Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖАЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Можайск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖАЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	299 058	308 402	323 685	337 508	367 917	392 058	400 351	323 891	715 264	1 124 207	1 367 961
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	80 062	82 756	87 577	85 655	84 501	79 572	73 018	78 851	403 977	867 593	1 091 480
Нематериальные активы на конец отчетного года	45	45	45	45	45	45	153	42	20	19	16
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	76 848	80 728	84 644	82 679	81 503	76 577	69 916	78 809	362 378	634 855	813 461
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	24	24	24	24	46	46	46
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 145	1 959	2 864	2 907	2 907	2 904	2 903		41 575	105 409	240 850
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									4	127 310	37 153
Итого оборотных активов на конец отчетного года	218 996	225 646	236 108	251 853	283 416	312 486	327 333	245 040	311 287	256 615	276 481
Запасы на конец отчетного года	55 141	60 337	56 910	75 844	90 607	116 458	132 877	98 996	164 356	153 901	155 916
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	266	1 619	372	367	40	17	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	89 461	114 211	116 337	130 237	122 316	124 971	140 985	134 936	138 513	78 939	79 404
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 000					7 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	68 877	49 410	60 465	45 370	70 446	71 040	53 469	2 813	6 864	22 492	41 041
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 251	69	24	35	7			894	1 554	1 283	120
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	254 284	299 058	308 402	323 685	337 508	367 917	392 058	329 178	369 045	715 264	1 124 207
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	77 713	80 062	82 756	87 577	85 655	84 501	79 572	87 788	124 005	474 935	867 593
Нематериальные активы на конец предыдущего года	45	45	45	45	45	45	45	64	42	20	19
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	74 155	76 848	80 728	84 644	82 679	81 503	76 577	84 811	123 897	362 378	634 855
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	24	24	24	24	24	46	46	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 489	3 145	1 959	2 864	2 907	2 907	2 904	2 906	66	41 575	105 409
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										70 962	127 310
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	176 571	218 996	225 646	236 108	251 853	283 416	312 486	241 390	245 040	240 329	256 615
Запасы на конец предыдущего года	54 891	55 141	60 337	56 910	75 844	90 607	116 458	112 303	98 996	164 356	153 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	18	266	1 619	372	367	40	17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	82 889	89 461	114 211	116 337	130 237	122 316	124 971	73 320	134 936	67 555	78 939
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	40			2 000				47 000	7 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 006	68 877	49 410	60 465	45 370	70 446	71 040	8 767	2 813	6 864	22 492
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 722	5 251	69	24	35	7			894	1 554	1 283
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	299 058	308 402	323 685	337 508	367 917	392 058	400 351	323 891	715 264	1 124 207	1 367 961
ИТОГО капитал на конец отчетного года	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132	290 414	234 455	116 679
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	86	86	86	86	86	86	86	1 056	1 056	1 106	1 106
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года											55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	47 833	78 546	88 189	93 429	110 639	144 507	150 789	93 860	115 623
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 398	6 344	6 687	6 727	6 174	6 163	6 502	16 999	431 481	882 340	1 540 879
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								6 000	372 704	856 159	1 501 926
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	6 398	6 344	6 687	6 727	6 174	6 163	6 502	10 999	27 030	25 324	38 445
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									31 747	857	508
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	105 202	83 887	89 184	97 727	111 479	101 763	103 435	72 437	167 103	391 532	277 873
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								3	18	275 810	144 574
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	105 202	83 887	89 184	97 727	111 479	101 763	103 435	72 434	153 065	90 021	112 699
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года									14 020	15 309	17 897
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										10 392	2 703
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	254 284	299 058	308 402	323 685	337 508	367 917	392 058	329 178	369 045	715 264	1 124 207
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	170 841	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132	231 919	270 515	116 679
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	86	86	86	86	86	86	86	86	1 056	1 056	1 106
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года											55
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	31 216	47 833	78 546	88 189	93 429	110 639	144 507	92 294	129 920	115 623
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 692	6 398	6 344	6 687	6 727	6 174	6 163	5 894	26 093	410 983	882 340
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									6 000	372 704	856 159
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6 692	6 398	6 344	6 687	6 727	6 174	6 163	5 894	20 093	27 030	25 324
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										11 249	857
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 751	105 202	83 887	89 184	97 727	111 479	101 763	91 365	72 437	187 602	391 532
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года									3	18	275 810
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	76 751	105 202	83 887	89 184	97 727	111 479	101 763	91 365	72 434	153 065	90 021
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года										14 020	15 309
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										20 498	10 392

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	59 420	91 386	120 432	86 752	99 417	93 623	144 985	83 125	113 060
Выручка за предыдущий год	520 852	545 557	583 857	530 963	624 700	586 729	688 648	608 498	687 327	540 014	763 159
Себестоимость продаж за предыдущий год	461 432	454 171	463 425	444 211	525 283	493 106	543 663	525 373	574 267	612 450	946 273
Выручка за отчетный год	545 557	583 857	530 963	624 700	586 729	688 648	694 075	687 327	540 014	763 159	863 342
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	91 386	120 432	86 752	99 417	93 623	144 985	110 816	113 060
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	19 815	39 797	5 703	12 265	11 438	55 403	16 523	3 970
Коммерческие расходы за отчетный год	246	330	394	32	272	133	159	30	3 934	6 012	4 924
Управленческие расходы за отчетный год	71 325	80 305	80 655	87 120	81 913	89 449	94 134	109 060	118 199	122 878	124 205
Себестоимость продаж за отчетный год	454 171	463 425	444 211	525 283	493 106	543 663	583 259	574 267	612 450	946 273	1 028 793
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		19 815	39 797	5 703	12 265	11 438	55 403		3 970
Коммерческие расходы за предыдущий год	288	246	330	394	32	272	133	61	30	3 934	6 012
Управленческие расходы за предыдущий год	71 282	71 325	80 305	80 655	87 120	81 913	89 449	83 483	109 060	118 199	122 878
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	22 791	42 274	13 282	7 776	23 245	45 815	31 295	14 197
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1	1	1
Проценты к получению за отчетный год	614	1 169	995	350	1 217	1 127	1 401	424	136	681	1 207
Проценты к уплате за отчетный год								3	26 215	71 974	137 706
Прочие доходы за отчетный год	33 972	26 202	36 521	46 128	35 316	37 457	45 618	45 712	106 496	84 386	102 813
Прочие расходы за отчетный год	31 611	24 895	29 938	50 967	24 726	48 172	32 247	35 906	74 255	33 393	95 178
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 281	22 791	42 274	13 282	7 776	23 245	45 815	9 876	14 197
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1	1	1	1
Проценты к получению за предыдущий год	127	614	1 169	995	350	1 217	1 127	332	424	136	681
Проценты к уплате за предыдущий год	1 878								3	26 215	71 974
Прочие доходы за предыдущий год	54 591	33 972	26 202	36 521	46 128	35 316	37 457	43 975	45 712	106 496	84 386
Прочие расходы за предыдущий год	32 410	31 611	24 895	29 938	50 967	24 726	48 172	34 012	35 906	74 255	33 393
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 440	17 261	32 439	9 631	5 229	17 698	35 637	7 054	10 808
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		5 468	9 777	4 208	2 526	6 100	10 186			34 572	65 541
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		294		343	40	553	11
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		244	73	905	43
Прочее за предыдущий год	7	12	185	2	24
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 468	9 777	4 208	2 526	6 100	10 186	6 861		34 572	65 541	122 318
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 195		968
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		960	1 195	990
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	294		343	40		11
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	244	73	905	43	553
Прочее за отчетный год	12	185	2	24
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 261	32 439	9 634	5 229	17 698	35 637	24 091	10 808
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 261	32 439	9 634	5 229	17 698	35 637	24 091	10 808
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 440	17 261	32 439	9 631	5 229	17 698	35 637	7 054	10 808
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	86	86	86	86	86	86	86
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 216	47 833	78 546	88 189	93 429	110 639	144 507
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	170 841	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	86	86	86	86	86	86	86
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539	139 539
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 833	78 546	88 189	93 429	110 639	144 507	150 789
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132	290 414
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 261	32 439	9 634	5 240	17 698	35 637	24 094
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 261	32 439	9 634	5 240	17 698	35 637	24 094
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 261	32 439	9 634	5 240	17 698	35 637	24 094
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 261	32 439	9 634	5 240	17 698	35 637	24 094
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	644	1 726	9		488	1 769	17 812
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	644	1 726	9		488	1 769	17 812
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							17 812
Убыток (ИТОГО)							17 812
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	644	1 726	9		488	1 769
Дивиденды (ИТОГО)	644	1 726	9		488	1 769
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132	290 414
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	170 841	187 458	218 171	227 814	233 054	250 264	284 132

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	65 739		25 681		28 226	8 831
Поступления – всего за отчетный год	538 032	571 186	550 745	625 536	639 211	676 099	686 335	712 812	598 222	804 175	945 949
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	520 606	539 847	498 854	565 296	573 742	636 531	658 110	695 225	582 593	794 249	911 907
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	16 375	17 009	14 593	15 991	20 817	15 919	14 592	11 653		8 930	10 357
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 051	14 330	37 298	44 249	44 652	23 649	13 633	5 934	15 629	996	23 685
Платежи – всего за отчетный год	472 293	574 117	525 064	638 336	610 985	667 268	689 480	727 062	747 947	1 062 361	1 158 491
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	298 692	359 367	305 454	396 041	375 630	415 306	441 793	509 084	411 790	537 699	530 858
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	125 249	144 458	143 842	148 531	144 019	163 934	173 218	177 074	321 444	485 047	516 690
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									2 836	4 876	47 434
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 673	11 155	3 347	1 013	5 988	11 562	3 690	9 267	2 817
Прочие платежи за отчетный год	42 679	59 137	72 421	92 751	85 348	76 466	70 779	31 637	7 160	32 920	61 330
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							954	1 528
Поступления – всего за отчетный год	302	22	1	2 508	12 555	754	2 712	1 528	19 140	122	3 917
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	261	22		508			2 712	1 500	11 297	122	3 917
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								7
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	40			2 000	12 555	700		21
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1	1	1	1		54
Прочие поступления за отчетный год									7 843
Платежи – всего за отчетный год	10 541	15 131	17 590	5 495	13 876	6 741	1 758		229 053	411 613	187 629
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 541	15 131	15 590	5 495	1 299	6 041	1 758		221 034	403 410	165 671
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					22
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 000		12 555	700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год										8 203	21 494
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								6 770	356 995	685 305	414 803
Поступления – всего за отчетный год								6 777	500 774	709 605	426 728
Получение кредитов и займов за отчетный год								6 000	143 079	709 480	425 523
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год								777	347 394
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									10 301	125	1 205
Платежи – всего за отчетный год	21 612	1 384	9	781	1 481	2 213	15 776	7	143 779	24 300	11 925
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	569	1 353	9	1	410	1 447	15 189	7
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									143 079
Прочие платежи за отчетный год	21 043	31		780	1 071	766	587		700	24 300	11 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период	33 888		8 083		25 424	631				15 628	18 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	16		2 972	1 473

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	687,3 млн ₽	540,0 млн ₽	763,2 млн ₽	863,3 млн ₽
Чистая прибыль	10,8 млн ₽	-153,8 млн ₽	-266,8 млн ₽	-301,1 млн ₽
Активы	323,9 млн ₽	715,3 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,37 млрд ₽
Капитал и резервы	234,5 млн ₽	116,7 млн ₽	-149,7 млн ₽	-450,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-21,4 %	+41,3 %	+13,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,38	1,86	0,66	0,99	2,58 ▼	2,20
Коэффициент быстрой ликвидности	2,00	0,87	0,26	0,43	1,63 ▼	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,04	0,06	0,15	0,22 ▼	0,23
Коэффициент автономии	0,72	0,16	-0,13	-0,33	0,63 ▼	0,49
Финансовый рычаг	0,38	5,13	—	—	0,45	0,70
Рентабельность продаж	0,6 %	-36,0 %	-40,9 %	-34,1 %	5,4 % ▼	8,6 %
Чистая рентабельность	1,6 %	-28,5 %	-35,0 %	-34,9 %	2,6 % ▼	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	-21,5 %	-23,7 %	-22,0 %	4,9 % ▼	8,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,6 %	-131,8 %	—	—	15,3 %	22,9 %
Оборачиваемость активов	2,12	0,75	0,68	0,63	1,95 ▼	1,83
Оборачиваемость дебиторской задолженности	72 дн.	94 дн.	38 дн.	34 дн.	56 дн. ▲	50 дн.
Оборачиваемость запасов	63 дн.	98 дн.	59 дн.	55 дн.	43 дн. ▼	62 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	46 дн.	91 дн.	35 дн.	40 дн.	41 дн. ▲	75 дн.
Финансовый цикл	89 дн.	100 дн.	62 дн.	49 дн.	55 дн. ▲	39 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,70	0,46	-0,53	-0,01	0,66 ▼	0,57
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,49	0,28	-3,33	-3,42	6,33 ▼	6,45

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -34,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 518).