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -16,9 % | -8,7 % | -2,4 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -162,5 % | -13,4 % | -4,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 11 дн. | 36 дн. | 23 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.