Финансы ООО ТФ "РОСИНКА", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА "РОСИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 | 855 | 744 | 779 | 1 159 | 1 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 167 | 56 | 91 | 471 | 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 166 | 54 | 88 | 402 | 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 69 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 1 292 | 855 | 838 | 779 | 1 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 604 | 167 | 150 | 91 | 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 592 | 166 | 143 | 88 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 7 | 3 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 | 855 | 744 | 779 | 1 159 | 1 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 155 | 239 | 58 | 68 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 239 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 736 | 589 | 540 | 1 101 | 1 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 671 | 552 | 508 | 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 65 | 37 | 32 | 1 101 | 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 1 292 | 855 | 838 | 779 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 618 | 119 | 95 | 239 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 674 | 736 | 743 | 540 | 1 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 671 | 697 | 508 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 104 | 65 | 46 | 32 | 1 101 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 095 | 2 820 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 072 | 4 532 | 4 754 | 1 034 | 1 410 | 5 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 023 | 5 100 | 5 481 | 1 064 | 1 410 | 5 650 |
| Выручка за отчетный год | 195 | 4 754 | 1 296 | 1 410 | 5 557 | 4 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 330 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 330 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 | 5 481 | 1 214 | 1 410 | 5 650 | 4 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 143 | 108 | 330 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 275 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 27 | 74 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 275 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 27 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 143 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 143 | 48 | 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 143 | 48 | 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -173 тыс. ₽ | -727 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ |
| Активы | 149 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -115 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | 0,14 | 0,21 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 6,18 | 3,80 | 18,98 | 16,15 |
| Рентабельность продаж | -88,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -88,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -116,1 % | -85,0 % | 4,8 % | 4,1 % | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -610,9 % | 23,2 % | 82,8 % | 413,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 26 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.