Финансы АО "ТЕЛЕКОМНЕФТЕПРОДУКТ", Люберцы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМНЕФТЕПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 062 699 | 1 070 253 | 1 371 189 | 1 371 634 | 1 192 146 | 1 108 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 560 549 | 522 271 | 817 195 | 551 417 | 965 629 | 781 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 542 722 | 500 075 | 788 601 | 531 285 | 302 935 | 18 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 353 | 4 602 | 107 871 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 656 722 | 653 840 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 704 | 4 777 | 9 180 | 10 010 | 4 106 | 1 092 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 551 | 5 494 | 8 240 | 3 550 | 1 866 | 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 150 | 547 982 | 553 994 | 820 217 | 226 517 | 327 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 687 | 14 945 | 17 827 | 38 509 | 7 400 | 1 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 167 | 6 504 | 5 427 | 5 138 | 686 | 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 798 | 518 473 | 527 678 | 754 352 | 206 889 | 310 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 334 | 7 886 | 2 878 | 22 037 | 10 965 | 15 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 174 | 184 | 181 | 577 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 052 306 | 1 058 951 | 1 070 253 | 1 371 189 | 1 371 634 | 1 192 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 648 | 556 801 | 522 271 | 817 195 | 551 417 | 965 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 573 422 | 542 722 | 500 075 | 788 601 | 531 285 | 302 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 353 | 4 602 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 656 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 815 | 3 956 | 4 777 | 9 180 | 10 010 | 4 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 839 | 3 551 | 5 494 | 8 240 | 3 550 | 1 866 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 658 | 502 150 | 547 982 | 553 994 | 820 217 | 226 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 364 | 12 687 | 14 945 | 17 827 | 38 509 | 7 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 888 | 11 167 | 6 504 | 5 427 | 5 138 | 686 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 191 | 473 798 | 518 473 | 527 678 | 754 352 | 206 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 904 | 4 334 | 7 886 | 2 878 | 22 037 | 10 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 164 | 174 | 184 | 181 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 062 699 | 1 070 253 | 1 371 189 | 1 371 634 | 1 192 146 | 1 108 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 933 331 | 947 212 | 1 237 886 | 1 187 910 | 1 129 934 | 1 092 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 771 | 147 354 | 449 140 | 383 149 | 282 801 | 187 681 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 785 484 | 799 782 | 788 670 | 804 685 | 847 057 | 904 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 171 | 3 605 | 8 344 | 12 257 | 5 581 | 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 171 | 3 605 | 8 344 | 12 257 | 5 581 | 969 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 197 | 119 436 | 124 959 | 171 467 | 56 631 | 15 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 967 | 59 128 | 59 065 | 76 975 | 38 800 | 11 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 230 | 60 308 | 65 894 | 94 492 | 17 831 | 4 784 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 052 306 | 1 058 951 | 1 070 253 | 1 371 189 | 1 371 634 | 1 192 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 927 493 | 946 737 | 947 212 | 1 237 886 | 1 187 910 | 1 129 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 555 | 147 771 | 147 354 | 449 140 | 383 149 | 282 801 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 768 862 | 798 890 | 799 782 | 788 670 | 804 685 | 847 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 463 | 2 017 | 3 605 | 8 344 | 12 257 | 5 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 463 | 2 017 | 3 605 | 8 344 | 12 257 | 5 581 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 350 | 110 197 | 119 436 | 124 959 | 171 467 | 56 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 756 | 38 967 | 59 128 | 59 065 | 76 975 | 38 800 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 594 | 71 230 | 60 308 | 65 894 | 94 492 | 17 831 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 134 | 237 302 | 394 351 | 299 735 | 254 170 | 229 884 |
| Выручка за предыдущий год | 861 028 | 943 816 | 1 115 235 | 1 080 035 | 1 005 695 | 457 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 894 | 706 514 | 720 884 | 780 300 | 751 525 | 227 581 |
| Выручка за отчетный год | 943 816 | 1 115 235 | 1 080 035 | 1 005 695 | 457 465 | 158 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 671 | 394 133 | 299 735 | 254 170 | 229 884 | 111 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 314 | 87 259 | 94 830 | 36 599 | 78 453 | 15 411 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 181 357 | 306 874 | 204 905 | 217 571 | 151 431 | 95 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 145 | 721 102 | 780 300 | 751 525 | 227 581 | 47 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 972 | 57 430 | 87 259 | 94 830 | 36 599 | 78 453 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 162 | 179 872 | 307 092 | 204 905 | 217 571 | 151 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 705 | 37 687 | 5 409 | 44 972 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 727 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 287 | 46 | 2 | 29 | 66 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 735 | 3 842 | 26 530 | 172 029 | 114 114 | 166 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 506 | 53 701 | 115 998 | 245 780 | 147 624 | 203 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 739 | 20 705 | 37 687 | 5 409 | 44 972 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 162 | 287 | 46 | 2 | 29 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 3 735 | 3 842 | 26 530 | 172 029 | 114 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 204 | 40 622 | 53 701 | 115 997 | 245 780 | 147 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 383 | 5 838 | 475 | 25 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 036 | 12 826 | 36 332 | 20 922 | 19 884 | 19 739 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 666 | 1 588 | 5 190 | 4 651 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 987 | 964 | 821 | 4 574 | 2 333 | |
| Прочее за предыдущий год | 307 | 1 339 | 113 | 938 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 826 | 36 332 | 20 922 | 19 884 | 19 739 | 19 096 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 456 | 29 562 | 20 456 | 29 632 | 10 344 | 23 075 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 732 | 9 387 | 29 562 | 20 456 | 29 632 | 10 344 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 666 | 1 588 | 5 190 | 4 651 | 5 000 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 964 | 821 | 4 574 | 2 333 | 5 401 | |
| Прочее за отчетный год | 1 339 | 113 | 938 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 838 | 475 | 290 674 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 838 | 475 | 25 978 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 306 149 | 10 314 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 383 | 5 838 | 475 | 290 674 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 149 | 10 314 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 158 555 | 147 771 | 147 354 | 449 140 | 383 149 | 282 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 862 | 798 890 | 799 782 | 788 670 | 804 685 | 847 057 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 927 493 | 946 737 | 947 212 | 1 237 886 | 1 187 910 | 1 129 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 147 771 | 147 354 | 449 140 | 383 149 | 282 801 | 187 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 484 | 799 782 | 788 670 | 804 685 | 847 057 | 904 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 933 331 | 947 212 | 1 237 886 | 1 187 910 | 1 129 934 | 1 092 010 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 310 939 | 142 522 | 10 108 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 838 | 892 | 25 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 838 | 892 | 310 939 | 142 522 | 36 086 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 838 | 892 | 25 978 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 838 | 892 | 25 978 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 310 939 | 10 108 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 310 939 | 10 108 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 790 | 132 208 | 94 062 | 1 143 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 475 | 60 290 | 36 781 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 265 | 192 498 | 94 062 | 37 924 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 475 | 60 290 | 33 899 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 475 | 60 290 | 33 899 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 790 | 132 208 | 94 062 | 1 143 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 143 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 790 | 132 208 | 94 062 | 1 143 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 882 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 882 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 784 | 4 363 | 76 305 | 16 394 | 93 977 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 933 331 | 947 212 | 1 237 886 | 1 187 910 | 1 129 984 | 1 092 010 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 927 493 | 946 737 | 947 212 | 1 237 886 | 1 237 886 | 1 129 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 070 | 57 187 | 128 866 | 467 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 303 | 1 113 843 | 1 114 792 | 919 219 | 889 825 | 194 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 336 | 1 070 717 | 1 094 559 | 902 014 | 645 302 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 889 | 2 466 | 5 992 | 6 281 | 174 805 | 188 636 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 078 | 40 660 | 14 241 | 10 924 | 69 718 | 6 186 |
| Платежи – всего за отчетный год | 852 233 | 1 056 656 | 985 926 | 932 858 | 422 491 | 222 116 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 679 | 366 125 | 395 413 | 360 478 | 121 484 | 64 300 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 462 | 361 546 | 360 430 | 350 576 | 192 372 | 55 188 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 353 | 43 051 | 26 909 | 35 626 | 12 746 | 32 565 |
| Прочие платежи за отчетный год | 174 739 | 285 934 | 203 174 | 186 178 | 95 889 | 70 063 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 803 | 31 810 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 273 | 70 151 | 172 000 | 43 191 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 273 | 70 149 | 171 976 | 40 398 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 24 | 2 793 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 925 | 53 621 | 133 877 | 37 348 | 650 404 | 11 381 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 765 | 53 459 | 133 877 | 37 348 | 254 | 11 381 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 150 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 162 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 418 | 3 566 | 19 164 | 4 516 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -33,9 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 20,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.