Финансы АССОЦИАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ "ТЕПЛИЦЫ РОССИИ", Котельники
АССОЦИАЦИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ "ТЕПЛИЦЫ РОССИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 155 | 11 442 | 13 438 | 14 219 | 17 840 | 26 191 | 32 055 | 33 134 | 37 889 | 43 463 | 53 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 | 415 | 366 | 194 | 987 | 828 | 136 | 3 377 | 2 695 | 2 268 | 1 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 40 | 26 | 12 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 353 | 319 | 161 | 955 | 808 | 74 | 3 310 | 2 602 | 2 178 | 1 455 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 | 62 | 67 | 93 | 90 | 90 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 666 | 11 027 | 13 072 | 14 025 | 16 852 | 25 364 | 31 918 | 29 757 | 35 194 | 41 196 | 52 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 356 | 354 | 572 | 513 | 312 | 807 | 839 | 945 | 1 300 | 1 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 265 | 48 | 12 | 202 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 356 | 3 402 | 3 601 | 3 498 | 5 147 | 4 946 | 3 757 | 6 005 | 3 562 | 3 420 | 4 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 506 | 5 006 | 7 006 | 8 006 | 17 006 | 27 006 | 20 006 | 28 006 | 33 506 | 44 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 310 | 2 763 | 4 111 | 2 948 | 3 187 | 3 100 | 340 | 2 642 | 2 632 | 2 957 | 1 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 544 | 9 155 | 11 442 | 13 438 | 14 219 | 17 840 | 34 344 | 32 055 | 33 134 | 37 889 | 43 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 558 | 490 | 415 | 366 | 194 | 987 | 316 | 136 | 3 377 | 2 695 | 2 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 54 | 40 | 26 | 12 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 558 | 421 | 353 | 319 | 161 | 955 | 254 | 74 | 3 310 | 2 602 | 2 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 21 | 62 | 62 | 67 | 93 | 90 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 985 | 8 665 | 11 027 | 13 072 | 14 025 | 16 852 | 34 027 | 31 918 | 29 757 | 35 194 | 41 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 356 | 354 | 572 | 513 | 598 | 807 | 839 | 945 | 1 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 265 | 48 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 177 | 3 053 | 3 402 | 3 601 | 3 498 | 5 147 | 2 201 | 3 757 | 6 005 | 3 562 | 3 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 006 | 4 506 | 5 006 | 7 006 | 8 006 | 30 006 | 27 006 | 20 006 | 28 006 | 33 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 808 | 2 310 | 2 763 | 4 111 | 2 948 | 3 187 | 1 222 | 340 | 2 642 | 2 632 | 2 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 155 | 11 442 | 13 438 | 14 219 | 17 839 | 26 191 | 32 055 | 33 134 | 37 889 | 43 463 | 53 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 741 | 9 999 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 741 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 990 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 437 | 743 | 1 418 | 1 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 437 | 743 | 1 418 | 1 421 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 415 | 1 437 | 13 425 | 14 208 | 17 819 | 26 174 | 32 038 | 32 687 | 37 136 | 42 036 | 52 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 568 | 847 | 797 | 1 307 | 1 541 | 2 712 | 2 269 | 3 168 | 3 444 | 1 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 869 | 12 578 | 13 412 | 16 512 | 24 634 | 29 326 | 30 418 | 33 968 | 38 592 | 51 447 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 958 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 544 | 9 155 | 11 442 | 13 438 | 14 219 | 17 839 | 34 344 | 32 055 | 33 134 | 37 889 | 43 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 264 | 6 741 | 9 999 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 731 | 9 990 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | 11 | 20 | 8 | 437 | 743 | 1 418 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | 11 | 20 | 8 | 437 | 743 | 1 418 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 280 | 2 414 | 1 437 | 13 425 | 14 208 | 17 819 | 34 315 | 32 038 | 32 687 | 37 136 | 42 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 457 | 568 | 864 | 797 | 1 307 | 3 166 | 2 712 | 2 269 | 3 168 | 3 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 958 | 869 | 12 578 | 13 412 | 16 512 | 31 149 | 29 326 | 30 418 | 33 968 | 38 592 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 195 | 10 011 | 15 449 | 16 081 | 16 463 | 25 805 | 17 712 | 25 135 | 30 367 | 41 352 | 52 479 |
| Выручка за предыдущий год | 9 966 | 10 116 | 15 517 | 16 140 | 16 507 | 25 849 | 17 735 | 25 284 | 30 393 | 41 378 | 52 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 229 | 105 | 68 | 59 | 44 | 44 | 23 | 149 | 26 | 26 | 22 |
| Выручка за отчетный год | 10 116 | 15 517 | 16 140 | 16 507 | 25 849 | 34 339 | 25 284 | 30 393 | 41 378 | 52 501 | 51 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 449 | 16 081 | 16 463 | 25 805 | 34 314 | 25 135 | 30 367 | 41 352 | 52 479 | 51 295 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 911 | 5 518 | 4 254 | 8 042 | 11 081 | 4 523 | 3 869 | 10 325 | 12 648 | 11 023 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 538 | 10 563 | 12 209 | 17 763 | 23 233 | 20 612 | 26 498 | 31 027 | 39 831 | 40 272 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 881 | 68 | 59 | 44 | 44 | 25 | 149 | 26 | 26 | 22 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 235 | 4 911 | 5 518 | 4 254 | 8 042 | 3 785 | 4 523 | 3 869 | 10 325 | 12 648 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 776 | 10 538 | 10 563 | 12 209 | 17 763 | 13 927 | 20 612 | 26 498 | 31 027 | 39 831 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 | 5 268 | 6 398 | 5 512 | 7 850 | 11 595 | 4 693 | 5 047 | 12 580 | 18 175 | 18 738 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 902 | 475 | 1 961 | 3 652 | 1 896 | 1 829 | 1 878 | 3 783 | 2 847 | 6 636 | 7 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 118 | 1 081 | 2 394 | 2 088 | 1 315 | 1 708 | 2 605 | 592 | 1 109 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 964 | 2 794 | 5 268 | 6 398 | 5 512 | 7 850 | 4 581 | 4 693 | 5 047 | 12 580 | 18 175 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 902 | 475 | 1 961 | 3 652 | 1 896 | 3 243 | 1 878 | 3 783 | 2 847 | 6 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 | 343 | 118 | 1 081 | 2 394 | 2 088 | 2 447 | 1 708 | 2 605 | 592 | 1 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 877 | 2 235 | 4 216 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 3 647 | 3 742 | 4 037 | 10 064 | 21 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 1 053 | 1 280 | 1 102 | 1 570 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 14 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 1 053 | 1 280 | 1 102 | 1 570 | 2 319 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 14 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 235 | 4 216 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | 3 742 | 4 037 | 10 064 | 14 540 | 14 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 235 | 4 216 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | 3 742 | 4 037 | 10 064 | 14 540 | 14 054 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 235 | 4 216 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 3 647 | 3 742 | 4 037 | 10 064 | 21 810 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 731 | 9 990 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 741 | 10 000 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 990 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 259 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 259 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 259 | 5 120 | 4 412 | 6 284 | 9 276 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 868 | 12 587 | 13 420 | 16 521 | 24 644 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 699 | 10 868 | 12 587 | 13 420 | 16 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 953 | 1 848 | 837 | 1 239 | 8 913 | 7 990 | 5 825 | 9 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 257 | 32 389 | 33 613 | 38 627 | 55 159 | 37 256 | 37 353 | 52 995 | 67 905 | 69 875 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 654 | 17 674 | 17 947 | 27 469 | 34 331 | 27 614 | 36 518 | 47 085 | 61 812 | 61 981 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 603 | 14 715 | 15 666 | 11 158 | 11 828 | 9 642 | 835 | 5 910 | 6 093 | 7 894 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 304 | 30 541 | 32 776 | 37 388 | 46 246 | 41 138 | 42 051 | 45 005 | 62 080 | 60 075 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 495 | 13 698 | 18 178 | 23 326 | 32 279 | 25 938 | 25 557 | 21 720 | 36 962 | 36 929 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 280 | 8 831 | 8 064 | 9 062 | 9 516 | 10 805 | 12 031 | 18 071 | 18 585 | 17 539 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 053 | 1 122 | 1 345 | 1 612 | 2 163 | 1 820 | 1 012 | 2 502 | 3 635 | 4 684 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 476 | 6 890 | 5 189 | 3 388 | 2 288 | 2 575 | 3 451 | 2 712 | 2 898 | 923 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 953 | 1 848 | 837 | 1 239 | 8 913 | 7 990 | 5 825 | 9 800 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 682 | 1 019 | 276 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 577 | 1 958 | 869 | 12 578 | 13 412 | 16 512 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 598 | 7 216 | 19 317 | 13 768 | 17 734 | 23 700 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 7 116 | 9 120 | 8 256 | 9 884 | 12 105 | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | 7 116 | 9 120 | 8 256 | 9 884 | 12 105 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 7 598 | 100 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 398 | 5 511 | 7 850 | 11 595 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 799 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 217 | 8 305 | 7 608 | 12 933 | 14 635 | 15 578 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 895 | 1 090 | 1 243 | 2 305 | 2 293 | 2 465 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 1 090 | 1 243 | 2 305 | 2 293 | 2 465 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 7 322 | 7 215 | 6 365 | 10 628 | 12 342 | 13 113 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 678 | 4 959 | 7 117 | 8 255 | 9 311 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 209 | 175 | 231 | 285 | 354 | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 272 | 176 | 323 | 272 | 298 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 948 | 1 037 | 1 924 | 2 448 | 2 293 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 25 | 18 | 57 | 33 | 41 | ||||||
| прочие за отчетный год | 84 | 975 | 1 048 | 815 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 958 | 869 | 12 578 | 13 412 | 16 512 | 24 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,2 % | +36,1 % | +26,9 % | -2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,00 | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 2,94 ▼ | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,97 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 2,46 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,85 | 0,69 | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 1,75 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 2 909,11 | 3 204,50 | 3 312,40 | 3 787,90 | 4 345,30 | 5 986,44 | 0,05 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 17,9 % | 12,7 % | 25,0 % | 24,1 % | 21,5 % | 7,0 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,8 % | 13,3 % | 24,3 % | 27,7 % | 27,4 % | 5,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % | 11,7 % | 12,2 % | 26,6 % | 33,5 % | 26,1 % | 0,2 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103 066,7 % | 37 420,0 % | 40 370,0 % | 100 640,0 % | 145 400,0 % | 156 155,6 % | 3,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,79 | 0,92 | 1,09 | 1,21 | 0,95 | 0,36 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 72 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 44 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 555 дн. | 1 977 дн. | 11 778 дн. | 13 266 дн. | 21 568 дн. | 13 177 дн. | 5 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 499 дн. | 6 643 дн. | 31 853 дн. | 44 474 дн. | 57 139 дн. | 12 276 дн. | 54 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | -4 612 дн. | -20 003 дн. | -31 176 дн. | -35 547 дн. | 934 дн. | 7 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,00 | -0,10 | -0,06 | -0,02 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 0,96 | 0,44 | 1,90 | 2,68 | 2,32 | 3,21 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.12 (компаний: 683).