Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА", Томилино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 851 | 57 601 | 57 448 | 72 904 | 179 341 | 162 417 | 154 755 | 106 818 | 184 936 | 189 576 | 183 913 | 216 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 876 | 7 433 | 9 934 | 9 222 | 116 806 | 62 934 | 63 442 | 77 716 | 155 241 | 171 274 | 167 063 | 179 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 52 | 52 | 52 | 39 | 27 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 853 | 7 425 | 9 912 | 9 199 | 116 806 | 62 861 | 63 367 | 77 657 | 155 174 | 154 510 | 160 002 | 156 833 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 8 | 22 | 23 | 23 | 23 | 8 | 15 | 15 | 14 294 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 873 | 7 034 | 8 609 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 837 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 975 | 50 168 | 47 514 | 63 682 | 62 535 | 99 483 | 91 314 | 29 101 | 29 695 | 18 302 | 16 850 | 36 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 428 | 26 683 | 24 498 | 28 874 | 24 478 | 33 327 | 66 105 | 8 663 | 8 280 | 8 302 | 8 342 | 8 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 080 | 1 087 | 1 090 | 1 114 | 1 096 | 2 815 | 4 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 189 | 14 188 | 14 848 | 26 122 | 28 598 | 54 487 | 22 900 | 20 327 | 21 178 | 9 880 | 7 615 | 22 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 365 | 309 | 82 | 638 | 91 | 157 | 660 | 96 | 222 | 107 | 870 | 1 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 913 | 7 886 | 6 996 | 6 934 | 8 272 | 8 697 | 1 649 | 1 | 15 | 13 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 685 | 49 851 | 57 601 | 57 457 | 122 507 | 179 341 | 162 417 | 157 281 | 94 562 | 184 936 | 189 576 | 183 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 978 | 8 861 | 7 433 | 9 934 | 58 825 | 116 806 | 62 934 | 72 180 | 65 461 | 155 241 | 171 274 | 167 063 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 52 | 52 | 52 | 39 | 27 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 970 | 8 853 | 7 425 | 9 912 | 58 802 | 116 806 | 62 861 | 72 120 | 65 401 | 155 174 | 154 510 | 160 002 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 23 | 8 | 8 | 15 | 15 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 873 | 7 034 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 837 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 707 | 40 990 | 50 168 | 47 523 | 63 682 | 62 535 | 99 483 | 85 101 | 29 101 | 29 695 | 18 302 | 16 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 830 | 24 428 | 26 683 | 24 498 | 28 874 | 24 478 | 33 327 | 9 528 | 8 663 | 8 280 | 8 302 | 8 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 089 | 1 080 | 1 087 | 1 090 | 1 114 | 1 096 | 2 815 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 753 | 11 189 | 14 188 | 14 857 | 26 122 | 28 598 | 54 487 | 74 637 | 20 326 | 21 178 | 9 880 | 7 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 554 | 15 | 15 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 238 | 3 365 | 309 | 82 | 638 | 91 | 157 | 3 | 96 | 222 | 107 | 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 913 | 7 886 | 6 996 | 6 934 | 8 272 | 8 697 | 379 | 1 | 15 | 13 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 851 | 57 601 | 57 448 | 72 904 | 179 341 | 162 417 | 154 755 | 106 818 | 184 936 | 189 576 | 183 913 | 216 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 741 | 866 | 463 | 289 | 86 308 | 54 749 | 37 954 | 44 017 | 51 519 | 57 553 | 163 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 243 | 92 428 | 56 431 | 56 431 | 135 069 | 135 068 | 135 068 | 135 068 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 876 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 054 | 28 645 | 38 399 | 46 088 | 47 877 | 33 524 | 22 986 | 7 681 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 054 | 28 645 | 38 399 | 46 088 | 47 877 | 33 524 | 22 986 | 7 681 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 110 | 56 735 | 56 985 | 72 615 | 85 979 | 79 023 | 78 402 | 83 096 | 93 042 | 104 533 | 103 374 | 45 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 700 | 21 250 | 17 618 | 14 186 | 7 417 | 18 729 | 8 019 | 1 161 | 1 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 110 | 56 735 | 34 285 | 51 365 | 68 361 | 64 837 | 70 942 | 64 334 | 85 020 | 103 357 | 102 198 | 45 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 3 | 15 | 15 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 685 | 49 851 | 57 601 | 57 448 | 122 507 | 179 341 | 162 417 | 157 281 | 94 562 | 184 936 | 189 576 | 183 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 575 | 1 741 | 866 | 463 | 49 892 | 86 308 | 54 749 | 44 017 | 51 519 | 57 553 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 603 | 108 243 | 92 428 | 56 431 | 56 433 | 135 068 | 135 069 | 135 068 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 054 | 28 645 | 40 087 | 46 088 | 47 877 | 33 524 | 22 986 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 054 | 28 645 | 40 087 | 46 088 | 47 877 | 33 524 | 22 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 110 | 48 110 | 56 735 | 56 985 | 72 615 | 85 979 | 79 023 | 133 782 | 83 094 | 93 042 | 104 533 | 103 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 700 | 21 250 | 17 618 | 14 186 | 15 111 | 18 728 | 8 019 | 1 161 | 1 161 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 110 | 48 110 | 56 735 | 34 285 | 51 365 | 68 361 | 64 837 | 118 671 | 64 333 | 85 020 | 103 357 | 102 198 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 3 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 643 | 11 351 | 9 305 | 5 110 | 17 780 | 8 290 | 44 291 | 7 357 | 18 538 | 26 895 | 33 490 | 36 748 |
| Выручка за предыдущий год | 57 291 | 55 426 | 47 066 | 46 593 | 56 049 | 53 103 | 75 291 | 44 490 | 28 371 | 37 557 | 45 433 | 50 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 648 | 44 075 | 37 761 | 41 483 | 38 269 | 44 813 | 31 000 | 37 133 | 9 833 | 10 662 | 11 943 | 13 601 |
| Выручка за отчетный год | 55 426 | 47 066 | 46 593 | 56 049 | 53 103 | 75 291 | 80 737 | 28 371 | 37 557 | 45 433 | 50 349 | 60 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 351 | 9 305 | 5 110 | 17 780 | 8 290 | 44 291 | 15 726 | 18 538 | 26 895 | 33 490 | 36 748 | 47 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 817 | 7 004 | 819 | 540 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 187 | 1 060 | 1 052 | 1 052 | 1 103 | 1 730 | 1 699 | 2 | 13 | 19 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 898 | 14 048 | 19 803 | 23 287 | 22 914 | 43 273 | 26 348 | 18 785 | 26 065 | 26 467 | 35 929 | 46 698 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 075 | 37 761 | 41 483 | 38 269 | 44 813 | 31 000 | 65 011 | 9 833 | 10 662 | 11 943 | 13 601 | 13 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 817 | 7 004 | 819 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 319 | 1 187 | 1 060 | 1 052 | 1 052 | 1 103 | 1 730 | 5 | 2 | 13 | 19 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 131 | 16 898 | 14 048 | 19 803 | 23 287 | 22 914 | 43 273 | 23 180 | 18 785 | 26 065 | 26 467 | 35 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 670 | 52 | 589 | 7 714 | 104 280 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 479 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 3 445 | 3 788 | 3 618 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 239 | 6 111 | 22 538 | 13 657 | 3 101 | 45 939 | 8 443 | 2 362 | 1 021 | 11 262 | 9 838 | 113 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 260 | 4 249 | 6 123 | 9 451 | 8 437 | 61 122 | 17 324 | 4 293 | 1 786 | 17 677 | 2 943 | 10 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 52 | 589 | 7 715 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 3 445 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 504 | 7 239 | 6 111 | 22 538 | 13 657 | 3 101 | 45 939 | 39 676 | 2 382 | 1 021 | 11 262 | 9 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 638 | 6 260 | 4 249 | 6 123 | 9 451 | 8 437 | 61 122 | 62 399 | 7 912 | 1 786 | 17 677 | 2 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 7 502 | 6 036 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 913 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 700 | 2 070 | 260 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 913 | 1 392 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 682 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 682 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 071 | 260 | 1 071 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 787 | 78 639 | 7 502 | 6 035 | 105 672 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 7 502 | 6 035 | 105 672 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 58 639 | 78 638 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 747 | 36 787 | 78 639 | 7 502 | 6 036 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 603 | 58 639 | 78 638 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 69 837 | 128 477 | 112 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 575 | 1 741 | 866 | 464 | 49 892 | 86 308 | 54 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 20 234 | 128 477 | 112 663 | 76 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 741 | 866 | 464 | 290 | 86 308 | 54 750 | 37 953 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 640 | 15 814 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 391 | 57 959 | 44 191 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 391 | 58 640 | 44 191 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 959 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 959 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 58 640 | 15 814 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 191 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 58 640 | 15 814 | 44 191 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 391 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 391 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 998 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 834 | 4 266 | 402 | 174 | 22 224 | 25 777 | 24 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 834 | 4 266 | 402 | 174 | 22 224 | 25 777 | 60 988 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 834 | 4 202 | 402 | 174 | 21 852 | 25 777 | 24 990 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 834 | 4 202 | 402 | 174 | 21 852 | 25 777 | 24 990 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 35 998 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 998 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 372 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 64 | 372 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 866 | 464 | 290 | 86 308 | 54 749 | 37 953 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 741 | 866 | 464 | 49 892 | 86 308 | 54 749 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 126 | 2 006 | 9 857 | 20 458 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 929 | 57 228 | 54 491 | 62 110 | 60 621 | 57 776 | 29 636 | 34 094 | 50 770 | 60 076 | 63 317 | 136 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 357 | 51 162 | 46 260 | 61 198 | 47 594 | 47 617 | 28 805 | 31 151 | 50 682 | 59 984 | 55 329 | 55 802 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 504 | 960 | 355 | 738 | 795 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 572 | 1 562 | 7 271 | 912 | 12 672 | 9 421 | 36 | 2 943 | 88 | 92 | 7 988 | 80 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 803 | 60 284 | 76 638 | 60 104 | 63 423 | 89 538 | 54 829 | 37 620 | 52 537 | 50 219 | 84 820 | 115 984 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 209 | 11 011 | 17 887 | 11 793 | 4 064 | 987 | 18 418 | 33 342 | 26 525 | 24 877 | 41 117 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 707 | 32 246 | 41 834 | 29 690 | 46 000 | 41 926 | 41 493 | 8 860 | 11 441 | 12 009 | 17 876 | 15 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 333 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 1 | 62 | 2 | 1 | 9 | 73 | 51 | 578 | 807 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 878 | 17 026 | 16 855 | 17 286 | 13 359 | 46 624 | 13 327 | 10 269 | 7 703 | 11 107 | 41 260 | 59 575 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 | 24 445 | 16 525 | 27 189 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | 24 445 | 16 525 | 735 | 27 189 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | 24 445 | 16 525 | 200 | 27 049 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 535 | 140 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 117 | 10 390 | 11 352 | 11 800 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 117 | 10 390 | 11 352 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 800 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 920 | 2 174 | 7 383 | 9 175 | 6 001 | 12 283 | 1 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 800 | 6 724 | 7 483 | 9 175 | 6 001 | 16 779 | 1 380 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 800 | 6 224 | 7 483 | 9 175 | 6 001 | 16 779 | 1 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 880 | 1 450 | 4 550 | 100 | 4 496 | 4 923 | 7 691 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 1 450 | 4 550 | 100 | 4 496 | 4 923 | 3 691 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | 4 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 126 | 556 | 66 | 507 | 93 | 126 | 763 | 967 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,0 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | ||
| Активы | 154,8 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 189,6 млн ₽ | 183,9 млн ₽ | 216,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -22,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,4 % | +21,0 % | +10,8 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,35 | 0,32 | 0,18 | 0,16 | 0,80 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,10 | 0,08 | 0,62 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | -0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,20 | 2,68 | 2,20 | 0,32 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -0,9 % | 2,2 % | 15,4 % | 1,6 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -20,4 % | 0,0 % | 16,5 % | 12,0 % | 174,4 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -5,4 % | 0,0 % | 4,0 % | 3,3 % | 48,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | 14,6 % | 10,5 % | 64,7 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 262 дн. | 206 дн. | 79 дн. | 55 дн. | 137 дн. | 114 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 371 дн. | 322 дн. | 283 дн. | 254 дн. | 224 дн. | 227 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 174,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).