Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОЗИТ 21", Рыбное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПОЗИТ 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 882 | 14 876 | 13 358 | 8 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 960 | 4 887 | 6 365 | 5 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 960 | 4 887 | 6 365 | 5 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 922 | 9 989 | 6 993 | 2 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 915 | 60 | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 991 | 5 118 | 2 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 670 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 83 | 1 815 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 197 | 10 882 | 12 071 | 11 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 108 | 4 960 | 5 624 | 5 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 108 | 4 960 | 5 624 | 5 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 089 | 5 922 | 6 447 | 5 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 670 | 6 351 | 5 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 822 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 252 | 83 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 882 | 14 876 | 13 358 | 8 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 227 | 9 523 | 8 342 | 5 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 217 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 2 064 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 2 064 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 | 5 353 | 4 936 | 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 655 | 5 353 | 2 186 | 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 197 | 10 882 | 12 071 | 11 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 840 | 10 227 | 9 257 | 7 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 830 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 655 | 2 814 | 3 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 655 | 2 814 | 2 321 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 442 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 442 | 13 377 | 9 635 | 5 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 519 | 11 219 | 6 529 | |
| Выручка за отчетный год | 13 377 | 9 635 | 6 943 | 10 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 377 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 519 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 041 | 8 081 | 11 897 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 467 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 514 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 671 | 837 | 652 | 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 35 | 358 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 671 | 837 | 1 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 15 | 41 | 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 142 | 100 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 100 | 70 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -704 тыс. ₽ | -914 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,42 | 6,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,40 | 6,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,62 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,60 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -6,8 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % | -11,0 % | -19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.