Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОМАНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 741 | 7 140 | 9 714 | 9 077 | 3 520 | 3 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 507 | 1 185 | 1 029 | 791 | 1 213 | 1 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 149 | 968 | 791 | 599 | 982 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 507 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 61 | 614 | 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 234 | 5 955 | 8 685 | 8 286 | 2 307 | 2 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 510 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 704 | 5 470 | 8 108 | 7 788 | 1 356 | 1 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 92 | 13 | 466 | 470 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 127 | 4 741 | 7 140 | 9 714 | 9 077 | 3 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 007 | 1 510 | 1 185 | 1 029 | 791 | 1 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 378 | 1 149 | 968 | 791 | 599 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 007 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 33 | 61 | 614 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 3 231 | 5 955 | 8 685 | 8 286 | 2 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 | 2 578 | 5 470 | 8 108 | 7 788 | 1 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 870 | 20 | 92 | 13 | 466 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 741 | 7 140 | 9 714 | 9 077 | 3 520 | 3 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 995 | 8 406 | 9 167 | 11 004 | 22 209 | 17 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 995 | 8 406 | 9 167 | 11 004 | 22 209 | 17 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 105 | 17 029 | 18 933 | 18 108 | 2 976 | 9 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 423 | 13 083 | 13 780 | 13 640 | 6 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 3 946 | 5 153 | 4 468 | 2 976 | 3 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 127 | 4 741 | 7 140 | 9 714 | 9 077 | 3 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 428 | 6 995 | 8 406 | 9 167 | 11 004 | 22 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 428 | 6 995 | 8 406 | 9 167 | 11 004 | 22 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 857 | 14 105 | 17 029 | 18 933 | 18 108 | 2 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 637 | 12 423 | 13 083 | 13 780 | 13 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 1 682 | 3 946 | 5 153 | 4 468 | 2 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 449 | 2 860 | 2 594 | 2 336 | 345 | 159 |
| Выручка за предыдущий год | 4 386 | 2 866 | 2 653 | 2 336 | 345 | 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 063 | 6 | 59 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 866 | 2 653 | 345 | 159 | 219 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 345 | 159 | 219 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 258 | 682 | 966 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 787 | 59 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 182 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 781 | 3 258 | 762 | 682 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 316 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | 1 264 | 856 | 244 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 8 | 251 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 870 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 795 | 1 265 | 1 264 | 1 227 | 856 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 33 | 8 | 5 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | -16,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,45 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -136,8 % | -120,9 % |
| Чистая рентабельность | -181,5 % | -478,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -109,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 344 дн. | 8 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -478,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.