Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМАТЕС", Лобня

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМАТЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	52 859	83 094	99 405	103 367	100 448	131 710	17 155
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 195	343	63 612	58 998	54 489	40 960
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 195	343	63 612	58 998	54 489	40 960
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	51 664	82 751	35 793	44 369	45 959	90 750	17 155
Запасы на конец отчетного года							25
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							32
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 777	81 641	35 526	44 111	45 809	90 588	16 946
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 010
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	757	1 110	265	255	150	159	152
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 120		2	3		4
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	101 494	85 388	83 095	99 405	103 367	125 909	46 149
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 686	715	343	63 612	58 998	45 470
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 686	715	343	63 612	58 998	45 470
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	99 808	84 673	82 752	35 793	44 369	80 439	46 149
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56 127	84 354	73 269	35 526	44 111	80 267	45 965
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	42 110		4 010
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 571	319	1 110	265	255	173	160
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			4 363	2	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	52 859	83 094	99 405	103 367	100 448	131 710	17 155
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 177		3 507	5 612	18 772	51 289
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 171		3 501	5 606	18 766	51 283
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	35 953	35 953	25 401	13 945
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	35 953	35 953	25 401	13 945
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	14 729	47 995	70 497	83 810	81 676	80 422	55 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 822	13 088	17 511	26 280	8 308
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 907	34 907	52 986	57 530	73 368	80 324	55 455
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						98
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	101 494	85 388	83 095	99 405	103 367	125 909	46 149
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 482	3 043		3 511	5 612	58 034
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			6	6	6	6	6
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	7 476			3 505	5 606	58 028
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	81 953	35 953	35 954	25 401	13 945
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	81 953	35 953	35 954	25 401	13 945
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 059	46 392	47 995	70 493	83 810	67 875	55 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 875	10 007	13 088	17 511	26 280	1 018
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 184	36 385	34 907	52 982	57 530	66 759	55 455
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						98
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 590	960	58 822	27 678	12 158
Выручка за предыдущий год	8 820	14 196	5 398	59 011	27 783	12 158
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 696	12 606	4 438	189	105
Выручка за отчетный год	7 809	5 398	59 011	27 783	14 178	7 225
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 082		58 822	27 678	14 178	7 225
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			2 969	8 278	361	743
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 525		55 853	19 400	13 817	6 482	266
Себестоимость продаж за отчетный год	6 727	6 527	189	105
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 590		2 969	8 278	1 489
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	530		2 088	55 853	19 400	10 669	436
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			5 501	2 814	1 186
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					4
Проценты к уплате за отчетный год					767
Прочие доходы за отчетный год	752	2 424	15 345	4 679	6 178	100	25
Прочие расходы за отчетный год	5 565	5 044	12 813	10 143	4 590	7 420	28 753
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	263	1 280		5 501	2 814
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	5 767	10	2 424	15 345	4 679
Прочие расходы за предыдущий год	2 098	320	5 045	12 813	10 143	7 054	12 894
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	178	866		4 365	2 101
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	85	414	148	1 136	711
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	49	148	1 136	711	337
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			4 365	2 101	849
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			4 365	2 101	849
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	178			4 365	2 101
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 037		3 505	5 606
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 043		3 511	5 612
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 505	5 606	18 766
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		3 511	5 612	18 772
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 365	2 101	13 160
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		4 365	2 101	13 160
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 365	2 101	13 160
Чистая прибыль (ИТОГО)		4 365	2 101	13 160
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 897
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 897
Убыток (ИТОГО)	3 897
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		3 511	103 367	18 772
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 043		99 405	5 612

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				3 746
Поступления – всего за отчетный год	7 274	6 285	21 780	12 803	685
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 446	5 785	20 780	9 442	405
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 828	500	1 000	3 361	280
Платежи – всего за отчетный год	9 183	10 430	23 690	9 057	692
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 457	3 200	10 782	547
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 166	4 260	4 268	4 193	462
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		1 136	711	385
Прочие платежи за отчетный год	1 560	1 834	7 929	3 932	230
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				4
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				4
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				1 300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				1 300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 700	3 300	1 900
Поступления – всего за отчетный год	2 800	3 300	1 900
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 800	3 300	1 900
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	100			2 555
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	100			1 900
Прочие платежи за отчетный год				655
Сальдо денежных потоков за отчетный период	791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2021	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	7,2 млн ₽	—
Чистая прибыль	-3,9 млн ₽	-6,7 млн ₽	-29,0 млн ₽
Активы	83,1 млн ₽	131,7 млн ₽	17,2 млн ₽
Капитал и резервы	-854 тыс. ₽	51,3 млн ₽	-38,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,72	1,13	0,31	2,26 ▼	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	1,72	1,13	0,31	2,01 ▼	1,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,00	0,29 ▼	0,35
Коэффициент автономии	-0,01	0,39	-2,23	0,62 ▼	0,61
Финансовый рычаг	—	1,57	—	0,30	0,33
Рентабельность продаж	—	10,3 %	—	12,5 %	17,3 %
Чистая рентабельность	—	-93,4 %	—	8,4 %	11,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,7 %	-5,1 %	-169,0 %	2,4 % ▼	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-13,2 %	—	9,7 %	10,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,05	—	0,41	0,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	4 576 дн.	—	141 дн.	121 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	3 дн.	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 952 дн.	—	—	83 дн.	93 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	43 дн.	40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,42	0,11	-2,23	0,59 ▼	0,57
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,43	2,12	-34,01	5,05 ▼	4,79

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13562).