Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ВАШ ДОМ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ВАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 716 | 150 430 | 155 398 | 172 010 | 234 894 | 198 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 980 | 87 569 | 100 994 | 110 687 | 120 788 | 122 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 980 | 87 569 | 100 994 | 110 687 | 120 788 | 122 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 736 | 62 860 | 54 404 | 61 323 | 114 106 | 75 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 175 | 21 317 | 28 358 | 25 499 | 42 226 | 52 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | 21 | 805 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 554 | 33 862 | 15 305 | 29 785 | 65 285 | 14 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 416 | 3 416 | 3 416 | 3 416 | 3 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 007 | 3 698 | 7 199 | 2 513 | 2 291 | 5 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 104 | 110 | 83 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 695 | 122 716 | 150 430 | 155 398 | 172 010 | 234 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 915 | 52 980 | 87 569 | 100 994 | 110 687 | 120 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 915 | 52 980 | 87 569 | 100 994 | 110 687 | 120 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 779 | 69 736 | 62 860 | 54 404 | 61 323 | 114 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 412 | 22 175 | 21 317 | 28 358 | 25 499 | 42 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 21 | 805 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 807 | 39 028 | 33 862 | 15 305 | 29 785 | 65 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 416 | 3 416 | 3 416 | 3 416 | 3 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 560 | 5 007 | 3 698 | 7 199 | 2 513 | 2 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 204 | 104 | 110 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 716 | 150 431 | 155 398 | 172 010 | 234 894 | 198 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 746 | 132 252 | 138 239 | 138 911 | 150 283 | 164 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 743 | 136 731 | 137 403 | 148 775 | 162 756 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 970 | 18 179 | 17 159 | 33 098 | 84 611 | 34 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 970 | 18 179 | 17 159 | 33 098 | 84 558 | 33 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 471 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 695 | 122 716 | 150 431 | 155 398 | 172 010 | 234 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 469 | 107 746 | 132 252 | 138 239 | 138 911 | 150 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 238 | 130 743 | 136 731 | 137 403 | 148 775 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 226 | 14 970 | 18 179 | 17 159 | 33 098 | 84 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 226 | 14 970 | 18 179 | 17 159 | 33 098 | 84 558 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 928 | 57 439 | 73 490 | 55 794 | 32 355 | 42 311 |
| Выручка за предыдущий год | 435 327 | 438 886 | 407 720 | 402 564 | 340 866 | 520 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 601 | 381 447 | 334 230 | 346 770 | 308 511 | 478 081 |
| Выручка за отчетный год | 438 886 | 407 720 | 402 564 | 340 866 | 520 392 | 583 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 490 | 55 794 | 32 355 | 42 311 | 51 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 783 | 31 031 | 10 631 | 17 405 | 23 186 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 707 | 24 763 | 21 724 | 24 906 | 28 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 400 668 | 334 230 | 346 770 | 308 511 | 478 081 | 532 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 218 | 51 783 | 31 031 | 10 630 | 17 405 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 221 | 21 707 | 24 763 | 21 724 | 24 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 108 | 45 530 | 20 281 | 8 301 | 14 564 | 17 671 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 481 | 9 235 | 1 548 | 2 812 | 1 271 | 2 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 627 | 15 488 | 12 298 | 5 143 | 4 117 | 8 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 211 | 35 072 | 45 530 | 20 281 | 8 301 | 14 564 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 490 | 1 481 | 9 235 | 1 548 | 2 812 | 1 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 721 | 4 627 | 15 488 | 12 298 | 5 143 | 4 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 090 | 27 809 | 34 406 | 15 886 | 6 707 | 11 565 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 402 | 7 263 | 10 046 | 4 395 | 1 594 | 2 999 |
| Прочее за предыдущий год | 1 078 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 263 | 10 046 | 4 395 | 1 594 | 2 999 | 4 356 |
| Прочее за отчетный год | 1 078 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 809 | 34 406 | 15 886 | 6 707 | 11 565 | 13 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 809 | 34 406 | 15 886 | 6 707 | 11 565 | 13 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 809 | 34 406 | 15 886 | 6 707 | 11 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 743 | 136 731 | 149 637 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 251 | 138 239 | 151 145 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 508 | 1 508 | 1 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 731 | 137 403 | 162 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 239 | 138 911 | 164 459 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 887 | 6 707 | 13 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 887 | 6 707 | 13 314 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 887 | 6 707 | 13 314 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 887 | 6 707 | 13 314 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 6 035 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 900 | 6 035 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | 6 035 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 900 | 6 035 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 239 | 138 911 | 164 265 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 251 | 138 239 | 150 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 510 | 33 109 | 55 416 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 854 | 339 982 | 600 727 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 224 | 327 729 | 580 591 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 630 | 12 253 | 20 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 344 | 306 873 | 545 311 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 136 | 265 954 | 481 480 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 910 | 38 619 | 59 663 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 298 | 2 300 | 4 168 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 510 | 33 109 | 55 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 438,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 172,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107,7 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,66 | 3,46 | 3,17 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 2,25 | 1,51 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,39 | 0,62 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,88 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 22,9 % | 10,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | 26,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,58 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.