Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Октябрьский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОКТЯБРЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 751 | 62 905 | 56 524 | 56 153 | 66 924 | 76 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 517 | 19 811 | 18 434 | 28 382 | 37 017 | 37 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 517 | 19 811 | 18 434 | 28 382 | 37 017 | 37 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 234 | 43 094 | 38 090 | 27 771 | 29 907 | 38 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 | 1 405 | 1 482 | 1 229 | 1 055 | 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 453 | 39 622 | 29 206 | 24 155 | 27 612 | 33 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 013 | 2 001 | 7 334 | 2 225 | 1 107 | 4 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 64 | 67 | 163 | 132 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 674 | 38 751 | 62 905 | 56 524 | 56 153 | 66 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 184 | 18 517 | 19 811 | 18 434 | 28 382 | 37 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 184 | 18 517 | 19 811 | 18 432 | 28 382 | 37 017 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 490 | 20 234 | 43 094 | 38 090 | 27 771 | 29 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 637 | 603 | 1 405 | 1 482 | 1 229 | 1 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 779 | 17 453 | 39 622 | 29 206 | 24 155 | 27 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 132 | 2 013 | 2 001 | 7 334 | 2 225 | 1 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 725 | 165 | 64 | 67 | 163 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 751 | 62 905 | 56 524 | 56 153 | 66 924 | 76 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 521 | 11 516 | 13 476 | 32 207 | 35 462 | 42 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 856 | 8 851 | 10 811 | 29 542 | 32 797 | 39 440 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 128 | 51 288 | 42 954 | 23 857 | 31 379 | 34 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 113 | 51 288 | 42 954 | 23 857 | 31 379 | 34 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 674 | 38 751 | 62 905 | 56 525 | 56 153 | 66 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 4 521 | 11 516 | 13 476 | 32 207 | 35 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 856 | 8 851 | 10 810 | 29 542 | 32 797 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 102 | 95 | 88 | 82 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 95 | 88 | 82 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 138 | 34 128 | 51 288 | 42 954 | 23 857 | 31 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 863 | 34 113 | 51 288 | 42 954 | 23 857 | 31 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 58 | 16 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 504 | 22 211 | 28 864 | 40 049 | 57 032 | 23 564 |
| Выручка за предыдущий год | 70 622 | 81 220 | 95 011 | 94 332 | 103 984 | 88 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 118 | 59 009 | 66 147 | 54 283 | 46 952 | 64 817 |
| Выручка за отчетный год | 81 220 | 95 011 | 94 332 | 103 984 | 88 381 | 103 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 211 | 28 864 | 40 049 | 57 032 | 23 564 | 28 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 095 | 9 773 | 13 685 | 28 771 | 11 307 | 15 282 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 744 | 11 838 | 10 493 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 116 | 14 347 | 14 526 | 17 768 | 12 256 | 12 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 009 | 66 147 | 54 283 | 46 952 | 64 817 | 75 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 121 | 12 095 | 9 773 | 13 685 | 28 771 | 11 307 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 744 | 11 838 | 10 493 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 383 | 10 116 | 14 347 | 14 526 | 17 768 | 12 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 817 | 9 910 | 7 717 | 23 293 | 7 169 | 8 442 |
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 784 | 888 | 2 991 | 16 714 | 6 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 497 | 647 | 6 856 | 8 603 | 20 852 | 13 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 4 817 | 9 910 | 7 717 | 23 293 | 7 169 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 219 | 784 | 888 | 2 991 | 16 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 7 497 | 647 | 6 856 | 8 603 | 20 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 3 675 | 7 826 | 6 053 | 18 476 | 5 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 1 040 | 2 085 | 1 650 | 4 796 | 1 547 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 28 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 040 | 2 085 | 1 650 | 4 796 | 1 547 | 1 793 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 | 9 | 130 | 107 | 98 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 147 | 9 | 88 | 130 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 28 | 42 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 675 | 7 826 | 6 053 | 18 476 | 5 586 | 6 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 675 | 7 826 | 6 053 | 18 476 | 5 586 | 6 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 562 | 3 675 | 7 826 | 6 053 | 18 476 | 5 586 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | 8 853 | 10 810 | 29 542 | 32 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 | 4 521 | 11 518 | 13 476 | 32 207 | 35 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | 8 851 | 10 810 | 29 542 | 32 797 | 39 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 521 | 11 516 | 13 475 | 32 207 | 35 462 | 42 105 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 702 | 4 100 | 18 732 | 5 577 | 6 648 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 702 | 4 100 | 18 732 | 5 577 | 6 648 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 702 | 4 100 | 18 732 | 5 577 | 6 648 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 702 | 4 100 | 18 732 | 5 577 | 6 648 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 707 | 2 143 | 2 322 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 707 | 2 143 | 2 322 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 707 | 2 143 | 2 322 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 707 | 2 143 | 2 322 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 516 | 13 475 | 32 207 | 35 462 | 42 105 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 521 | 11 518 | 13 476 | 32 207 | 35 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 251 | 5 291 | 847 | 7 438 | 25 803 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 685 | 109 604 | 87 953 | 101 036 | 96 249 | 100 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 650 | 91 526 | 79 084 | 84 785 | 80 291 | 84 746 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 035 | 18 078 | 8 869 | 16 251 | 15 958 | 15 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 434 | 109 616 | 82 662 | 100 189 | 88 811 | 74 559 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 267 | 52 659 | 51 181 | 69 625 | 67 338 | 49 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 366 | 16 127 | 17 663 | 21 616 | 18 881 | 21 848 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 040 | 1 483 | 1 650 | 4 796 | 1 554 | 1 559 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 761 | 39 347 | 12 168 | 4 152 | 1 038 | 1 354 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 42 | 3 956 | 8 556 | 22 859 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 42 | 3 956 | 8 556 | 22 859 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 | 5 249 | 2 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 76,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,84 | 0,89 | 1,16 | 0,95 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,81 | 0,85 | 1,11 | 0,92 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 12,4 % | 10,7 % | 32,9 % | 8,3 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.