Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТАС", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНИТАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 839 | 11 508 | 10 366 | 9 855 | 9 512 | 8 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 027 | 10 543 | 10 059 | 9 575 | 9 090 | 8 606 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 027 | 9 575 | 9 090 | 8 606 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 543 | 10 059 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 811 | 962 | 307 | 280 | 422 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 839 | 180 | 208 | 125 | 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 123 | 127 | 72 | 297 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 551 | 11 839 | 11 508 | 10 366 | 9 855 | 9 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 512 | 11 027 | 10 543 | 10 059 | 9 575 | 9 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 512 | 10 059 | 9 575 | 9 090 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 027 | 10 543 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 039 | 811 | 962 | 307 | 280 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 585 | 839 | 180 | 208 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 226 | 123 | 127 | 72 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 839 | 11 508 | 10 366 | 9 855 | 9 511 | 8 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 024 | 10 849 | 7 479 | 7 477 | 4 279 | 3 065 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 477 | 4 279 | 3 065 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 097 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 097 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 659 | 2 887 | 2 378 | 5 232 | 5 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 1 082 | 2 087 | 2 739 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 659 | 2 027 | 1 296 | 3 146 | 3 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 551 | 11 839 | 11 508 | 10 366 | 9 855 | 9 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 024 | 10 849 | 7 479 | 7 477 | 4 279 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 479 | 7 477 | 4 279 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 222 | 1 097 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 222 | 1 097 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 718 | 659 | 2 887 | 2 378 | 5 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 1 082 | 2 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 718 | 659 | 2 027 | 1 296 | 3 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 320 | 14 420 | 14 418 | 12 165 | 11 743 | 11 652 |
| Выручка за предыдущий год | 8 151 | 13 250 | 13 103 | 13 543 | 13 080 | 13 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 831 | 1 170 | 1 315 | 1 378 | 1 337 | 1 847 |
| Выручка за отчетный год | 13 250 | 13 103 | 13 543 | 13 080 | 13 499 | 13 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 080 | 11 743 | 11 652 | 10 882 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 080 | 11 743 | 11 652 | 10 882 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 | 1 315 | 1 378 | 1 337 | 1 847 | 2 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 320 | 12 165 | 11 743 | 11 652 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 978 | 64 | 70 | 11 633 | 11 545 | 10 748 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 64 | 70 | 110 | 107 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 64 | 12 095 | 11 633 | 11 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 825 | 102 | 64 | 70 | 110 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 239 | 11 046 | 11 393 | 10 959 | 10 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 739 | 678 | 702 | 674 | 771 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 739 | 678 | 702 | 674 | 771 | 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 239 | 11 046 | 11 393 | 10 959 | 10 774 | 10 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 239 | 11 046 | 11 393 | 10 959 | 10 774 | 10 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 393 | 10 959 | 10 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,46 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,46 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,94 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,06 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 90,0 % | 89,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 84,3 % | 84,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,9 % | 96,0 % | 109,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,1 % | 101,8 % | 152,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.