Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИКО", Красково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 458 | 8 453 | 14 801 | 19 733 | 18 233 | 19 226 | 42 845 | 43 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 2 940 | 1 197 | 304 | 2 314 | 2 343 | 8 942 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 2 669 | 1 197 | 304 | 2 314 | 2 343 | 8 942 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 271 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 455 | 8 453 | 11 861 | 18 536 | 17 929 | 16 912 | 40 502 | 34 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 112 | 364 | 187 | 253 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 334 | 6 248 | 10 170 | 16 982 | 16 252 | 14 443 | 25 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 359 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 121 | 2 205 | 1 691 | 1 539 | 1 565 | 2 105 | 14 763 | 2 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 973 | 6 257 | 8 453 | 26 928 | 19 733 | 18 233 | 19 226 | 42 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 804 | 1 197 | 304 | 2 314 | 2 343 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 1 804 | 1 197 | 304 | 2 314 | 2 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 967 | 6 257 | 8 453 | 25 124 | 18 536 | 17 929 | 16 912 | 40 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 15 | 112 | 364 | 187 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 093 | 4 192 | 6 248 | 20 726 | 16 982 | 16 252 | 14 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 552 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 2 065 | 2 205 | 4 396 | 1 539 | 1 565 | 2 105 | 14 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 458 | 8 453 | 14 801 | 19 733 | 18 233 | 19 226 | 42 845 | 43 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 043 | 7 814 | 9 332 | 12 533 | 14 198 | 14 120 | 39 219 | 27 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 639 | 5 469 | 7 200 | 4 035 | 5 106 | 3 626 | 15 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 639 | 5 469 | 7 200 | 4 035 | 5 106 | 3 626 | 15 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 973 | 6 257 | 8 453 | 26 928 | 19 733 | 18 233 | 19 226 | 42 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 506 | 5 326 | 7 814 | 24 364 | 12 533 | 14 198 | 14 120 | 39 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | 931 | 639 | 2 564 | 7 200 | 4 035 | 5 106 | 3 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 | 931 | 639 | 2 564 | 7 200 | 4 035 | 5 106 | 3 626 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 835 | 5 903 | 74 373 | 74 792 | 57 553 | 55 916 | 145 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 574 | 26 115 | 28 620 | 123 932 | 42 445 | 33 858 | 33 110 | 115 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 241 | 23 280 | 22 717 | 32 347 | 23 695 | 22 806 | 29 581 | |
| Выручка за отчетный год | 22 058 | 28 620 | 145 580 | 42 445 | 33 858 | 33 110 | 115 807 | 155 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 310 | 5 903 | 68 571 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 310 | 5 903 | 68 571 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 748 | 22 717 | 77 009 | 23 695 | 22 806 | 29 581 | 38 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 835 | 5 903 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 539 | 4 528 | 60 295 | 1 849 | 321 | 396 | 1 121 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 948 | 3 | 1 497 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 814 | 1 375 | 10 224 | 352 | 321 | 396 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 778 | 4 528 | 509 | 1 849 | 321 | 396 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 84 | 3 | 1 497 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 1 057 | 1 375 | 506 | 352 | 321 | 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 | 4 528 | 68 133 | 8 080 | 10 245 | 8 922 | 81 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 826 | 1 515 | 1 063 | 1 061 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 515 | 1 063 | 1 061 | 4 730 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 539 | 4 528 | 60 295 | 8 080 | 10 245 | 8 922 | 81 100 | 110 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 539 | 4 528 | 60 295 | 8 080 | 10 245 | 8 922 | 81 100 | 110 595 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 564 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 406 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 506 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 058 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 057 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 625 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 625 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 418 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 168 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 857 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 393 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,2 % | -2,2 % | +249,8 % | +34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,57 | 4,44 | 3,31 | 11,17 | 2,23 | 2,89 ▼ | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 2,57 | 4,42 | 3,24 | 11,12 | 2,21 | 2,64 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,21 | 0,39 | 0,41 | 4,07 | 2,21 | 2,08 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,64 | 0,78 | 0,73 | 0,92 | 0,64 | 0,70 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,57 | 0,28 | 0,36 | 0,09 | 0,55 | 0,35 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 176,2 % | 30,0 % | 31,1 % | 74,5 % | 75,0 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,0 % | 30,3 % | 26,9 % | 70,0 % | 71,3 % | 4,9 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 407,4 % | 40,9 % | 56,2 % | 46,4 % | 189,3 % | 256,1 % | 12,9 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 646,1 % | 64,5 % | 72,2 % | 63,2 % | 206,8 % | 397,6 % | 27,1 % ▲ | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,15 | 1,86 | 1,72 | 2,70 | 3,59 | 3,53 ▲ | 4,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 146 дн. | 175 дн. | 159 дн. | 81 дн. | — | 43 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).