Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИЯ 2000", рп Малаховка

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИЯ 2000", Малаховка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИЯ 2000" Действует
Динамика по годам
Баланс
2013 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 3 068 6 595 9 284 10 802 11 708 12 155
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 1 627 1 580 1 547 1 523 1 499 1 474
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 1 627 1 580 1 547 1 523 1 499 1 474
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 1 440 5 016 7 737 9 279 10 209 10 681
        Запасы на конец отчетного года 1 601 2 154 2 154 2 176 2 176
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 334 488 863 988 1 666 2 136
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 106 2 927 4 721 6 133 6 361 6 364
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 5 5 5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 811 3 040 6 595 9 316 10 802 11 708
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 621 1 627 1 580 1 547 1 523 1 499
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 1 621 1 627 1 580 1 547 1 523 1 499
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 190 1 412 5 016 7 769 9 279 10 209
        Запасы на конец предыдущего года 143 1 601 2 154 2 154 2 176
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 307 488 897 988 1 666
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 40 1 105 2 927 4 719 6 133 6 361
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 5 5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 3 068 6 595 9 285 10 802 11 707 12 155
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 2 691 5 190 7 830 9 253 9 873 10 578
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 2 681 5 180 7 820 9 243 9 863 10 568
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 480
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 480
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 377 1 405 1 455 1 069 1 874 1 616
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 170 170 170 170 170 170
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 207 1 235 1 285 899 1 704 1 446
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 811 3 040 6 595 9 317 10 802 11 707
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 1 488 2 646 5 190 7 830 9 253 9 873
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 1 478 2 636 5 180 7 820 9 243 9 863
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 480
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 480
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 323 394 1 405 1 487 1 069 1 874
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 270 170 170 170 170 170
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 53 224 1 235 1 317 899 1 704
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 864 2 204 3 381 3 322 1 912 1 182
    Выручка за предыдущий год 986 3 193 3 381 3 322 2 605 1 182
    Себестоимость продаж за предыдущий год 122 989 693
Выручка за отчетный год 3 193 3 381 3 322 2 605 1 182 897
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 204 3 381 3 322 1 912 1 182 897
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 1 119 2 480 2 654 1 348 719 418
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 1 085 901 668 564 463 479
    Себестоимость продаж за отчетный год 989 693
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 1 119 2 480 2 654 1 348 719
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 1 453 1 085 901 668 564 463
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 205 2 547 2 758 1 424 620 708
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год
    Проценты к уплате за отчетный год
    Прочие доходы за отчетный год 194 194 194 194 389
    Прочие расходы за отчетный год 108 127 90 118 99 99
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 160 2 547 2 758 1 424 620
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год
    Проценты к уплате за предыдущий год
    Прочие доходы за предыдущий год 589 194 194 194 194 194
    Прочие расходы за предыдущий год 220 153 127 90 118 99
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 158 2 543 2 754 1 423 618
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год 2 4
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 2 4 4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 203 2 543 2 754 1 423 618 706
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 203 2 543 2 754 1 423 618 706
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 158 2 543 2 754 1 423 618
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года
Движение денежных средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
2013201420162017
Выручка ————
Чистая прибыль 1,2 млн ₽2,5 млн ₽1,4 млн ₽618 тыс. ₽
Активы 3,1 млн ₽6,6 млн ₽10,8 млн ₽11,7 млн ₽
Капитал и резервы ————
Рост выручки к прошлому году ————
Коэффициент текущей ликвидности 3,82 3,57 8,68 5,45
Коэффициент быстрой ликвидности 3,82 2,43 6,66 4,28
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,93 2,08 5,74 3,39
Коэффициент автономии — — — —
Финансовый рычаг — — — —
Рентабельность продаж — — — —
Чистая рентабельность — — — —
Рентабельность активов (ROA) 39,2 % 38,6 % 13,2 % 5,3 %
Рентабельность капитала (ROE) — — — —
Оборачиваемость активов — — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — — —
Оборачиваемость запасов — — 1 135 дн. —
Оборачиваемость кредиторской задолженности 76 дн. — 473 дн. —
Финансовый цикл — — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами — — — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — — — —
  • Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.