Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ", Тураево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 699 | 100 361 | 89 372 | 79 972 | 71 236 | 76 827 | 62 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 256 | 89 951 | 80 676 | 72 951 | 67 860 | 62 313 | 57 107 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 420 | 88 120 | 80 088 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 675 | 67 763 | 62 302 | 57 041 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 836 | 1 831 | 588 | 276 | 97 | 11 | 66 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 443 | 10 410 | 8 696 | 7 021 | 3 376 | 14 514 | 5 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 4 | 1 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 891 | 6 104 | 3 186 | 3 170 | 2 849 | 2 784 | 2 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 932 | 3 924 | 5 167 | 3 514 | 299 | 11 628 | 2 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 382 | 343 | 333 | 227 | 92 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 457 | 111 699 | 100 361 | 89 372 | 79 972 | 71 236 | 76 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 704 | 97 256 | 89 951 | 80 676 | 72 951 | 67 860 | 62 313 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 315 | 94 420 | 88 120 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 80 088 | 72 675 | 67 763 | 62 302 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 389 | 2 836 | 1 831 | 588 | 276 | 97 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 753 | 14 443 | 10 410 | 8 696 | 7 021 | 3 376 | 14 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 4 | 1 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 819 | 10 891 | 6 104 | 3 186 | 3 170 | 2 849 | 2 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 427 | 2 932 | 3 924 | 5 167 | 3 514 | 299 | 11 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 507 | 515 | 382 | 343 | 333 | 227 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 699 | 100 361 | 89 372 | 79 972 | 71 236 | 76 827 | 62 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 580 | 4 876 | 10 046 | 17 119 | 25 765 | 34 002 | 42 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 978 | 4 978 | 4 978 | 4 978 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 285 | 5 455 | 12 030 | 20 676 | 28 913 | 37 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 681 | 90 597 | 77 012 | 60 876 | 35 411 | 38 111 | 17 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 000 | 90 000 | 76 500 | 60 448 | 35 062 | 37 840 | 17 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 681 | 597 | 512 | 428 | 349 | 271 | 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 438 | 4 888 | 2 314 | 1 977 | 10 060 | 4 714 | 2 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 903 | 2 658 | 184 | 124 | 307 | 2 223 | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 096 | 2 064 | 1 968 | 1 812 | 9 707 | 2 448 | 2 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 166 | 162 | 41 | 46 | 43 | 97 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 298 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 457 | 111 699 | 100 361 | 89 372 | 79 972 | 71 236 | 76 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 580 | 4 876 | 10 046 | 17 119 | 25 765 | 34 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 978 | 4 978 | 4 978 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 | 5 455 | 12 030 | 20 676 | 28 913 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 733 | 105 681 | 90 597 | 77 012 | 60 876 | 35 411 | 38 111 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 108 000 | 105 000 | 90 000 | 76 500 | 60 448 | 35 062 | 37 840 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 733 | 681 | 597 | 512 | 428 | 349 | 271 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 473 | 5 438 | 4 888 | 2 314 | 1 977 | 10 060 | 4 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 994 | 2 903 | 2 658 | 184 | 124 | 307 | 2 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 2 096 | 2 064 | 1 968 | 1 812 | 9 707 | 2 448 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 141 | 166 | 162 | 41 | 46 | 43 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 734 | 19 250 | 17 014 | 18 038 | 18 419 | 19 040 | 17 443 |
| Выручка за предыдущий год | 29 551 | 30 637 | 30 634 | 30 655 | 30 655 | 29 884 | 28 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 817 | 11 387 | 13 620 | 12 617 | 12 236 | 10 844 | 10 852 |
| Выручка за отчетный год | 30 637 | 30 634 | 30 655 | 30 655 | 29 884 | 28 295 | 28 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 250 | 17 014 | 18 038 | 18 419 | 19 040 | 17 442 | 18 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 250 | 17 014 | 18 038 | 18 419 | 19 040 | 16 603 | 17 280 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | 846 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 387 | 13 620 | 12 617 | 12 236 | 10 844 | 10 852 | 10 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 734 | 19 250 | 17 014 | 18 038 | 18 419 | 19 040 | 16 604 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 839 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 831 | 5 217 | 6 328 | 8 263 | 25 810 | 10 300 | 10 321 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 564 | 11 297 | 9 867 | 6 453 | 2 384 | 1 811 | 1 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 891 | 1 445 | 3 | 5 869 | 16 286 | 4 075 | 5 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 746 | 1 948 | 1 846 | 9 572 | 7 132 | 8 568 | 10 584 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 737 | 7 831 | 5 217 | 6 328 | 8 263 | 25 810 | 10 300 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 976 | 11 564 | 11 297 | 9 867 | 6 453 | 2 384 | 1 811 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 577 | 3 891 | 1 445 | 3 | 5 869 | 16 286 | 4 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 598 | 3 746 | 1 948 | 1 846 | 9 572 | 7 132 | 8 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 755 | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | 8 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 460 | 5 062 | 2 055 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 78 | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 460 | 5 062 | 2 055 | 2 198 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 2 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 2 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 79 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | 8 237 | 8 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | 8 237 | 8 257 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 755 | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | 8 237 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 5 455 | 12 030 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 580 | 4 876 | 10 046 | 17 119 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 978 | 4 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 5 455 | 12 030 | 20 676 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 580 | 4 876 | 10 046 | 17 119 | 25 765 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 498 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 7 073 | 20 646 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 329 | 4 296 | 5 170 | 6 575 | 20 646 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 498 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 498 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 580 | 4 876 | 10 046 | 17 119 | 34 002 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 580 | 4 876 | 10 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 334 | 18 988 | 15 077 | 16 102 | 17 364 | 15 184 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 265 | 35 306 | 33 564 | 30 725 | 28 340 | 28 253 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 260 | 34 293 | 33 132 | 30 711 | 28 370 | 28 271 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 013 | 432 | 14 | 33 | 18 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 931 | 16 318 | 18 487 | 14 623 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 608 | 1 906 | 3 123 | 3 018 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 370 | 434 | 545 | 952 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 665 | 11 542 | 12 341 | 6 511 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 588 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 288 | 2 436 | 2 478 | 2 554 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 829 | 2 999 | 334 | 290 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 829 | 2 999 | 334 | 290 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 498 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 498 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 15 000 | 13 500 | 17 963 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 15 000 | 13 500 | 17 963 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 505 | 992 | 1 243 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 58,7 % |
| Чистая рентабельность | 29,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.