Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "198 КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Строитель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "198 КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 970 864 | 1 496 393 | 1 365 474 | 1 174 910 | 1 126 220 | 1 248 587 | 967 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 322 | 673 467 | 676 168 | 733 767 | 748 471 | 754 784 | 695 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 404 267 | 672 971 | 654 250 | 625 695 | 625 656 | 617 957 | 587 746 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 | 485 | 21 907 | 58 272 | 92 895 | 123 323 | 107 704 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 788 | 29 909 | 13 493 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 566 542 | 822 926 | 689 306 | 441 143 | 377 749 | 493 803 | 271 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 211 | 165 773 | 141 174 | 104 726 | 112 540 | 157 001 | 109 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 227 | 5 868 | 1 925 | 1 942 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 413 642 | 648 570 | 541 950 | 329 501 | 261 149 | 334 375 | 161 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 304 | 840 | 629 | 831 | 367 | 160 | 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 385 | 4 516 | 5 553 | 217 | 1 769 | 325 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 782 822 | 970 864 | 1 496 393 | 1 365 474 | 1 174 910 | 1 126 220 | 1 248 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 295 530 | 404 322 | 673 467 | 681 940 | 733 766 | 748 471 | 754 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 916 | 404 267 | 672 971 | 654 250 | 625 695 | 655 565 | 617 957 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 603 | 44 | 485 | 21 907 | 58 273 | 92 895 | 123 323 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 772 | 49 787 | 13 493 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 487 293 | 566 542 | 822 926 | 683 534 | 441 144 | 377 749 | 493 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 253 | 146 211 | 165 773 | 141 174 | 104 726 | 112 540 | 157 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | 3 227 | 5 869 | 1 924 | 1 942 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 575 | 416 256 | 648 570 | 541 731 | 329 501 | 261 149 | 334 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 641 | 2 304 | 840 | 629 | 831 | 367 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 445 | 1 771 | 4 516 | 217 | 1 768 | 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 970 864 | 1 496 393 | 1 365 474 | 1 174 910 | 1 126 220 | 1 248 587 | 967 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 609 029 | 692 471 | 596 297 | 500 921 | 306 733 | 182 417 | 238 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 595 | 611 036 | 514 863 | 419 486 | 225 299 | 100 982 | 156 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 405 | 16 117 | 24 493 | 22 547 | 23 142 | 273 307 | 22 448 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 405 | 16 117 | 24 493 | 22 547 | 23 142 | 23 307 | 22 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 430 | 787 806 | 744 684 | 651 441 | 796 345 | 792 863 | 706 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 152 | 300 000 | 300 000 | 250 295 | 74 824 | 159 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 045 | 473 900 | 439 703 | 347 835 | 539 180 | 710 119 | 542 189 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 385 | 16 754 | 4 981 | 3 606 | 6 870 | 7 920 | 5 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 782 822 | 970 864 | 1 496 393 | 1 365 474 | 1 174 909 | 1 126 220 | 1 248 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 544 636 | 609 029 | 692 471 | 596 297 | 500 920 | 306 733 | 182 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 463 202 | 527 595 | 611 036 | 514 862 | 419 486 | 225 299 | 100 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 549 | 13 405 | 16 117 | 24 493 | 22 548 | 23 142 | 23 307 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 549 | 13 405 | 16 117 | 24 493 | 22 548 | 23 142 | 23 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 637 | 348 430 | 787 806 | 744 684 | 651 441 | 796 345 | 1 042 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 152 | 300 000 | 300 000 | 250 295 | 324 824 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 285 | 335 045 | 473 900 | 439 703 | 347 835 | 539 180 | 710 119 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 352 | 13 385 | 16 754 | 4 981 | 3 606 | 6 870 | 7 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 061 | 370 112 | 365 542 | 120 577 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 825 300 | 2 512 174 | 2 619 230 | 2 460 811 | 1 724 826 | 1 057 978 | 1 965 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 572 239 | 2 142 062 | 2 253 688 | 2 340 234 | 1 731 160 | 1 139 715 | 1 996 756 |
| Выручка за отчетный год | 2 512 174 | 2 619 230 | 2 460 811 | 1 724 826 | 1 057 978 | 1 965 019 | 1 519 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 112 | 365 542 | 120 577 | 103 718 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 778 | 206 503 | 34 934 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 727 | 398 | 220 | 194 | 42 | 25 | 88 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 607 | 158 641 | 160 316 | 151 907 | 164 201 | 80 062 | 68 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 142 062 | 2 253 688 | 2 340 234 | 1 731 160 | 1 139 715 | 1 996 756 | 1 415 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 204 | 222 778 | 206 503 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 727 | 398 | 220 | 194 | 42 | 25 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 776 | 146 607 | 158 641 | 160 316 | 151 907 | 164 201 | 80 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 314 | 192 146 | 74 437 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 60 | 21 | 23 | 8 | 162 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 703 | 30 581 | 35 671 | 41 955 | 38 523 | 28 644 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 104 | 21 554 | 13 936 | 72 265 | 70 041 | 5 977 | 77 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 836 | 14 268 | 15 012 | 10 033 | 9 102 | 8 058 | 9 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 616 | 223 314 | 192 146 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | 268 | 60 | 21 | 23 | 8 | 162 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 607 | 21 703 | 30 581 | 35 671 | 41 955 | 38 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 142 | 15 104 | 21 554 | 13 936 | 72 265 | 70 041 | 5 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 350 | 14 836 | 14 268 | 15 012 | 10 033 | 9 102 | 8 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 102 | 178 632 | 153 692 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 949 | 43 266 | 36 185 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 396 | 856 | 2 711 | 8 377 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 442 | 21 422 | 38 311 | 34 622 | 30 428 | ||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 560 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 266 | 36 185 | 1 189 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 25 | 1 274 | 11 940 | 13 535 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 391 | 19 | 25 | 11 940 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 856 | 2 711 | 8 377 | 595 | 859 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 442 | 21 422 | 36 365 | 34 622 | 30 428 | ||
| Прочее за отчетный год | 560 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 102 | 178 632 | 153 692 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 202 | 527 595 | 611 036 | 514 863 | 419 486 | 225 299 | 100 982 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 544 637 | 609 030 | 692 471 | 596 298 | 500 921 | 306 733 | 182 417 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 | 77 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | 3 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 595 | 611 036 | 514 863 | 419 486 | 225 299 | 100 982 | 156 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 609 030 | 692 471 | 596 298 | 500 921 | 306 734 | 182 417 | 238 009 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 632 | 153 692 | 58 487 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 240 | 70 251 | 96 173 | 95 377 | 194 188 | 124 317 | 2 895 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 240 | 70 251 | 96 173 | 95 377 | 194 188 | 124 317 | 2 895 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 550 | 93 541 | 192 961 | 122 002 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 58 550 | 93 541 | 192 961 | 122 002 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 3 552 | 4 599 | 1 836 | 1 227 | 2 315 | 2 895 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 783 | 3 552 | 4 599 | 1 836 | 1 227 | 2 315 | 2 895 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 457 | 66 699 | 33 024 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 112 457 | 66 699 | 33 024 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 609 029 | 544 636 | 596 297 | 500 921 | 306 734 | 182 417 | 238 009 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 544 636 | 609 029 | 544 636 | 596 297 | 500 921 | 306 733 | 182 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 353 170 | 279 579 | 276 355 | 144 321 | 97 067 | 182 509 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 539 126 | 3 033 041 | 2 492 944 | 1 741 156 | 1 001 651 | 2 049 076 | 1 628 369 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 523 082 | 2 567 665 | 2 486 458 | 1 740 545 | 985 830 | 2 020 183 | 1 616 570 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | 79 | 82 | 791 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 794 | 465 297 | 6 486 | 611 | 15 821 | 28 811 | 11 008 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 185 956 | 2 753 462 | 2 216 589 | 1 596 835 | 904 584 | 2 083 790 | 1 445 860 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 493 802 | 1 501 902 | 1 409 055 | 836 611 | 382 273 | 1 407 675 | 857 900 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 626 | 497 297 | 466 565 | 522 263 | 301 284 | 361 676 | 429 024 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 703 | 30 917 | 35 647 | 41 660 | 31 150 | 22 901 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 508 | 37 133 | 2 660 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 020 | 695 427 | 310 052 | 202 314 | 179 367 | 283 289 | 133 375 |
| Поступления – всего за отчетный год | 376 | 7 148 | 195 | 23 | 8 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 376 | 7 148 | 195 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 097 | 207 830 | 46 984 | 13 050 | 47 116 | 32 506 | 10 302 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 136 097 | 207 830 | 46 984 | 13 050 | 47 116 | 32 506 | 10 302 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 902 | 300 000 | 350 000 | 150 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 299 902 | 300 000 | 350 000 | 150 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 787 | 380 263 | 529 777 | 131 113 | 50 000 | 283 000 | 321 397 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 312 | 93 843 | 33 024 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 297 152 | 50 000 | 283 000 | 321 397 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 475 | 283 670 | 199 601 | 131 113 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 810 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153,7 млн ₽ | -58,6 млн ₽ | -93,5 млн ₽ | -193,0 млн ₽ | 58,5 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 967,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 596,3 млн ₽ | — | 306,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,93 | 0,68 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,73 | 0,51 | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | — | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,29 | — | 2,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -4,3 % | -8,0 % | -17,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,8 % | — | -62,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.