Финансы ОАО "БЕЛАЯ ДАЧА МАРКЕТ", Белая дача
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛАЯ ДАЧА МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 815 769 | 797 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 742 687 | 705 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 590 | 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 723 450 | 687 882 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 515 | 1 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 132 | 15 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 082 | 92 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 954 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 516 | 24 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 612 | 66 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 890 910 | 815 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 787 986 | 742 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 874 | 1 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 768 625 | 723 450 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | 515 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 957 | 17 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 924 | 73 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 840 | 13 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 214 | 58 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 858 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 815 770 | 797 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 871 | 380 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 319 695 | 319 695 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 176 | 60 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 269 | 373 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 368 002 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 269 | 5 269 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 630 | 44 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 411 550 | 13 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 079 | 30 799 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 909 | 815 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 620 | 377 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 319 695 | 319 695 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 899 | 5 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 555 383 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 516 | 5 269 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 391 | 432 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 411 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 391 | 21 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 353 | 211 749 |
| Выручка за предыдущий год | 290 461 | 348 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 108 | 137 092 |
| Выручка за отчетный год | 348 841 | 378 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 749 | 227 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 811 | 219 855 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 938 | 7 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 092 | 151 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 212 | 203 811 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 141 | 7 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 307 | 132 008 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 214 | 98 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 070 | 54 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 483 | 24 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 131 | 58 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 178 | 147 307 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 756 | 214 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 934 | 74 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 897 | 126 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 753 | 109 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 724 | 111 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 032 | 36 288 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 264 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 288 | 32 418 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 594 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 618 | 6 594 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 253 | 100 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 253 | 100 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 724 | 111 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 319 695 | 319 695 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 176 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 296 620 | 377 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 319 695 | 319 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 176 | 60 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 377 871 | 380 050 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 251 | 100 403 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 251 | 100 403 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 251 | 100 403 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 251 | 100 403 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 98 224 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 98 224 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 824 | |
| Убыток (ИТОГО) | 824 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 97 400 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 97 400 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 377 871 | 380 050 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 296 620 | 377 871 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 137 | 189 134 |
| Поступления – всего за отчетный год | 349 597 | 348 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 308 | 347 742 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 289 | 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 460 | 159 095 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 430 | 62 328 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 125 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 74 571 | 40 974 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 348 | 36 313 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 006 | 19 355 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 529 | 11 596 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 529 | 11 596 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 853 | 168 685 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 500 | 92 530 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 353 | 76 155 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 853 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 100,4 млн ₽ |
| Активы | 797,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.