Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД МОНТАЖАВТОМАТИКА", Люберцы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВОД МОНТАЖАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 665 696 | 2 796 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 284 676 | 2 276 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 10 527 | 10 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 262 187 | 2 253 875 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 189 | 10 965 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 670 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 020 | 519 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 099 | 371 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 649 | 105 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 939 | 26 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 334 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 598 587 | 2 665 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 292 170 | 2 284 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 527 | 10 527 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 271 217 | 2 262 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 905 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 481 | 10 189 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 936 | 1 670 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 418 | 381 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 779 | 265 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 648 | 87 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 565 | 27 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 427 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 665 697 | 2 796 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 576 259 | 2 578 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 484 891 | 2 484 891 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 149 427 | 149 427 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 717 | 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 112 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 153 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 1 808 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 257 | 104 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 800 | 17 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 282 | 81 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 571 | 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 604 | 5 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 598 587 | 2 665 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 419 872 | 2 576 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 351 812 | 2 484 891 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 143 882 | 149 427 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 717 | 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 1 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 814 | 1 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 902 | 88 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 163 | 56 282 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 571 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 739 | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 915 | 25 745 |
| Выручка за предыдущий год | 385 158 | 143 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 243 | 117 598 |
| Выручка за отчетный год | 143 343 | 395 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 745 | 62 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 841 | 9 222 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 857 | 40 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 598 | 332 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 | 1 841 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 937 | 35 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 458 | 2 765 |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 487 | 17 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 156 | 26 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 079 | 14 459 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 83 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 034 | 150 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 847 | 124 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 069 | 17 762 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 233 | 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 233 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 708 | 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 761 | 2 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 761 | 2 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 069 | 17 762 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 351 812 | 2 484 891 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 143 882 | 149 427 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 717 | 717 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 419 872 | 2 576 259 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 484 891 | 2 484 891 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 149 427 | 149 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 717 | 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 576 259 | 2 578 943 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 133 080 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 545 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 763 | 2 684 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 388 | 2 684 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 763 | 2 684 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 763 | 2 684 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 133 080 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 5 545 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 138 625 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 576 259 | 2 579 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 419 872 | 2 576 830 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 175 797 | 380 628 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 416 | 367 545 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 381 | 13 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 112 | 465 671 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 569 | 338 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 922 | 75 819 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 666 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 621 | 50 705 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 786 | 5 770 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 786 | 5 770 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 196 | 87 713 |
| Поступления – всего за отчетный год | 87 650 | 104 172 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 650 | 104 172 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 454 | 16 459 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 454 | 16 459 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 2,67 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,32 | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 823 дн. | 408 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.