Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА СИНИЧИНО", Синичино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА СИНИЧИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 095 536 | 1 096 180 | 1 091 738 | 1 093 030 | 262 275 | 264 887 | 262 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 002 | 4 665 | 4 482 | 4 330 | 4 180 | 4 036 | 1 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 002 | 4 665 | 4 482 | 4 330 | 4 180 | 4 036 | 1 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 090 535 | 1 091 516 | 1 087 255 | 1 088 700 | 258 095 | 260 851 | 261 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 794 | 1 091 428 | 1 087 187 | 1 017 574 | 208 631 | 211 539 | 212 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 565 | 18 885 | 18 885 | 18 885 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 88 | 68 | 134 | 152 | 121 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 427 | 30 427 | 30 427 | 30 427 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 030 969 | 1 095 539 | 1 096 180 | 1 091 738 | 1 093 030 | 262 275 | 264 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 621 | 5 002 | 4 665 | 4 482 | 4 330 | 4 180 | 4 036 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 621 | 5 002 | 4 665 | 4 482 | 4 330 | 4 180 | 4 036 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 348 | 1 090 538 | 1 091 515 | 1 087 255 | 1 088 700 | 258 095 | 260 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 868 | 1 089 797 | 1 091 427 | 1 021 043 | 1 017 574 | 208 631 | 211 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 565 | 40 565 | 18 885 | 18 885 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 480 | 741 | 88 | 68 | 134 | 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 579 | 30 427 | 30 427 | 30 427 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 095 536 | 1 096 180 | 1 091 738 | 1 093 030 | 262 275 | 264 887 | 262 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 190 | 11 478 | 6 672 | 7 728 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 599 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 346 | 1 084 703 | 1 085 066 | 1 085 302 | 1 085 729 | 1 088 343 | 1 086 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 083 526 | 1 084 019 | 1 083 911 | 1 084 380 | 1 084 527 | 1 084 527 | 1 080 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 684 | 1 155 | 922 | 1 202 | 3 816 | 5 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 030 969 | 1 095 539 | 1 096 180 | 1 091 738 | 1 093 030 | 262 275 | 264 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 196 | 11 190 | 11 478 | 6 672 | 7 728 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 543 | 7 599 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 725 046 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 725 046 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 726 | 1 084 349 | 1 084 703 | 1 085 066 | 1 085 302 | 1 085 729 | 1 088 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 031 | 1 083 526 | 1 084 019 | 1 083 911 | 1 084 380 | 1 084 527 | 1 084 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 823 | 684 | 1 155 | 922 | 1 202 | 3 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 731 | 1 966 | 2 094 | 1 850 | 2 268 | 2 538 | 3 173 |
| Выручка за предыдущий год | 1 656 | 1 966 | 2 094 | 1 850 | 2 268 | 2 538 | 3 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 075 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 966 | 2 094 | 1 850 | 2 268 | 2 538 | 3 173 | 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 094 | 2 268 | 2 538 | 3 173 | 984 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 094 | 145 | 534 | 2 415 | 362 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 123 | 2 004 | 758 | 622 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 186 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 966 | 145 | 534 | 2 415 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 411 | 2 123 | 2 004 | 758 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 494 | 1 065 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 320 | 519 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 601 | 493 | 493 | 350 | 77 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 499 | 1 657 | 1 924 | 363 | 4 531 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 2 869 | 8 207 | 50 | 832 510 | 2 417 | 4 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 596 | 389 | 1 065 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 321 | 1 320 | 519 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 251 | 56 601 | 493 | 493 | 350 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 068 | 61 499 | 1 657 | 603 | 363 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 6 580 | 2 869 | 5 796 | 50 | 832 510 | 2 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 143 | 288 | 1 056 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 141 | 101 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 101 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 288 | 1 057 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 288 | 1 057 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 1 056 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 543 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 672 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 728 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 057 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 057 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 728 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 032 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 032 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 147 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 795 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 94,50 | 162,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -266,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | -73,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 214 499 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -266,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.