Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Котельники
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 254 | 32 425 | 27 851 | 28 315 | 26 537 | 25 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 976 | 9 602 | 9 689 | 8 370 | 9 187 | 10 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 976 | 9 602 | 9 689 | 8 370 | 9 187 | 10 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 279 | 22 823 | 18 162 | 19 946 | 17 350 | 14 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 645 | 12 756 | 11 748 | 10 533 | 2 665 | 2 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 157 | 3 376 | 4 319 | 3 729 | 5 840 | 9 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 477 | 6 597 | 1 922 | 2 228 | 248 | 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 173 | 3 456 | 4 207 | 2 082 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 701 | 36 254 | 32 425 | 27 851 | 28 315 | 26 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 739 | 11 976 | 9 602 | 9 689 | 8 370 | 9 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 709 | 11 976 | 9 602 | 9 689 | 8 370 | 9 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 962 | 24 278 | 22 823 | 18 162 | 19 945 | 17 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 120 | 11 645 | 12 756 | 11 748 | 10 533 | 2 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 832 | 3 157 | 3 376 | 4 319 | 3 729 | 5 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 010 | 9 477 | 6 597 | 1 922 | 2 228 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 173 | 3 455 | 4 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 254 | 32 425 | 27 851 | 28 315 | 26 537 | 25 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 104 | 26 034 | 21 532 | 19 340 | 15 898 | 15 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 812 | 19 310 | 17 118 | 13 676 | 12 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 150 | 6 391 | 6 319 | 8 975 | 10 639 | 10 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 050 | 6 391 | 6 319 | 8 975 | 8 811 | 10 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 89 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 701 | 36 254 | 32 425 | 27 851 | 28 315 | 26 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 323 | 27 104 | 26 034 | 21 532 | 19 340 | 15 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 819 | 1 819 | 1 820 | 1 819 | 1 819 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 882 | 23 812 | 19 310 | 17 118 | 13 676 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 377 | 9 150 | 6 391 | 6 319 | 8 975 | 10 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 089 | 9 050 | 6 391 | 6 319 | 8 975 | 8 811 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 168 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 328 | 28 578 | 15 294 | 12 477 | 15 700 | 31 466 |
| Выручка за предыдущий год | 77 725 | 87 644 | 68 291 | 56 001 | 58 082 | 71 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 603 | 59 066 | 52 997 | 43 524 | 42 382 | 39 581 |
| Выручка за отчетный год | 87 644 | 68 291 | 56 001 | 58 082 | 71 047 | 55 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 294 | 12 477 | 15 700 | 31 466 | 19 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 644 | 7 444 | 956 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 265 | 15 538 | 15 056 | 24 022 | 18 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 131 | 52 997 | 43 524 | 42 382 | 39 581 | 36 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 513 | 29 | 644 | 7 444 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 065 | 15 265 | 15 538 | 15 056 | 24 022 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 277 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 280 | 29 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 237 | 447 | 179 | 55 | 193 | 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 040 | 1 269 | 1 619 | 2 291 | 11 299 | 2 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 947 | 12 710 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 280 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 280 | 2 237 | 447 | 178 | 55 | 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 667 | 2 040 | 1 269 | 1 619 | 2 291 | 11 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 713 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 326 | 61 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 671 | 319 | 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 997 | 61 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 319 | 600 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 713 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 713 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 713 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,6 млн ₽ | — | 55,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -750 тыс. ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 2,22 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,66 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | — | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | — | -1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | -7,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 91 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 77 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | — | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.