Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ТРАНС МОЖАЙСК", Можайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО ТРАНС МОЖАЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 691 | 43 002 | 43 279 | 32 441 | 40 656 | 42 570 | 59 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 729 | 12 453 | 11 277 | 11 819 | 8 847 | 7 959 | 7 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 729 | 12 453 | 11 277 | 10 411 | 7 439 | 6 551 | 5 984 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 962 | 30 548 | 32 002 | 20 622 | 31 809 | 34 611 | 52 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 400 | 2 | 1 | 185 | 3 303 | 4 062 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 399 | 20 648 | 21 675 | 19 201 | 29 653 | 27 609 | 44 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 553 | 4 500 | 159 | 181 | 871 | 2 583 | 2 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 138 | 16 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 555 | 41 691 | 43 002 | 43 279 | 32 441 | 40 656 | 42 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 053 | 7 729 | 12 453 | 11 277 | 11 819 | 8 847 | 7 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 053 | 7 729 | 12 453 | 11 277 | 10 411 | 7 439 | 6 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 408 | 1 408 | 1 408 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 502 | 33 962 | 30 548 | 32 002 | 20 622 | 31 809 | 34 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 30 | 5 400 | 2 | 1 | 185 | 3 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 041 | 31 650 | 20 648 | 21 675 | 19 201 | 29 653 | 27 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 453 | 2 282 | 4 500 | 159 | 181 | 871 | 2 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 138 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 691 | 43 002 | 43 279 | 32 441 | 40 656 | 42 570 | 59 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 825 | 28 142 | 31 293 | 25 607 | 26 367 | 29 781 | 30 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 243 | 25 557 | 26 317 | 29 731 | 30 169 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 | 190 | 649 | 733 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | 649 | 733 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 863 | 14 854 | 11 986 | 6 833 | 14 099 | 12 140 | 28 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 509 | 4 546 | 7 070 | 5 170 | 18 738 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 863 | 14 854 | 5 477 | 2 287 | 7 030 | 6 971 | 10 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 555 | 41 691 | 43 002 | 43 279 | 32 441 | 40 656 | 42 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 634 | 29 825 | 28 142 | 31 293 | 25 607 | 26 367 | 29 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 092 | 31 243 | 25 557 | 26 317 | 29 731 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 6 | 190 | 649 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 190 | 649 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 921 | 11 863 | 14 854 | 11 986 | 6 833 | 14 099 | 12 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 509 | 4 546 | 7 070 | 5 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 921 | 11 863 | 14 854 | 5 477 | 2 287 | 7 030 | 6 971 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 486 | 113 410 | 136 788 | 112 150 | 2 784 | 3 964 | 9 682 |
| Выручка за предыдущий год | 145 694 | 173 013 | 200 567 | 165 827 | 21 064 | 22 187 | 22 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 792 | 59 603 | 63 779 | 53 677 | 18 280 | 18 223 | 12 794 |
| Выручка за отчетный год | 173 013 | 200 567 | 165 827 | 21 064 | 22 187 | 22 476 | 31 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 788 | 112 150 | 2 784 | 3 964 | 9 682 | 8 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 788 | 80 601 | 4 620 | 2 464 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 549 | 139 | 21 | 29 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 928 | 5 067 | 5 041 | 5 626 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 903 | 63 779 | 53 677 | 18 280 | 18 223 | 12 794 | 23 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 410 | 136 788 | 80 601 | 4 620 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 139 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 549 | 8 928 | 5 067 | 5 041 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 571 | 114 861 | 82 389 | 969 | 4 275 | 586 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 83 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 353 | 470 | 80 | 70 | 100 | 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 224 | 287 | 4 283 | 6 735 | 5 160 | 419 | 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 986 | 21 861 | 2 242 | 7 688 | 2 879 | 664 | 1 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 130 | 92 987 | 114 861 | 82 389 | 969 | 4 275 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | 83 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 488 | 361 | 353 | 470 | 80 | 70 | 100 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 478 | 1 224 | 287 | 4 283 | 6 735 | 5 160 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 164 | 21 286 | 21 861 | 2 242 | 7 688 | 2 879 | 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 276 | 69 210 | 91 564 | 66 494 | 759 | 3 414 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 452 | 23 777 | 23 293 | 15 870 | 402 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 408 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 781 | 23 293 | 15 870 | 402 | 65 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 608 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 608 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 408 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 210 | 91 564 | 66 494 | 759 | 3 414 | 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 210 | 91 564 | 66 494 | 759 | 3 414 | 439 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 210 | 91 564 | 66 494 | 759 | 3 414 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 092 | 31 243 | 25 557 | 26 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 142 | 31 293 | 25 607 | 26 367 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 243 | 25 557 | 26 317 | 29 731 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 293 | 25 607 | 26 367 | 29 781 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 492 | 760 | 3 414 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 492 | 760 | 3 414 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 492 | 760 | 3 414 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 492 | 760 | 3 414 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 341 | 5 686 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 341 | 5 686 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 686 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 686 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 341 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 341 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 293 | 259 607 | 26 367 | 29 781 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 142 | 31 293 | 25 607 | 26 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 003 | 3 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 751 | 27 500 | 21 001 | 28 135 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 751 | 27 184 | 19 808 | 22 887 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | 1 193 | 5 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 748 | 33 518 | 28 888 | 24 400 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 372 | 26 982 | 19 556 | 11 867 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 983 | 3 786 | 4 557 | 4 941 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 489 | 628 | 402 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 293 | 190 | 169 | 1 760 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 040 | 4 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 15 702 | 4 359 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 662 | 4 359 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 9 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 | 7 662 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 360 | 7 662 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | 3 200 | 7 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 3 200 | 7 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 446 | 5 200 | 4 500 | 2 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 446 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 4 500 | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 1 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 439 тыс. ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,02 | 2,26 | 2,85 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 3,00 | 2,24 | 2,58 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,19 | 0,14 | 0,30 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,53 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 212,9 % | -17,5 % | 1,9 % | 8,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 325,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 94 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.