Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС-ЦЕНТР", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 404 | 195 499 | 215 850 | 214 355 | 216 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 490 | 37 440 | 32 476 | 25 131 | 22 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 455 | 37 440 | 32 476 | 25 131 | 22 177 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 914 | 158 059 | 183 374 | 189 224 | 193 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 805 | 109 074 | 183 118 | 188 913 | 193 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | 48 480 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 505 | 256 | 160 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 271 | 195 499 | 215 850 | 214 355 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 766 | 37 440 | 32 476 | 25 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 766 | 37 440 | 32 476 | 25 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 505 | 158 059 | 183 374 | 189 224 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 265 | 157 554 | 183 118 | 188 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 505 | 256 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 405 | 195 499 | 215 850 | 214 355 | 216 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 793 | 122 604 | 151 971 | 150 280 | 158 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 784 | 122 596 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 550 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 550 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 062 | 72 895 | 63 879 | 64 075 | 57 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 062 | 72 895 | 63 879 | 64 075 | 57 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 271 | 195 499 | 215 850 | 214 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 133 | 122 604 | 151 971 | 150 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 138 | 72 895 | 63 879 | 64 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 138 | 72 895 | 63 879 | 64 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 823 | 4 178 | 4 887 | 3 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 823 | 18 754 | 18 498 | 13 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 576 | 13 611 | 10 484 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 099 | 18 754 | 18 498 | 13 920 | 13 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 099 | 18 754 | 4 887 | 3 436 | 4 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 081 | 4 178 | 4 887 | 3 436 | 4 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 018 | 14 576 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 611 | 10 484 | 8 875 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 121 | 4 178 | 4 887 | 3 436 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 702 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 314 | 92 300 | 33 591 | 2 185 | 9 443 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 120 772 | 30 577 | 6 818 | 5 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 589 | 32 650 | 1 873 | 8 069 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 899 | 92 300 | 33 591 | 2 185 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 179 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 053 | 120 772 | 30 577 | 6 818 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 454 | 32 650 | 1 873 | 8 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 88 470 | 29 367 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 830 | 4 224 | 3 876 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 524 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 224 | 3 876 | 862 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 845 | 3 830 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 469 | 88 470 | 29 367 | 8 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | 88 470 | 29 367 | 8 581 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 115,4 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 216,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 158,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 2,87 | 2,95 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 2,87 | 2,95 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,70 | 0,70 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 0,42 | 0,43 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 13,6 % | -0,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 19,3 % | -1,1 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.