Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖАЙСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", Медико-инструментального завода
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖАЙСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 172 | 106 415 | 105 569 | 108 632 | 111 421 | 114 883 | 112 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 982 | 30 498 | 27 611 | 25 535 | 23 283 | 22 359 | 21 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 32 | 13 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 677 | 26 724 | 24 147 | 22 085 | 23 283 | 22 359 | 21 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 253 | 3 743 | 3 451 | 3 451 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 191 | 75 916 | 77 958 | 83 097 | 88 137 | 92 524 | 91 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 047 | 58 133 | 62 147 | 68 884 | 73 359 | 79 909 | 83 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 508 | 14 674 | 13 169 | 13 475 | 11 809 | 5 486 | 3 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 179 | 2 819 | 2 489 | 714 | 2 956 | 7 107 | 4 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 170 | 34 | 18 | 9 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 885 | 99 173 | 106 415 | 105 569 | 108 632 | 111 421 | 116 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 827 | 28 982 | 30 498 | 27 611 | 25 535 | 23 283 | 22 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 52 | 32 | 13 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 964 | 24 677 | 26 724 | 24 147 | 22 085 | 23 283 | 22 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 792 | 4 253 | 3 743 | 3 451 | 3 451 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 058 | 70 191 | 75 917 | 77 958 | 83 097 | 88 137 | 94 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 800 | 55 047 | 58 133 | 62 147 | 68 884 | 73 359 | 79 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | 13 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 294 | 9 509 | 14 674 | 13 169 | 13 475 | 11 809 | 7 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 349 | 5 179 | 2 819 | 2 489 | 714 | 2 956 | 7 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 495 | 336 | 170 | 34 | 18 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 172 | 106 415 | 105 569 | 108 632 | 111 421 | 114 883 | 112 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 356 | 44 594 | 45 553 | 48 577 | 52 428 | 64 968 | 64 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 882 | 5 120 | 6 079 | 9 104 | 12 954 | 25 494 | 25 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 115 | 168 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 109 | 115 | 168 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 707 | 61 706 | 59 848 | 60 055 | 58 993 | 49 915 | 47 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 228 | 52 235 | 52 404 | 52 427 | 53 925 | 43 900 | 41 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 479 | 9 471 | 7 444 | 7 628 | 5 068 | 6 015 | 5 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 885 | 99 173 | 106 415 | 105 570 | 108 632 | 111 421 | 116 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 621 | 44 356 | 44 594 | 45 553 | 48 577 | 52 428 | 64 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 147 | 4 882 | 5 120 | 6 079 | 9 104 | 12 954 | 25 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 109 | 115 | 168 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 109 | 115 | 168 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 165 | 54 708 | 61 706 | 59 849 | 60 055 | 58 993 | 51 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 198 | 49 228 | 52 235 | 52 404 | 52 427 | 53 925 | 43 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 942 | 5 479 | 9 471 | 7 444 | 7 628 | 5 068 | 7 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 434 | 43 768 | 44 821 | 40 307 | 45 977 | 48 148 | 59 197 |
| Выручка за предыдущий год | 70 188 | 71 693 | 71 757 | 60 015 | 66 750 | 67 228 | 80 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 754 | 27 925 | 26 936 | 19 708 | 20 773 | 19 080 | 21 058 |
| Выручка за отчетный год | 71 693 | 71 757 | 60 015 | 66 765 | 67 228 | 80 255 | 86 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 768 | 44 821 | 40 307 | 45 992 | 48 148 | 59 197 | 57 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 356 | 7 507 | 6 469 | 14 880 | 15 619 | 19 035 | 12 144 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 | 33 | 30 | 24 | 46 | 20 | 50 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 369 | 37 281 | 33 808 | 31 088 | 32 483 | 40 141 | 45 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 925 | 26 936 | 19 708 | 20 773 | 19 080 | 21 058 | 29 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 356 | 7 507 | 6 469 | 14 865 | 15 618 | 19 035 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 43 | 33 | 30 | 24 | 46 | 21 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 631 | 35 369 | 37 281 | 33 808 | 31 088 | 32 483 | 40 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 202 | 920 | 1 590 | 3 375 | 7 534 | 12 978 | 3 046 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 | 15 | 2 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 767 | 5 384 | 5 331 | 6 | 9 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 375 | 3 627 | 594 | 194 | 4 761 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 476 | 1 589 | 8 525 | 6 782 | 8 283 | 10 810 | 9 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 202 | 920 | 1 590 | 3 360 | 7 534 | 12 977 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | 9 | 15 | 2 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 230 | 4 767 | 5 384 | 6 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 118 | 87 | 375 | 3 627 | 594 | 194 | 4 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 102 | 1 476 | 1 589 | 8 525 | 12 113 | 8 283 | 10 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 368 | 1 245 | 3 360 | 7 534 | 12 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 352 | 9 | 6 | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 762 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 458 | 379 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 475 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 6 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 458 | 379 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 735 | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 534 | 12 978 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 534 | 12 978 | 410 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 735 | 368 | 1 245 | 3 360 | 7 534 | 12 977 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | 5 120 | 6 079 | 9 104 | 12 964 | 25 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 356 | 44 594 | 45 553 | 48 578 | 52 428 | 64 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | 39 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 120 | 6 079 | 9 104 | 12 954 | 25 494 | 25 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 594 | 45 553 | 48 577 | 52 428 | 64 969 | 64 944 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 536 | 12 978 | 409 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 536 | 12 978 | 409 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 536 | 12 978 | 409 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 368 | 1 245 | 3 375 | 7 536 | 12 978 | 409 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 286 | 346 | 3 686 | 433 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | 286 | 346 | 3 686 | 433 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 340 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 340 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 286 | 346 | 346 | 433 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 130 | 286 | 346 | 346 | 433 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 594 | 45 553 | 48 577 | 52 428 | 64 968 | 64 944 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 356 | 44 594 | 45 553 | 48 577 | 52 427 | 64 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 878 | 1 242 | 84 071 | 853 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 143 | 60 120 | 66 136 | 66 138 | 83 685 | 89 282 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 229 | 49 797 | 52 754 | 51 994 | 70 510 | 76 336 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 128 | 9 782 | 13 329 | 13 901 | 12 787 | 12 121 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 786 | 541 | 53 | 243 | 825 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 265 | 63 631 | 70 516 | 64 896 | 386 | 88 429 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 931 | 22 735 | 29 896 | 27 650 | 72 634 | 46 365 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 183 | 30 265 | 35 183 | 31 688 | 36 090 | 33 994 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 337 | 5 120 | 3 152 | 4 956 | 31 999 | 3 308 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 814 | 5 511 | 2 285 | 602 | 3 823 | 4 762 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 15 | 2 | 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 15 | 2 | 722 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 051 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 15 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 900 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 891 | 2 242 | 4 151 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 80,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Активы | 106,4 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | — | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 48,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,38 | 1,49 | 1,85 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,24 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 23,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 16,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,1 % | 6,8 % | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 25 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 788 дн. | 1 210 дн. | 1 403 дн. | 1 385 дн. | 1 046 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 134 дн. | 97 дн. | 104 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 1 306 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,28 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,72 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.