Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЖАЙСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЖАЙСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 613 | 2 542 | 2 679 | 3 070 | 2 385 | 2 666 | 2 390 | 1 741 | 1 700 | 2 065 | 5 373 | 9 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 425 | 1 413 | 1 401 | 1 360 | 1 566 | 1 559 | 1 552 | 1 531 | 1 524 | 1 517 | 1 510 | 1 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 390 | 1 378 | 1 366 | 1 360 | 1 566 | 1 559 | 1 552 | 1 531 | 1 524 | 1 517 | 1 510 | 1 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 1 129 | 1 278 | 1 710 | 818 | 1 107 | 838 | 210 | 176 | 548 | 3 863 | 7 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 5 | 21 | 6 | 8 | 151 | 151 | 846 | 1 004 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 1 016 | 1 179 | 1 673 | 738 | 670 | 659 | 112 | 112 | 433 | 2 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 468 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 108 | 78 | 31 | 72 | 286 | 28 | 98 | 64 | 115 | 116 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 569 | 2 613 | 2 541 | 2 663 | 3 070 | 2 385 | 2 666 | 2 305 | 1 741 | 1 700 | 2 065 | 5 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 438 | 1 425 | 1 413 | 1 401 | 1 360 | 1 566 | 1 559 | 1 538 | 1 531 | 1 524 | 1 517 | 1 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 36 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 403 | 1 390 | 1 378 | 1 366 | 1 360 | 1 566 | 1 559 | 1 538 | 1 531 | 1 524 | 1 517 | 1 510 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 | 1 188 | 1 128 | 1 262 | 1 710 | 818 | 1 107 | 767 | 210 | 176 | 548 | 3 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 51 | 5 | 21 | 6 | 8 | 151 | 1 | 846 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 120 | 1 062 | 1 016 | 1 163 | 1 673 | 738 | 670 | 726 | 112 | 112 | 433 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 902 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 75 | 108 | 78 | 31 | 72 | 286 | 40 | 98 | 64 | 115 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 613 | 2 542 | 2 679 | 3 070 | 2 385 | 2 666 | 2 390 | 1 741 | 1 700 | 2 065 | 5 373 | 9 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 032 | 2 023 | 2 015 | 2 015 | 782 | 233 | 152 | 1 446 | 397 | 529 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 610 | 1 610 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 142 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 605 | 1 621 | 3 690 | 4 231 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 605 | 1 621 | 3 690 | 4 231 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 519 | 665 | 1 055 | 1 603 | 2 433 | 2 238 | 333 | 254 | 468 | 1 285 | 4 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 | 315 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 519 | 665 | 1 055 | 1 603 | 2 118 | 1 923 | 333 | 254 | 468 | 1 285 | 4 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 569 | 2 613 | 2 542 | 2 663 | 3 070 | 2 384 | 2 666 | 2 305 | 1 741 | 1 700 | 2 065 | 5 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 056 | 2 032 | 2 023 | 2 023 | 2 015 | 782 | 233 | 260 | 1 446 | 397 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 610 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 142 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | 1 605 | 1 621 | 3 690 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 605 | 1 605 | 1 621 | 3 690 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 581 | 519 | 641 | 1 055 | 1 602 | 2 433 | 440 | 333 | 254 | 468 | 1 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 130 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 581 | 519 | 641 | 1 055 | 1 602 | 2 118 | 310 | 333 | 254 | 468 | 1 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 113 | 54 | 72 | 48 | 118 | 136 | 184 | 178 | 4 654 | 23 361 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 070 | 2 904 | 3 434 | 3 179 | 3 089 | 3 446 | 2 924 | 2 830 | 3 228 | 2 976 | 1 621 | 12 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 043 | 2 850 | 3 362 | 3 131 | 2 971 | 4 544 | 2 984 | 2 694 | 3 044 | 2 798 | 3 033 | 11 249 |
| Выручка за отчетный год | 2 904 | 3 434 | 3 170 | 3 089 | 3 446 | 2 924 | 3 532 | 3 228 | 2 976 | 1 621 | 12 112 | 9 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 43 | 118 | 184 | 178 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 43 | 118 | 184 | 73 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 63 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 850 | 3 362 | 3 127 | 2 971 | 4 544 | 2 984 | 3 533 | 3 044 | 2 798 | 2 970 | 11 248 | 9 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 72 | 48 | 118 | 136 | 184 | 73 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 72 | 5 | 2 | 38 | 33 | 46 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 695 | 8 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 72 | 38 | 116 | 127 | 490 | 81 | 642 | 35 | 67 | 32 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 72 | 10 | 2 | 60 | 38 | 75 | 32 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 8 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 73 | 72 | 38 | 116 | 127 | 490 | 76 | 642 | 35 | 67 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 48 | 34 | 415 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 10 | 4 | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 4 | 10 | 418 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 34 | 415 | 128 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 34 | 415 | 128 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 48 | 34 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 150 | 142 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 022 | 2 023 | 2 015 | 783 | 234 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 142 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 015 | 2 015 | 783 | 234 | 152 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 8 | 529 | 549 | 82 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 8 | 529 | 549 | 82 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 8 | 529 | 549 | 82 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | 8 | 529 | 549 | 82 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 014 | 2 015 | 782 | 233 | 152 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 023 | 2 023 | 2 015 | 782 | 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 869 | 58 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 301 | 3 062 | 4 026 | 3 370 | 3 167 | 3 304 | 2 947 | 1 607 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 | 3 061 | 3 389 | 3 007 | 3 164 | 3 269 | 2 947 | 1 607 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 845 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 1 | 637 | 363 | 3 | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | 3 398 | 4 983 | 3 715 | 2 298 | 3 246 | 2 987 | 3 176 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 796 | 1 641 | 1 957 | 1 545 | 1 320 | 957 | 710 | 1 122 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 882 | 1 471 | 2 783 | 2 055 | 793 | 2 078 | 2 182 | 1 691 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | 286 | 243 | 115 | 185 | 187 | 95 | 363 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 1 621 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 610 | 1 621 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 621 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 610 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 605 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 869 | 58 | 52 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -458 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -197 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -45,5 % | +647,2 % | -21,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,69 | 1,17 | 3,01 | 1,62 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,69 | 1,17 | 2,35 | 1,40 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,09 | 1,40 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,85 | -0,01 | 0,07 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | — | 12,53 | 16,74 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 2,5 % | -87,1 % | 7,1 % | 2,9 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | -14,2 % | 1,1 % | -90,7 % | 3,4 % | 1,4 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,3 % | 2,0 % | -71,2 % | 7,7 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | — | 104,5 % | 24,2 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | 1,75 | 0,78 | 2,25 | 1,01 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 14 дн. | 97 дн. | 87 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 27 дн. | 40 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 33 дн. | 58 дн. | 42 дн. | 183 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | -19 дн. | — | 73 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,59 | -0,44 | 0,15 | 0,67 | 0,38 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,21 | 1,92 | -10,08 | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).