Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 667 | 529 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 606 | 10 048 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 160 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 447 | 9 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 327 061 | 519 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 867 | 18 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 192 | 501 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 002 | 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 525 | 336 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 342 | 9 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 293 | 159 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 049 | 9 447 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 183 | 327 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 290 | 21 867 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 489 | 304 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 1 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 667 | 529 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 699 | 11 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 968 | 518 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 11 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 468 | 507 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 525 | 336 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 580 | 7 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 945 | 328 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 445 | 324 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 872 | 5 186 |
| Выручка за предыдущий год | 165 952 | 254 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 080 | 249 153 |
| Выручка за отчетный год | 254 339 | 172 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 186 | 4 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 186 | 4 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 153 | 167 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 872 | 5 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 155 | 4 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 072 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 103 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 712 | 5 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 49 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 172 | 49 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 162 | 4 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 1 036 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 036 | 847 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 119 | 3 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 119 | 3 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 336,7 млн ₽ | 530,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 42,73 | 46,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | 30,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.