Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ЭДЕЛЬВЕЙС ", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ЭДЕЛЬВЕЙС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 423 | 2 341 | 23 372 | 23 621 | 76 542 | 71 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 803 | 741 | 23 145 | 22 130 | 75 917 | 70 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 803 | 741 | 23 145 | 22 130 | 75 917 | 70 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 620 | 1 599 | 228 | 1 492 | 625 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 758 | 224 | 1 335 | 614 | 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 465 | 841 | 4 | 135 | 11 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 423 | 2 341 | 23 372 | 23 621 | 76 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 741 | 23 145 | 22 130 | 75 917 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 803 | 741 | 23 145 | 22 130 | 75 917 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 | 1 599 | 228 | 1 492 | 625 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 758 | 224 | 1 335 | 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 465 | 841 | 4 | 135 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 423 | 2 341 | 23 372 | 23 621 | 76 542 | 71 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 310 | 2 287 | 1 963 | 8 373 | 19 158 | 21 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 54 | 21 409 | 15 248 | 57 384 | 49 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 54 | 21 409 | 15 248 | 57 384 | 49 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 423 | 2 341 | 23 372 | 23 621 | 76 542 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 310 | 2 287 | 1 963 | 8 373 | 19 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 54 | 21 409 | 15 248 | 57 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 54 | 21 409 | 15 248 | 57 384 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 795 | 11 402 | 4 516 | 10 338 | 13 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 129 | 8 159 | 12 284 | 16 876 | 25 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 666 | 3 243 | 7 768 | 6 538 | 12 152 | |
| Выручка за отчетный год | 4 129 | 8 159 | 12 284 | 16 876 | 25 413 | 30 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 10 338 | 13 261 | 15 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 10 338 | 13 261 | 15 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 666 | 3 243 | 7 768 | 6 538 | 12 152 | 15 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 516 | 10 338 | 13 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 284 | 4 617 | 3 676 | 9 800 | 12 285 | 14 569 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 | 1 | 1 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 308 | 841 | 538 | 977 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 284 | 4 617 | 3 676 | 9 800 | 12 285 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 308 | 841 | 538 | 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 4 617 | 3 676 | 9 800 | 12 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 010 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 4 617 | 3 676 | 9 800 | 12 285 | 13 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 4 617 | 3 676 | 9 800 | 12 285 | 13 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 71,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +50,6 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,34 | 29,61 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,34 | 29,61 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,96 | 15,57 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,08 | 0,35 | 0,25 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 10,91 | 1,82 | 3,00 | 2,28 |
| Рентабельность продаж | — | 60,3 % | 36,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 56,6 % | 29,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,0 % | 197,2 % | 15,7 % | 41,5 % | 16,1 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 201,9 % | 187,3 % | 117,0 % | 64,1 % | 62,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,49 | 0,53 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 7 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.