Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-ЭКСПРЕСС", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 405 | 5 273 | 5 581 | 5 575 | 6 551 | 6 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 444 | 4 053 | 4 104 | 4 137 | 4 970 | 5 398 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 444 | 4 009 | 3 996 | 3 905 | 4 738 | 5 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | 231 | 231 | 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 962 | 1 223 | 1 477 | 1 438 | 1 581 | 755 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 954 | 1 216 | 1 412 | 1 401 | 1 572 | 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 65 | 37 | 9 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 080 | 4 405 | 5 412 | 5 581 | 5 549 | 6 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 319 | 3 444 | 4 053 | 4 104 | 4 137 | 4 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 319 | 3 444 | 4 009 | 3 996 | 3 905 | 4 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 108 | 231 | 231 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 962 | 1 359 | 1 477 | 1 412 | 1 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 954 | 1 353 | 1 412 | 1 375 | 1 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 7 | 65 | 37 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 405 | 5 273 | 5 581 | 5 575 | 6 550 | 6 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 058 | 3 112 | 3 233 | 3 402 | 3 441 | 3 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 399 | 438 | 525 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 347 | 2 160 | 2 348 | 2 173 | 3 109 | 2 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 281 | 2 042 | 2 074 | 1 884 | 2 834 | 2 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 118 | 275 | 290 | 276 | 85 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 080 | 4 405 | 5 412 | 5 581 | 5 549 | 6 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 007 | 3 058 | 3 112 | 3 233 | 3 402 | 3 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 230 | 399 | 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 072 | 1 347 | 2 300 | 2 348 | 2 147 | 3 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 014 | 1 281 | 2 042 | 2 074 | 1 884 | 2 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 66 | 258 | 275 | 264 | 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 463 | 960 | 1 230 | 1 320 | 1 100 | 695 |
| Выручка за предыдущий год | 804 | 960 | 1 230 | 1 320 | 1 100 | 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 659 | |||||
| Выручка за отчетный год | 960 | 1 230 | 1 320 | 1 100 | 1 210 | 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 1 320 | 1 100 | 1 210 | 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 230 | 131 | 131 | 149 | 117 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 189 | 969 | 1 061 | 732 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 821 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | 1 230 | 131 | 131 | 130 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 189 | 969 | 565 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 68 | 59 | 58 | 60 | 52 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 1 162 | 72 | 73 | 89 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 63 | 68 | 59 | 58 | 61 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 897 | 1 162 | 72 | 73 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 50 | 54 | 123 | 168 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 13 | 14 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 123 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 14 | 12 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 135 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 135 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 123 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 54 | 123 | 168 | 39 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 54 | 123 | 168 | 39 | 42 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 54 | 123 | 168 | 46 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 003 | 3 003 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 484 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 112 | 3 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 003 | 3 003 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 525 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 233 | 3 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 42 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 | 42 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 233 | 3 529 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 112 | 3 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 045 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 332 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 300 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 045 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 960 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | — | — | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,57 | 0,63 | 0,66 | 0,51 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,57 | 0,63 | 0,66 | 0,51 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,59 | — | — | — | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,69 | — | — | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % | 2,2 % | 3,0 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 1,7 % | — | — | — | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 363 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -0,77 | — | — | — | -2,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,43 | — | — | — | -0,25 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.