Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДЫ ПОДМОСКОВЬЯ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 640 | 47 585 | 37 635 | 38 597 | 41 063 | 48 228 | 57 286 | 150 988 | 168 000 | 210 261 | 188 656 | 199 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 965 | 31 050 | 30 676 | 31 915 | 20 783 | 20 100 | 20 573 | 114 830 | 117 463 | 178 198 | 140 329 | 127 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 53 | 45 | 37 | 35 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 283 | 6 848 | 9 755 | 11 002 | 12 343 | 11 668 | 12 143 | 106 430 | 109 069 | 142 111 | 140 329 | 116 577 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 682 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 36 088 | 11 376 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 342 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 675 | 16 535 | 6 959 | 6 682 | 20 280 | 28 128 | 36 713 | 36 158 | 50 536 | 32 062 | 48 328 | 71 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 329 | 1 682 | 3 199 | 3 201 | 639 | 639 | 1 310 | 101 | 102 | 181 | 177 | 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 739 | 739 | 834 | 519 | 2 | 2 | 2 | 67 | 479 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 227 | 2 422 | 2 916 | 2 288 | 6 555 | 8 769 | 10 119 | 14 402 | 27 443 | 19 802 | 47 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 16 916 | 14 916 | 11 202 | 17 969 | 71 197 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 11 690 | 104 | 204 | 3 225 | 623 | 601 | 1 774 | 438 | 424 | 799 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 155 | 342 | 1 178 | 9 764 | 8 676 | 4 516 | 11 176 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 637 | 41 646 | 55 357 | 37 635 | 38 597 | 41 063 | 48 228 | 154 150 | 151 198 | 168 000 | 210 261 | 188 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 419 | 28 965 | 31 049 | 30 676 | 31 915 | 20 783 | 20 100 | 110 800 | 115 040 | 117 463 | 150 506 | 151 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 53 | 45 | 37 | 169 | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 649 | 7 283 | 10 189 | 9 755 | 11 002 | 12 343 | 11 668 | 102 236 | 106 639 | 109 069 | 142 111 | 140 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 770 | 18 340 | 20 860 | 20 860 | 20 860 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 11 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 342 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 218 | 12 681 | 24 308 | 6 959 | 6 682 | 20 280 | 28 128 | 43 351 | 36 158 | 50 536 | 59 756 | 36 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 280 | 1 329 | 1 682 | 3 199 | 3 201 | 639 | 639 | 1 743 | 101 | 102 | 181 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 739 | 739 | 739 | 834 | 519 | 2 | 1 770 | 2 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 779 | 10 488 | 10 196 | 2 916 | 2 288 | 6 555 | 8 769 | 15 182 | 14 402 | 27 443 | 59 151 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 16 916 | 10 529 | 11 202 | 17 969 | 35 976 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 119 | 11 690 | 104 | 204 | 3 225 | 623 | 670 | 1 774 | 438 | 424 | 799 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 1 | 155 | 342 | 1 178 | 13 457 | 8 676 | 4 516 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 640 | 47 585 | 37 635 | 38 597 | 41 063 | 48 228 | 57 286 | 150 988 | 168 000 | 210 261 | 188 656 | 199 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 775 | 40 851 | 35 787 | 28 880 | 19 603 | 17 659 | 17 943 | 18 442 | 28 317 | 28 491 | 28 525 | 46 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 448 | 18 384 | 11 477 | 2 200 | 5 523 | 5 807 | 6 307 | 16 182 | 16 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 800 | 101 141 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 800 | 101 141 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 865 | 6 734 | 1 848 | 9 717 | 21 460 | 30 569 | 39 343 | 132 545 | 139 683 | 181 770 | 115 331 | 51 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 051 | 1 051 | 560 | 7 419 | 20 297 | 25 297 | 34 594 | 125 216 | 135 616 | 177 941 | 109 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 324 | 5 304 | 1 027 | 2 298 | 1 163 | 5 272 | 4 749 | 7 329 | 4 067 | 3 829 | 5 690 | 51 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 379 | 262 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 490 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 640 | 41 646 | 55 358 | 37 635 | 38 597 | 41 063 | 48 228 | 154 150 | 151 198 | 168 000 | 210 261 | 188 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 536 | 27 775 | 40 851 | 35 787 | 28 880 | 19 603 | 17 659 | 18 404 | 18 652 | 28 317 | 28 491 | 28 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 372 | 23 448 | 18 384 | 11 477 | 7 467 | 5 523 | 6 269 | 6 517 | 16 182 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 800 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 800 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 101 | 13 871 | 14 507 | 1 848 | 9 717 | 21 460 | 30 569 | 135 746 | 132 545 | 139 683 | 181 770 | 115 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 651 | 1 051 | 1 051 | 560 | 7 419 | 20 297 | 25 297 | 109 766 | 125 216 | 135 616 | 177 941 | 109 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 846 | 12 324 | 13 076 | 1 027 | 2 298 | 1 163 | 5 272 | 25 980 | 7 329 | 4 067 | 3 829 | 5 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 496 | 379 | 262 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 713 | 183 | 739 | 426 | 584 | 720 | 863 | 52 741 | 71 415 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 559 | 9 095 | 12 351 | 8 278 | 5 833 | 7 994 | 9 691 | 15 034 | 32 658 | 24 768 | 26 567 | 36 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 154 | 12 450 | 14 274 | 11 814 | 5 650 | 7 255 | 9 265 | 14 450 | 31 938 | 23 905 | 26 174 | 35 104 |
| Выручка за отчетный год | 9 095 | 12 351 | 8 278 | 5 833 | 7 994 | 9 691 | 12 357 | 32 658 | 24 768 | 26 567 | 36 311 | 34 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 739 | 426 | 556 | 721 | 863 | 1 486 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 739 | 426 | 556 | 721 | 299 | 393 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 564 | 1 093 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 460 | 14 274 | 11 814 | 5 650 | 7 255 | 9 265 | 11 801 | 31 937 | 23 905 | 25 081 | 35 104 | 40 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 739 | 426 | 584 | 720 | 299 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 296 | 13 975 | 3 188 | 293 | 830 | 259 | 367 | 154 | 9 748 | 531 | 60 325 | 133 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 050 | 16 225 | 6 895 | 770 | 12 902 | 42 | 594 | 15 680 | 1 542 | 32 103 | 79 417 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 327 | 171 | 660 | 12 811 | 167 | 231 | 1 161 | 6 231 | 1 404 | 27 996 | 54 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 772 | 14 021 | 3 188 | 293 | 830 | 259 | 282 | 153 | 9 748 | 2 946 | 34 527 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 161 | 3 050 | 16 217 | 6 895 | 770 | 12 902 | 40 102 | 594 | 15 680 | 1 542 | 19 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 611 | 246 | 273 | 171 | 660 | 12 811 | 167 | 40 404 | 1 161 | 6 231 | 1 404 | 15 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 573 | 13 122 | 2 992 | 210 | 659 | 146 | 226 | 38 | 9 664 | 174 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 210 | 899 | 196 | 83 | 166 | 113 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 899 | 196 | 83 | 166 | 113 | 83 | 5 054 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 076 | 2 992 | 210 | 659 | 146 | 284 | 38 | 9 664 | 174 | 34 | 18 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 076 | 2 992 | 210 | 659 | 146 | 284 | 38 | 9 664 | 174 | 34 | 18 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 122 | 2 992 | 210 | 659 | 146 | 226 | 38 | 9 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 12 125 | 12 125 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 372 | 18 384 | 11 477 | 7 467 | 5 523 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 775 | 35 787 | 28 880 | 19 602 | 17 658 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 12 125 | 12 125 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 448 | 11 477 | 2 200 | 5 523 | 5 807 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 851 | 28 880 | 19 603 | 17 658 | 17 942 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | 210 | 284 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 076 | 210 | 284 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 076 | 210 | 284 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 076 | 210 | 284 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 413 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 413 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 413 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 413 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 851 | 28 880 | 19 603 | 17 659 | 17 943 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 775 | 36 049 | 28 880 | 19 603 | 17 659 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 496 | 6 939 | 17 070 | 11 252 | 14 988 | 39 840 | 44 060 | 28 527 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 492 | 6 926 | 17 067 | 11 252 | 14 988 | 39 815 | 29 848 | 27 829 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 004 | 13 | 3 | 25 | 14 212 | 698 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 281 | 13 298 | 19 905 | 12 982 | 23 820 | 53 513 | 49 029 | 124 992 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 596 | 9 082 | 17 134 | 8 928 | 12 548 | 37 488 | 35 030 | 45 285 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 874 | 2 174 | 2 898 | 7 727 | 6 670 | 6 254 | 5 124 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 899 | 81 | 159 | 177 | 101 | 71 | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 335 | 261 | 438 | 979 | 3 444 | 9 355 | 7 674 | 74 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 356 | 96 451 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 356 | 2 000 | 8 900 | 96 451 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 356 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 8 900 | 96 451 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 3 842 | 5 434 | 9 573 | 6 767 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 842 | 2 487 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 2 947 | 9 573 | 6 767 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 459 | 14 856 | 2 970 | 12 244 | 15 450 | 10 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 604 | 15 006 | 5 000 | 12 244 | 34 050 | 24 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 604 | 15 006 | 5 000 | 12 244 | 34 050 | 24 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | 150 | 2 030 | 18 600 | 14 400 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 | 150 | 2 030 | 18 600 | 14 400 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 571 | 100 | 3 021 | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 57,3 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,2 % | +7,3 % | +36,7 % | -6,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,27 | 0,36 | 0,18 | 0,42 | 1,38 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,21 | 0,33 | 0,11 | 0,42 | 1,38 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,10 | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 1,38 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 7,19 | 4,93 | 6,38 | 5,61 | 3,29 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 1,2 % | 1,5 % | 3,3 % | -19,0 % | 12,2 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 39,0 % | 0,7 % | 0,1 % | 53,0 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,0 % | 5,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 9,0 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 0,2 % | 34,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 38,7 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 161 дн. | 404 дн. | 272 дн. | 476 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).