Финансы УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОБНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Лобня
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОБНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 166 | 479 373 | 477 618 | 472 429 | 643 870 | 647 603 | 646 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 675 | 312 578 | 320 812 | 328 659 | 439 492 | 409 538 | 401 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 322 | 293 870 | 299 683 | 296 843 | 411 000 | 374 898 | 366 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 353 | 18 708 | 21 129 | 31 816 | 28 492 | 34 640 | 35 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 491 | 166 795 | 156 806 | 143 770 | 204 378 | 238 065 | 244 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 890 | 6 754 | 6 893 | 6 388 | 6 079 | 7 606 | 9 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 650 | 120 123 | 117 492 | 119 179 | 175 989 | 218 345 | 223 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 951 | 39 918 | 32 421 | 18 203 | 22 310 | 12 114 | 11 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 344 244 | 402 166 | 479 373 | 477 618 | 472 429 | 643 870 | 647 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 291 | 238 675 | 312 578 | 320 812 | 328 659 | 439 492 | 409 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 540 | 221 322 | 293 870 | 299 683 | 296 843 | 411 000 | 374 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 751 | 17 353 | 18 708 | 21 129 | 31 816 | 28 492 | 34 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 953 | 163 491 | 166 795 | 156 806 | 143 770 | 204 378 | 238 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 687 | 4 890 | 6 754 | 6 893 | 6 388 | 6 079 | 7 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 104 | 115 650 | 120 123 | 117 492 | 119 179 | 175 989 | 218 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 162 | 42 951 | 39 918 | 32 421 | 18 203 | 22 310 | 12 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 166 | 479 373 | 477 618 | 472 429 | 643 871 | 647 603 | 646 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 075 | 316 636 | 328 987 | 284 098 | 436 959 | 430 140 | 451 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 615 | 15 600 | 14 788 | 14 342 | 14 326 | 14 102 | 13 897 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 745 | 8 745 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 581 | 292 157 | 314 065 | 269 622 | 422 499 | 415 904 | 437 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 269 | 1 974 | 1 780 | 1 611 | 1 531 | 28 360 | 1 263 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 269 | 1 974 | 1 780 | 1 611 | 1 531 | 1 360 | 1 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 822 | 160 763 | 146 851 | 186 720 | 205 381 | 189 103 | 193 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 432 | 55 102 | 422 | 22 677 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 279 | 155 460 | 141 867 | 170 125 | 145 142 | 183 200 | 165 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 312 | 1 584 | 857 | 712 | 619 | 527 | 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 231 | 3 719 | 4 127 | 4 451 | 4 517 | 4 954 | 5 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 344 244 | 402 166 | 479 373 | 477 618 | 472 429 | 643 870 | 647 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 136 | 261 075 | 316 636 | 328 987 | 284 098 | 436 959 | 430 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 621 | 15 615 | 15 600 | 14 788 | 14 342 | 14 326 | 14 102 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 745 | 8 745 | 8 745 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 636 | 236 581 | 292 157 | 314 065 | 269 622 | 422 499 | 415 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 534 | 1 269 | 1 974 | 1 780 | 1 611 | 1 531 | 28 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 534 | 1 269 | 1 974 | 1 780 | 1 611 | 1 531 | 1 360 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 574 | 139 822 | 160 763 | 146 851 | 186 720 | 205 380 | 189 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 432 | 55 102 | 422 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 329 | 134 279 | 155 460 | 141 867 | 170 125 | 145 142 | 183 200 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 451 | 2 312 | 1 584 | 857 | 712 | 619 | 527 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 794 | 3 231 | 3 719 | 4 127 | 4 451 | 4 517 | 4 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 370 | 20 274 | 6 672 | 4 626 | 3 791 | ||
| Выручка за предыдущий год | 556 381 | 589 957 | 659 227 | 686 126 | 688 735 | 733 006 | 776 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 553 011 | 569 683 | 652 555 | 681 500 | 684 944 | 751 022 | 792 002 |
| Выручка за отчетный год | 589 957 | 659 227 | 686 126 | 688 735 | 733 006 | 776 248 | 807 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 274 | 6 672 | 4 626 | 3 791 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 274 | 6 672 | 4 626 | 3 791 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 683 | 652 555 | 681 500 | 684 944 | 751 022 | 792 002 | 819 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 370 | 20 274 | 6 672 | 4 626 | 3 791 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 943 | 7 271 | 4 032 | 33 873 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 831 | 2 884 | 3 247 | 4 298 | 4 745 | 7 497 | 5 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 190 | 15 247 | 22 813 | 1 469 | 62 676 | 21 340 | 16 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 690 | 11 764 | 20 160 | 57 110 | 6 042 | 14 792 | 8 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 943 | 7 271 | 4 032 | 33 873 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 730 | 3 831 | 2 884 | 3 247 | 4 298 | 4 745 | 7 497 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 236 | 19 190 | 15 247 | 22 813 | 1 469 | 62 676 | 21 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 298 | 14 690 | 11 764 | 20 160 | 57 110 | 6 042 | 14 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 265 | 57 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 785 | 1 355 | 2 615 | 10 856 | 6 289 | ||
| Прочее за предыдущий год | 868 | 705 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 056 | 373 | 3 532 | 2 984 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 035 | 3 422 | 373 | 3 532 | 2 984 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 265 | 705 | 194 | 3 250 | 36 | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 355 | 2 808 | 10 856 | 6 289 | 1 232 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 366 | 24 360 | 24 345 | 14 788 | 14 342 | 14 326 | 14 102 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 636 | 236 581 | 292 157 | 314 065 | 269 622 | 422 499 | 415 904 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 136 | 261 075 | 316 636 | 328 987 | 284 098 | 436 959 | 430 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 360 | 24 345 | 14 788 | 14 342 | 14 326 | 14 102 | 13 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 581 | 292 157 | 314 065 | 269 622 | 422 499 | 415 904 | 437 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 075 | 316 636 | 328 987 | 284 098 | 436 959 | 430 140 | 451 386 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 945 | 55 576 | 21 908 | 849 | 152 877 | 3 788 | 29 142 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 945 | 55 576 | 21 908 | 849 | 152 877 | 3 788 | 29 142 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 810 | 7 921 | 6 646 | 30 623 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 15 | 812 | 446 | 16 | 224 | 205 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 15 | 812 | 446 | 16 | 224 | 205 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 129 | 47 640 | 14 450 | 403 | 122 238 | 3 564 | 28 937 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 129 | 47 640 | 14 450 | 403 | 122 238 | 3 564 | 28 937 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 | 15 | 9 557 | 446 | 16 | 224 | 205 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 292 | 10 383 | 7 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 15 | 9 557 | 45 738 | 16 | 10 607 | 7 896 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 292 | 10 383 | 7 691 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 292 | 10 383 | 7 691 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | 15 | 812 | 446 | 16 | 224 | 205 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | 15 | 812 | 446 | 16 | 224 | 205 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 745 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 745 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 263 387 | 318 220 | 329 844 | 284 810 | 437 578 | 430 667 | 451 820 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 586 | 263 387 | 318 220 | 329 843 | 284 810 | 437 578 | 430 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 818 | 52 920 | 24 937 | 1 171 | 29 389 | 16 664 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 569 512 | 645 575 | 672 726 | 643 014 | 735 685 | 760 660 | 710 118 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 568 650 | 643 793 | 667 639 | 642 128 | 714 767 | 731 853 | 698 566 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 862 | 1 782 | 5 087 | 886 | 20 918 | 28 807 | 11 552 |
| Платежи – всего за отчетный год | 553 694 | 592 655 | 647 789 | 641 843 | 747 825 | 731 271 | 693 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 439 833 | 466 672 | 505 643 | 496 767 | 588 514 | 561 130 | 513 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 851 | 86 375 | 98 862 | 101 649 | 139 199 | 150 375 | 154 974 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 832 | 2 884 | 3 247 | 4 116 | 4 825 | 7 177 | 5 908 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 178 | 36 724 | 40 037 | 39 311 | 15 287 | 12 589 | 19 385 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 048 | 55 123 | 32 434 | 26 639 | 27 503 | 11 585 | 12 608 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 048 | 55 123 | 32 434 | 26 639 | 27 503 | 11 585 | 12 608 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 000 | 130 000 | 150 000 | 11 250 | 43 750 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 000 | 65 000 | 75 000 | 70 000 | 105 000 | 30 000 | 50 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 50 000 | 55 000 | 70 000 | 105 000 | 30 000 | 50 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 15 000 | 20 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 65 000 | 75 000 | 58 750 | 61 250 | 58 000 | 54 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 50 000 | 55 000 | 58 750 | 61 250 | 58 000 | 54 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 15 000 | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 107 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |