Финансы ЗАО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ОБУВЬ", Малаховка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ОБУВЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 649 | 39 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 537 | 6 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 530 | 6 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 112 | 33 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 464 | 7 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 336 | 21 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 312 | 4 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 897 | 36 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 920 | 6 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 920 | 6 530 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 977 | 30 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 611 | 10 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 336 | 1 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 030 | 18 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 649 | 39 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 650 | 36 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 645 | 36 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 999 | 3 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 999 | 3 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 897 | 36 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 305 | 30 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 300 | 30 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 592 | 5 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 5 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 823 | 3 074 |
| Выручка за предыдущий год | 23 671 | 22 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 848 | 19 776 |
| Выручка за отчетный год | 22 850 | 25 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 074 | 7 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 074 | 7 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 776 | 18 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 823 | 3 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 128 | 8 744 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 339 | 1 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 844 | 4 128 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 547 | 1 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 345 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 345 | 6 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 345 | 6 064 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 345 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 300 | 30 645 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 305 | 30 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 645 | 36 709 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 650 | 36 714 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 345 | 6 064 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 345 | 6 064 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 345 | 6 064 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 345 | 6 064 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 650 | 36 714 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 305 | 30 650 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 542 | 1 620 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 416 | 26 110 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 415 | 26 094 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 16 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 874 | 24 490 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 730 | 17 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 242 | 3 225 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 709 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 136 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 834 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 736 | 10 184 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 9 372 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 6 350 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 350 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 004 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 | 930 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,02 | 11,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 | 11,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,28 | 8,58 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 28,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 23,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.