Финансы АО "КАМОВ", Томилино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 733 397 | 14 334 908 | 12 369 878 | 12 118 050 | 17 009 425 | 13 480 412 | 14 323 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 434 456 | 1 154 902 | 4 319 973 | 4 579 621 | 5 201 231 | 2 088 543 | 2 301 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 209 | 145 040 | 310 362 | 273 548 | 314 970 | 408 964 | 340 938 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 211 407 | 161 086 | 3 073 638 | 3 185 678 | 2 936 234 | 69 165 | 10 306 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 347 801 | 322 849 | 349 595 | 1 638 839 | 1 476 914 | 1 385 817 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 309 474 | 724 | 714 | 714 | 714 | 714 | 38 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 243 257 | 380 489 | 566 242 | 129 505 | 131 855 | 142 363 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 823 | 231 921 | 203 844 | 180 969 | 931 | 383 383 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 446 496 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 282 047 | 256 994 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 298 941 | 13 180 006 | 8 049 905 | 7 538 429 | 11 808 194 | 11 391 869 | 12 022 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 356 158 | 6 109 016 | 2 610 462 | 2 874 657 | 2 849 394 | 5 592 708 | 3 320 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 032 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 720 067 | 6 337 264 | 4 286 565 | 4 014 371 | 6 279 946 | 4 279 006 | 7 605 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 098 | 20 365 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 776 | 603 059 | 841 459 | 468 788 | 1 791 503 | 897 797 | 638 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 940 | 28 537 | 291 054 | 180 613 | 887 351 | 622 358 | 457 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 024 066 | 10 280 785 | 14 243 619 | 12 369 878 | 12 118 050 | 16 852 362 | 12 588 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 596 331 | 1 434 456 | 1 279 995 | 4 319 973 | 4 579 621 | 2 297 604 | 2 088 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 113 488 | 108 209 | 145 040 | 310 362 | 273 548 | 314 970 | 408 964 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 269 825 | 211 407 | 161 086 | 3 073 638 | 3 185 678 | 43 289 | 69 165 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 309 474 | 347 801 | 322 875 | 349 595 | 1 638 839 | 1 476 914 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 393 | 76 823 | 724 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 446 496 | 368 350 | 380 489 | 566 242 | 118 823 | 131 855 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 724 | 256 994 | 231 895 | 203 844 | 180 969 | 931 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 392 972 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 486 929 | 282 047 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 427 735 | 8 846 329 | 12 963 624 | 8 049 905 | 7 538 429 | 14 554 758 | 10 499 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 679 747 | 4 903 546 | 6 109 016 | 2 610 462 | 2 874 657 | 5 926 136 | 4 700 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 032 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 424 722 | 3 720 067 | 6 120 882 | 4 286 565 | 4 014 371 | 5 949 768 | 4 279 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 098 | 20 365 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 544 | 197 776 | 603 059 | 841 459 | 468 788 | 1 791 503 | 897 797 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 722 | 24 940 | 28 537 | 291 054 | 180 613 | 887 351 | 622 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 733 397 | 14 334 908 | 12 369 878 | 12 118 050 | 17 009 425 | 13 480 412 | 14 323 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 350 | 68 708 | 350 476 | 399 101 | 455 302 | 459 217 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 143 976 | 143 976 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 637 | 63 977 | 63 502 | 62 085 | 40 461 | 14 177 | 12 406 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 128 360 | 128 360 | 257 914 | 257 914 | 257 914 | 257 914 | 257 914 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 136 | 436 | 436 | 7 521 | 7 521 | 7 521 | 7 521 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 184 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 118 397 | 3 363 414 | 2 528 058 | 1 501 372 | 2 016 019 | 2 227 720 | 1 800 244 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 514 069 | 2 757 885 | 1 857 505 | 551 311 | 1 347 514 | 1 631 254 | 1 360 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 604 328 | 605 529 | 670 553 | 950 061 | 668 505 | 596 466 | 439 864 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 370 650 | 10 902 786 | 9 491 344 | 10 217 577 | 14 538 104 | 10 793 475 | 12 970 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 539 810 | 1 244 153 | 1 986 905 | 3 512 543 | 2 553 970 | 2 738 981 | 4 061 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 561 034 | 9 425 976 | 7 366 912 | 6 542 670 | 11 552 191 | 7 792 807 | 8 701 867 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 264 944 | 227 795 | 132 665 | 157 502 | 115 511 | 157 439 | 163 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 316 432 | 104 248 | 44 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 024 066 | 10 280 785 | 14 243 619 | 12 369 878 | 12 118 050 | 16 852 362 | 12 588 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 980 | 193 801 | 350 476 | 399 101 | 291 299 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 136 335 | 143 976 | 143 976 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 391 | 64 637 | 63 977 | 63 502 | 62 085 | 40 461 | 14 177 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 128 360 | 128 360 | 257 914 | 257 914 | 257 914 | 257 914 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 136 | 136 | 436 | 436 | 7 521 | 7 521 | 7 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 682 972 | 3 028 774 | 3 363 414 | 2 528 058 | 1 501 372 | 2 004 743 | 2 227 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 150 449 | 2 514 968 | 2 757 885 | 1 857 505 | 551 311 | 1 347 514 | 1 631 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 532 523 | 513 806 | 605 529 | 670 553 | 950 061 | 657 229 | 596 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 234 114 | 7 369 751 | 10 686 404 | 9 491 344 | 10 217 577 | 14 556 320 | 10 793 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 264 524 | 538 911 | 1 244 153 | 1 986 905 | 3 512 543 | 2 553 970 | 2 738 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 944 642 | 6 561 034 | 9 425 976 | 7 366 912 | 6 542 670 | 11 570 407 | 7 792 807 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 087 | 264 944 | 11 413 | 132 665 | 157 502 | 115 511 | 157 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 861 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 4 862 | 316 432 | 104 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 364 | 1 778 649 | 1 770 986 | 1 018 208 | 1 151 757 | 813 594 | 515 413 |
| Выручка за предыдущий год | 1 656 879 | 3 975 648 | 4 679 095 | 8 196 741 | 4 643 580 | 4 078 208 | 6 087 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 366 515 | 2 196 999 | 2 908 109 | 7 178 533 | 3 491 823 | 3 264 614 | 5 571 826 |
| Выручка за отчетный год | 3 975 648 | 4 712 002 | 8 196 741 | 4 643 580 | 4 078 208 | 6 087 239 | 5 556 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 643 | 1 775 507 | 1 018 208 | 1 151 757 | 725 484 | 515 413 | 1 192 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 248 050 | 1 214 999 | 663 469 | 824 154 | 389 139 | 178 738 | 836 173 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 593 | 292 435 | 83 678 | 39 357 | 24 173 | 27 277 | 22 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 073 | 271 061 | 288 246 | 312 172 | 309 398 | 333 957 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 613 005 | 2 936 495 | 7 178 533 | 3 491 823 | 3 352 724 | 5 571 826 | 4 363 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 380 | 1 248 050 | 1 210 478 | 663 469 | 824 154 | 477 249 | 178 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 984 | 114 593 | 292 435 | 83 678 | 39 357 | 24 173 | 27 277 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 416 006 | 268 073 | 271 061 | 288 246 | 312 172 | 309 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 251 | 518 351 | 73 973 | 142 765 | 355 158 | 104 022 | 117 404 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 480 | 770 | 2 319 | 1 281 | 1 346 | 1 691 | 794 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 147 | 13 652 | 16 178 | 20 745 | 37 025 | 39 066 | 6 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 235 | 257 294 | 340 140 | 381 190 | 355 867 | 380 407 | 395 597 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 987 | 853 318 | 897 716 | 511 041 | 1 929 272 | 806 707 | 2 714 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 192 178 | 1 307 094 | 1 165 569 | 833 266 | 1 645 757 | 541 773 | 3 044 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 207 | 20 251 | 518 351 | 73 973 | 142 765 | 113 089 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 309 | 480 | 770 | 2 319 | 1 281 | 1 346 | 1 691 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 783 | 4 147 | 13 652 | 16 178 | 20 745 | 37 025 | 39 066 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 215 | 285 235 | 257 294 | 340 140 | 381 190 | 355 867 | 380 407 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 484 321 | 244 987 | 886 225 | 897 716 | 511 041 | 1 929 272 | 806 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 371 | 1 192 178 | 1 335 480 | 1 165 569 | 833 266 | 1 975 936 | 1 433 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 973 | 1 369 | 311 541 | 20 676 | 48 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 493 | 629 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 668 | 71 805 | 91 723 | 65 024 | 279 508 | 60 763 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 663 | 53 523 | 12 139 | 185 754 | 13 032 | ||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 600 | 36 941 | 412 | 389 | 6 498 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 277 | 629 | 132 565 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 97 192 | 192 618 | 38 091 | 65 201 | 221 428 | 93 970 | 58 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 091 | 97 192 | 192 619 | 38 091 | 65 201 | 287 463 | 93 970 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 805 | 91 723 | 65 024 | 279 508 | 156 603 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 523 | 12 139 | 185 754 | 13 032 | |||
| Прочее за отчетный год | 600 | 36 941 | 412 | 386 | 6 498 | 9 270 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | 186 448 | 20 676 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 186 448 | 20 676 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 976 | 1 369 | 311 541 | 20 676 | 48 625 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 136 335 | 143 976 | 143 976 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 391 | 192 997 | 192 337 | 321 416 | 319 999 | 298 375 | 272 091 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 136 | 136 | 436 | 436 | 7 521 | 7 521 | 7 521 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 980 | 193 801 | 350 476 | 399 101 | 291 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 143 976 | 143 976 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 | 150 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 192 997 | 192 337 | 321 416 | 319 999 | 298 375 | 272 091 | 270 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 136 | 436 | 436 | 7 521 | 7 521 | 7 521 | 7 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 184 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 244 350 | 68 708 | 350 476 | 399 101 | 455 302 | 459 217 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 641 | 6 445 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 128 360 | 129 554 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 186 808 | 20 676 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 370 | 187 108 | 156 675 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 186 448 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 369 | 186 448 | 48 625 | 56 201 | 167 918 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 360 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 641 | 6 445 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 128 360 | 129 554 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 136 001 | 135 999 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 660 | 475 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 492 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | 475 | 14 492 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 492 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 492 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 475 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 475 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 475 | 1 417 | 21 624 | 26 284 | 1 771 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 085 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 244 350 | 68 708 | 350 476 | 39 101 | 455 302 | 459 217 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 980 | 117 740 | 193 801 | 350 476 | 399 101 | 291 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 373 164 | 1 545 006 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 167 740 | 6 638 453 | 6 076 567 | 3 594 998 | 7 497 888 | 5 037 402 | 3 555 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 825 919 | 4 451 096 | 5 838 410 | 3 098 242 | 7 381 123 | 4 693 019 | 3 286 743 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 701 632 | 1 105 601 | 168 345 | 214 116 | 11 696 | 293 950 | 245 758 |
| Прочие поступления за отчетный год | 640 189 | 1 081 756 | 69 812 | 282 640 | 105 069 | 50 433 | 22 709 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 661 284 | 7 145 337 | 5 703 403 | 4 035 258 | 5 952 882 | 6 529 014 | 5 132 412 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 578 314 | 5 236 571 | 3 486 926 | 1 479 748 | 3 860 084 | 3 099 397 | 2 377 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 151 683 | 1 244 247 | 1 269 903 | 1 353 997 | 1 308 814 | 1 839 974 | 1 888 329 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 275 251 | 235 996 | 316 725 | 288 455 | 244 296 | 445 123 | 520 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 837 | 29 201 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 656 036 | 428 523 | 629 849 | 913 058 | 539 688 | 982 683 | 317 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 568 | 59 922 | 90 609 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 052 | 483 561 | 65 945 | 610 789 | 1 343 959 | 1 691 | 135 908 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 463 | 29 | 1 199 | 1 308 214 | 135 114 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 482 490 | 55 734 | 587 925 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 480 | 1 071 | 10 182 | 21 665 | 35 745 | 1 691 | 794 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 109 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 000 | 625 967 | 5 377 | 658 889 | 1 284 037 | 34 166 | 45 299 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 000 | 5 477 | 5 377 | 91 329 | 1 281 203 | 34 166 | 45 299 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 187 000 | 620 490 | 567 560 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 834 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 623 724 | 1 054 573 | 115 689 | 630 887 | 1 221 493 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 877 249 | 3 516 505 | 1 703 707 | 2 401 388 | 1 593 530 | 2 362 393 | 2 327 782 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 877 249 | 3 380 505 | 1 703 707 | 2 401 388 | 1 593 530 | 2 362 393 | 2 327 782 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 136 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 525 | 2 461 932 | 1 899 039 | 2 285 699 | 1 872 238 | 1 731 506 | 1 106 289 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 476 | 3 609 | 3 154 | 3 719 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 248 190 | 2 453 605 | 1 884 752 | 2 274 468 | 1 867 470 | 1 730 252 | 1 106 289 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 859 | 4 718 | 11 133 | 7 512 | 4 768 | 1 254 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 405 283 | 238 400 | 1 326 220 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд ₽ | 8,20 млрд ₽ | 4,64 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 6,09 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 186,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Активы | 14,33 млрд ₽ | 12,37 млрд ₽ | 12,12 млрд ₽ | 17,01 млрд ₽ | 13,48 млрд ₽ | 14,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 68,7 млн ₽ | 350,5 млн ₽ | 399,1 млн ₽ | 455,3 млн ₽ | 459,2 млн ₽ | -447,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,0 % | -43,3 % | -12,2 % | +49,3 % | -8,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,85 | 0,74 | 0,81 | 1,06 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,54 | 0,44 | 0,56 | 0,48 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 207,64 | 34,29 | 29,36 | 36,36 | 28,36 | — |
| Рентабельность продаж | 25,8 % | 8,1 % | 17,7 % | 9,5 % | 2,9 % | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 271,4 % | 5,9 % | 12,2 % | 12,3 % | 36,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,66 | 0,38 | 0,24 | 0,45 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 491 дн. | 191 дн. | 316 дн. | 562 дн. | 257 дн. | 500 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 759 дн. | 133 дн. | 300 дн. | 310 дн. | 366 дн. | 278 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.