Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКС", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 841 | 36 354 | 37 496 | 37 457 | 38 734 | 38 372 | 40 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 390 | 31 255 | 29 378 | 27 504 | 25 639 | 23 773 | 22 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 190 | 31 055 | 29 178 | 27 304 | 25 439 | 23 573 | 21 989 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 690 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 451 | 5 099 | 8 118 | 9 952 | 13 095 | 14 599 | 17 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 255 | 4 968 | 7 987 | 9 877 | 12 927 | 14 587 | 17 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 123 | 121 | 68 | 161 | 12 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 249 | 37 841 | 36 354 | 37 496 | 37 457 | 38 807 | 38 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 608 | 35 390 | 31 255 | 29 378 | 27 504 | 25 639 | 23 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 408 | 35 190 | 31 055 | 29 178 | 27 304 | 25 439 | 23 573 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 | 2 451 | 5 099 | 8 118 | 9 952 | 13 168 | 14 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 73 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 562 | 2 255 | 4 968 | 7 987 | 9 877 | 13 000 | 14 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 117 | 123 | 121 | 68 | 161 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 841 | 36 354 | 37 496 | 37 457 | 38 734 | 38 372 | 40 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 956 | 3 426 | 3 842 | 3 759 | 4 144 | 3 279 | 3 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 678 | 1 179 | 1 302 | 1 512 | 1 745 | 1 978 | 1 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 279 | 2 247 | 2 539 | 2 247 | 2 399 | 1 301 | 1 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 250 | 37 841 | 36 354 | 37 496 | 37 457 | 38 807 | 38 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 | 44 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 908 | 5 956 | 3 426 | 3 842 | 3 759 | 4 217 | 3 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 513 | 3 678 | 1 179 | 1 302 | 1 512 | 1 745 | 1 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 | 2 279 | 2 247 | 2 539 | 2 247 | 2 472 | 1 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 1 697 | 1 230 | 2 006 | 1 825 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 582 | 8 309 | 5 197 | 5 893 | 6 122 | 6 834 | 6 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 623 | 7 906 | 5 680 | 4 196 | 4 892 | 4 828 | 5 009 |
| Выручка за отчетный год | 8 309 | 5 197 | 5 893 | 6 122 | 6 834 | 6 834 | 6 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 1 697 | 1 230 | 2 006 | 1 825 | 3 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | 1 697 | 1 230 | 2 006 | 1 825 | 1 379 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 609 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 906 | 5 680 | 4 196 | 4 892 | 4 828 | 5 009 | 2 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 1 697 | 1 230 | 2 006 | 1 825 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 | 1 311 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 505 | 127 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 859 | 1 979 | 1 099 | 1 186 | 1 114 | 1 247 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 505 | 127 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 443 | 1 859 | 1 979 | 1 099 | 1 186 | 1 114 | 1 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 | 1 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 | 1 045 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 043 | 725 | 44 | 892 | 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 | 58 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 | 58 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 1 045 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 503 | 1 045 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 1 045 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 503 | 1 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 429 | 6 010 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 180 | 5 570 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 440 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 579 | 6 018 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 599 | 1 174 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 189 | 1 521 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 483 | 1 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 725 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,4 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,11 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 2,11 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,29 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.