Финансы ЗАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦСК", Люберцы
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 952 | 26 666 | 29 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 620 | 9 441 | 8 772 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 620 | 9 441 | 8 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 332 | 17 225 | 21 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 1 093 | 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 456 | 396 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 937 | 4 614 | 4 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 601 | 11 122 | 15 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 790 | 24 952 | 26 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 336 | 10 620 | 9 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 336 | 10 620 | 9 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 454 | 14 331 | 17 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 622 | 1 318 | 1 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 581 | 456 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 531 | 4 937 | 4 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 701 | 7 601 | 11 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 952 | 26 666 | 29 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 948 | 21 388 | 23 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 7 | 731 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 700 | 18 700 | 17 977 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 926 | 936 | 1 048 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 683 | 1 745 | 4 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 003 | 5 274 | 6 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 003 | 5 274 | 6 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 790 | 24 952 | 26 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 988 | 18 948 | 21 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 7 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 826 | 926 | 939 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 823 | 10 683 | 1 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 802 | 6 003 | 5 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 802 | 6 003 | 5 275 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 322 | 19 179 | 23 181 |
| Выручка за предыдущий год | 25 415 | 24 731 | 27 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 093 | 5 552 | 4 664 |
| Выручка за отчетный год | 24 731 | 27 845 | 28 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 179 | 23 181 | 24 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 465 | 4 021 | 4 173 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 714 | 19 160 | 20 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 552 | 4 664 | 3 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 621 | 1 465 | 4 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 701 | 17 714 | 19 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | 3 061 | 3 386 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 976 | 917 | 1 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 825 | 1 877 | 2 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 761 | 616 | 3 061 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 615 | 976 | 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 475 | 1 825 | 1 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 009 | 261 | 2 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 | 355 | 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 892 | 1 021 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 2 169 | 2 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 2 169 | 2 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 009 | 261 | 2 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 825 | 926 | 939 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 824 | 10 683 | 1 746 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 988 | 18 948 | 21 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 7 | 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 700 | 18 700 | 17 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 925 | 936 | 1 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 684 | 1 745 | 4 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 948 | 21 388 | 23 759 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 723 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 374 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 2 169 | 2 365 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 261 | 13 553 | 3 088 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 2 365 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 261 | 2 365 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 723 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 723 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 11 107 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | 11 113 | 723 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 723 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 723 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 6 | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | 11 107 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 301 | 11 107 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 109 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 100 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 988 | 21 392 | 23 759 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 178 | 18 948 | 21 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 050 | 4 986 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 211 | 30 944 | 29 108 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 916 | 28 973 | 29 098 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 295 | 1 971 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 160 | 26 894 | 24 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 256 | 6 626 | 5 682 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 115 | 10 690 | 9 257 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 681 | 560 | 1 283 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 108 | 9 018 | 7 900 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 127 | 819 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | 127 | 819 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 | 1 353 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 646 | 1 353 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 301 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 531 | 4 452 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 3,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 395 дн. | 413 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.