Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 701 | 35 958 | 32 411 | 33 951 | 35 981 | 32 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 8 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 8 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 687 | 35 949 | 32 403 | 33 951 | 35 981 | 32 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 880 | 28 604 | 23 201 | 27 449 | 29 445 | 17 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 771 | 7 345 | 6 462 | 6 502 | 6 536 | 14 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 2 740 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 089 | 28 259 | 35 958 | 32 411 | 33 951 | 35 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 10 | 8 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 9 | 8 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 069 | 28 250 | 35 949 | 32 403 | 33 950 | 35 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 642 | 21 733 | 28 604 | 23 201 | 27 448 | 29 445 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 420 | 6 515 | 7 345 | 6 462 | 6 502 | 6 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 | 2 740 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 701 | 35 958 | 32 411 | 33 951 | 35 981 | 32 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 440 | 1 002 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 7 308 | 1 823 | 1 871 | 1 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 491 | 7 308 | 1 823 | 1 871 | 1 871 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 771 | 34 955 | 26 230 | 33 385 | 35 621 | 33 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 196 | 299 | 48 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 767 | 32 759 | 25 931 | 33 337 | 35 621 | 33 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 089 | 28 259 | 35 958 | 32 411 | 33 951 | 35 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 278 | 1 800 | 1 002 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 308 | 1 823 | 1 871 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 308 | 1 823 | 1 871 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 811 | 26 459 | 34 955 | 26 230 | 33 385 | 35 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 491 | 247 | 2 196 | 299 | 48 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 317 | 26 212 | 32 759 | 25 931 | 33 337 | 35 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 693 | 687 | 4 197 | |||
| Выручка за предыдущий год | 85 053 | 7 284 | 2 595 | 25 333 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 640 | 6 597 | 3 268 | 21 136 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 502 | 2 595 | 25 333 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 197 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 197 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 152 | 3 268 | 21 136 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 4 197 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 134 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 | 1 | 11 326 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 33 | 6 193 | 130 | 256 | 12 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 360 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 134 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 327 | 33 | 6 193 | 130 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -838 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,03 | 1,24 | 1,02 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,21 | 0,35 | 0,19 | 0,18 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 18,93 | 34,89 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -2,2 % | -6,6 % | -0,4 % | -0,7 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,2 % | -79,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,13 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 3 195 дн. | 401 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.