Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-КВАДРАТ", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-КВАДРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 871 | 342 454 | 426 023 | 404 408 | 364 350 | 398 726 | 353 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 531 | 79 235 | 76 924 | 75 276 | 40 704 | 43 339 | 43 553 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 410 | 79 088 | 76 757 | 75 092 | 40 615 | 43 252 | 43 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | 147 | 167 | 184 | 89 | 87 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 340 | 263 219 | 349 099 | 329 132 | 323 646 | 355 387 | 310 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 095 | 62 166 | 70 286 | 71 967 | 41 069 | 39 810 | 40 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 963 | 1 065 | 4 088 | 2 633 | 120 | 395 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 634 | 196 904 | 250 931 | 245 155 | 276 973 | 287 241 | 255 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 807 | 1 278 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 654 | 2 387 | 23 135 | 8 595 | 5 114 | 11 764 | 12 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 994 | 697 | 659 | 782 | 370 | 370 | 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 415 | 299 871 | 342 454 | 426 024 | 404 408 | 364 350 | 398 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 274 | 80 531 | 79 235 | 76 925 | 75 276 | 40 704 | 43 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 164 | 80 410 | 79 088 | 76 757 | 75 092 | 40 615 | 43 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | 121 | 147 | 167 | 184 | 89 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 141 | 219 340 | 263 219 | 349 099 | 329 132 | 323 646 | 355 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 130 | 48 095 | 62 166 | 70 286 | 71 967 | 41 069 | 39 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 865 | 1 963 | 1 065 | 4 088 | 2 633 | 120 | 395 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 810 | 164 634 | 196 904 | 250 931 | 245 155 | 276 973 | 287 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 807 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 033 | 3 654 | 2 387 | 23 135 | 8 595 | 5 114 | 11 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 994 | 697 | 659 | 782 | 370 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 871 | 342 454 | 426 023 | 404 408 | 364 350 | 398 726 | 353 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 581 | 31 569 | 39 161 | 36 772 | 43 537 | 54 124 | 57 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 481 | 31 469 | 39 061 | 36 672 | 43 437 | 54 024 | 57 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 163 | 164 | 174 | 206 | 362 | 385 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 163 | 164 | 174 | 206 | 362 | 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 119 | 310 722 | 386 698 | 367 462 | 320 607 | 344 240 | 295 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 802 | 308 515 | 384 776 | 365 529 | 318 044 | 340 268 | 292 014 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 317 | 2 207 | 1 922 | 1 933 | 2 563 | 3 972 | 3 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 415 | 299 871 | 342 454 | 426 024 | 404 408 | 364 350 | 398 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 120 | 32 581 | 31 569 | 39 161 | 36 772 | 43 537 | 54 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 020 | 32 481 | 31 469 | 39 061 | 36 672 | 43 437 | 54 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 171 | 163 | 164 | 174 | 206 | 362 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | 171 | 163 | 164 | 174 | 206 | 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 110 | 267 119 | 310 722 | 386 699 | 367 462 | 320 607 | 344 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 872 | 264 802 | 308 515 | 384 776 | 365 529 | 318 044 | 340 268 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 088 | 2 317 | 2 207 | 1 923 | 1 933 | 2 563 | 3 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 175 | 170 646 | 157 709 | 173 348 | 169 432 | 165 269 | 160 728 |
| Выручка за предыдущий год | 947 909 | 1 084 388 | 1 035 279 | 1 084 506 | 953 914 | 951 001 | 931 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 734 | 913 742 | 877 570 | 911 158 | 784 482 | 785 732 | 771 043 |
| Выручка за отчетный год | 1 084 388 | 1 035 279 | 1 084 506 | 953 914 | 951 001 | 931 771 | 922 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 646 | 157 709 | 173 348 | 169 432 | 165 269 | 160 728 | 141 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 438 | 11 161 | 25 630 | 26 028 | 25 711 | 32 643 | 22 314 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 208 | 146 548 | 147 718 | 143 404 | 139 558 | 128 085 | 119 529 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 913 742 | 877 570 | 911 158 | 784 482 | 785 732 | 771 043 | 780 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 600 | 16 438 | 11 161 | 25 630 | 26 028 | 25 711 | 32 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 575 | 154 208 | 146 548 | 147 718 | 143 404 | 139 558 | 128 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 714 | 2 977 | 14 982 | 16 193 | 16 197 | 26 143 | 20 568 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 103 | 118 | 168 | 184 | 565 | 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 073 | 20 292 | 4 935 | 13 151 | 4 735 | 3 273 | 3 859 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 837 | 28 579 | 15 701 | 23 154 | 14 433 | 10 338 | 6 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 658 | 15 714 | 2 977 | 14 982 | 16 193 | 16 197 | 26 144 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 103 | 118 | 168 | 184 | 565 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 440 | 31 073 | 20 292 | 4 935 | 13 151 | 4 735 | 3 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 382 | 31 837 | 28 579 | 15 701 | 23 154 | 14 433 | 10 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 501 | 12 460 | 2 285 | 9 877 | 12 608 | 12 565 | 20 588 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 2 518 | 726 | 3 347 | 3 592 | 3 505 | 5 398 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 26 | 20 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 183 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 518 | 726 | 3 347 | 3 592 | 3 505 | 5 398 | 4 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 111 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 16 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 20 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 203 | 1 777 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 026 | 2 285 | 9 877 | 12 608 | 12 565 | 20 587 | 15 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 026 | 2 285 | 9 877 | 12 608 | 12 565 | 20 587 | 15 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 501 | 12 460 | 2 285 | 9 877 | 12 608 | 12 565 | 20 588 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 020 | 32 481 | 31 468 | 39 061 | 36 672 | 43 437 | 54 024 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 120 | 32 581 | 31 568 | 39 161 | 36 772 | 43 537 | 54 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 481 | 31 468 | 29 184 | 36 672 | 43 437 | 54 023 | 57 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 581 | 31 568 | 29 284 | 36 772 | 43 537 | 54 123 | 57 802 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 461 | 2 284 | 12 607 | 12 565 | 20 586 | 15 178 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 461 | 2 284 | 12 607 | 12 565 | 20 586 | 15 178 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 461 | 2 284 | 12 607 | 12 565 | 20 586 | 15 178 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 461 | 2 284 | 12 607 | 12 565 | 20 586 | 15 178 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 2 284 | 14 996 | 5 800 | 10 000 | 11 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 297 | 2 284 | 14 996 | 5 800 | 10 000 | 11 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 2 284 | 14 996 | 5 800 | 10 000 | 11 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 297 | 2 284 | 14 996 | 5 800 | 10 000 | 11 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 581 | 31 568 | 39 161 | 36 772 | 43 537 | 54 124 | 57 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 120 | 32 581 | 31 569 | 39 161 | 36 772 | 43 537 | 54 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 112 | 3 733 | 25 439 | 2 876 | 62 709 | 15 627 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 019 779 | 969 993 | 999 349 | 939 883 | 909 400 | 944 459 | 972 483 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 986 218 | 965 047 | 997 575 | 929 953 | 905 197 | 911 988 | 935 827 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 284 | 1 172 | 1 104 | 572 | 28 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 561 | 3 662 | 602 | 8 826 | 3 631 | 32 443 | 36 656 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 008 667 | 966 260 | 973 910 | 937 007 | 927 971 | 881 750 | 956 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 915 744 | 883 106 | 900 919 | 844 774 | 831 925 | 799 520 | 860 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 190 | 42 150 | 42 446 | 51 526 | 52 524 | 41 680 | 41 232 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 500 | 892 | 6 707 | 2 399 | 2 718 | 4 971 | 5 309 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 188 | 40 112 | 23 838 | 38 308 | 40 804 | 35 579 | 50 065 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 134 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 | 888 | 1 000 | 1 150 | 32 550 | 2 624 | 214 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 292 | 873 | 339 | 32 403 | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | 1 000 | 811 | 147 | 2 324 | 214 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 634 | 2 888 | 3 612 | 5 518 | 12 416 | 4 989 | 5 062 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 634 | 1 579 | 12 | 2 108 | 816 | 4 989 | 3 362 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 309 | 3 600 | 3 410 | 11 600 | 1 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 811 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 811 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 959 | 3 000 | 2 079 | 13 046 | 5 046 | 53 700 | 10 005 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 2 079 | 13 046 | 5 046 | 8 700 | 10 005 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 959 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 622 | 20 748 | 6 644 | 774 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 353,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.