Финансы ООО "ДОРОГИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 622 | 34 538 | 26 266 | 34 954 | 33 377 | 37 013 | 44 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 028 | 10 928 | 12 295 | 16 550 | 10 147 | 10 190 | 9 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 028 | 10 928 | 12 295 | 16 550 | 10 147 | 10 190 | 9 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 595 | 23 610 | 13 972 | 18 404 | 23 230 | 26 823 | 34 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 394 | 4 147 | 2 188 | 689 | 529 | 380 | 1 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 288 | 8 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 885 | 11 103 | 11 452 | 14 451 | 20 420 | 20 305 | 22 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 681 | 2 173 | 4 758 | 3 824 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 8 270 | 332 | 2 212 | 24 | 1 292 | 6 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 83 | 76 | 79 | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 533 | 32 622 | 34 538 | 26 266 | 25 902 | 33 377 | 37 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 655 | 11 028 | 10 928 | 12 266 | 11 195 | 10 147 | 10 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 655 | 11 028 | 10 928 | 12 266 | 11 195 | 10 147 | 10 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 878 | 21 594 | 23 609 | 14 000 | 14 707 | 23 230 | 26 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 317 | 2 394 | 4 147 | 2 188 | 6 043 | 529 | 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 85 | 288 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 191 | 15 162 | 11 192 | 11 318 | 5 400 | 20 420 | 20 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 609 | 681 | 2 173 | 4 758 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 370 | 2 316 | 8 270 | 332 | 2 212 | 24 | 1 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 77 | 83 | 76 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 622 | 34 538 | 26 266 | 34 954 | 33 377 | 37 012 | 44 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 986 | 16 097 | 16 562 | 6 576 | 20 078 | 10 790 | 11 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 087 | 6 566 | 20 068 | 10 780 | 11 384 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 636 | 18 442 | 9 704 | 28 378 | 13 299 | 26 222 | 32 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | 154 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 538 | 18 183 | 9 550 | 28 378 | 13 299 | 26 222 | 32 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 533 | 32 622 | 34 538 | 26 266 | 25 902 | 33 377 | 37 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 911 | 15 986 | 16 097 | 11 462 | 6 576 | 20 078 | 10 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 976 | 11 452 | 6 566 | 20 068 | 10 780 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 622 | 16 636 | 18 442 | 14 650 | 19 326 | 13 299 | 26 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 622 | 16 538 | 18 183 | 14 650 | 19 326 | 13 299 | 26 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 130 | 17 900 | 427 | 1 142 | 18 414 | 76 161 | 16 607 |
| Выручка за предыдущий год | 78 893 | 33 477 | 39 588 | 32 578 | 32 065 | 76 267 | 41 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 237 | 15 577 | 39 161 | 31 436 | 13 651 | 106 | 24 469 |
| Выручка за отчетный год | 33 477 | 39 588 | 32 578 | 32 065 | 76 351 | 41 076 | 21 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 803 | 1 142 | 18 414 | 39 931 | 16 607 | 21 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 1 142 | 16 543 | 1 313 | 1 394 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 376 | 26 219 | 23 388 | 15 294 | 20 181 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 728 | 22 785 | 31 436 | 13 651 | 36 420 | 24 469 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 749 | 427 | 1 142 | 16 661 | 1 313 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 151 | 26 219 | 59 500 | 15 294 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 375 | 427 | 1 127 | 168 | 17 225 | 1 313 | 1 019 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 8 026 | 682 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 354 | 15 | 53 | 375 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 152 | 416 | 427 | 1 127 | 168 | 17 099 | 1 313 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 8 026 | 682 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 152 | 1 354 | 15 | 53 | 244 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 390 | 73 | 342 | 1 127 | 17 099 | 1 050 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 114 | 343 | 85 | 3 445 | 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 344 | 3 445 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 85 | 3 445 | 263 | 204 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 344 | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 342 | 1 127 | 13 632 | 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 342 | 1 127 | 13 632 | 604 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 1 127 | 17 099 | 1 050 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 976 | 16 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 986 | 16 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 087 | 16 552 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 097 | 16 562 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 737 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 737 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 737 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 737 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 52 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 220 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 097 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 954 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 824 | 34 028 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 559 | 33 555 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 265 | 473 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 870 | 41 766 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 151 | 32 166 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 978 | 2 237 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 282 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 656 | 7 081 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 954 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 604 тыс. ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 16,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,44 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,21 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,03 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,59 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 4,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 25 дн. | 14 008 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 291 дн. | 111 дн. | 324 524 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,31 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,15 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.