Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДАРКАЛ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДАРКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 692 750 | 3 238 861 | 5 275 436 | 4 474 374 | 177 017 | 152 788 | 153 711 | 45 928 | 47 472 | 50 565 | 52 097 | 57 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 794 | 1 616 968 | 3 950 861 | 3 704 434 | 1 783 | 3 597 | 4 032 | 7 006 | 8 536 | 11 624 | 13 156 | 18 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 794 | 1 616 968 | 3 950 861 | 3 704 434 | 1 707 | 1 681 | 1 654 | 576 | 550 | 523 | 497 | 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 916 | 2 378 | 6 430 | 7 986 | 11 101 | 12 659 | 17 772 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 643 956 | 1 621 893 | 1 324 575 | 769 940 | 175 234 | 149 190 | 149 678 | 38 922 | 38 936 | 38 940 | 38 941 | 38 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 085 399 | 22 826 | 17 346 | 18 219 | 15 466 | 2 868 | 2 868 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 536 | 4 759 | 42 876 | 2 761 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 341 | 792 373 | 580 895 | 249 062 | 59 783 | 142 539 | 139 988 | 30 929 | 30 943 | 30 947 | 30 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 761 386 | 263 134 | 410 204 | 94 012 | 30 949 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 216 | 39 762 | 458 431 | 49 570 | 3 201 | 3 783 | 6 822 | 7 218 | 7 218 | 7 218 | 7 218 | 7 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 082 676 | 1 692 652 | 3 238 796 | 5 275 436 | 4 470 261 | 177 017 | 152 788 | 154 825 | 47 487 | 49 029 | 50 565 | 55 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 186 | 48 794 | 1 616 903 | 3 950 861 | 3 704 116 | 1 783 | 3 597 | 7 925 | 8 564 | 10 093 | 11 624 | 16 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 186 | 48 794 | 1 616 903 | 3 950 861 | 3 704 037 | 1 707 | 1 681 | 1 601 | 576 | 550 | 523 | 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 | 1 916 | 6 324 | 7 988 | 9 543 | 11 101 | 15 824 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 491 | 1 643 858 | 1 621 893 | 1 324 575 | 766 145 | 175 234 | 149 190 | 146 899 | 38 921 | 38 936 | 38 941 | 38 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 044 | 1 085 376 | 22 826 | 17 346 | 18 024 | 15 466 | 2 868 | 2 868 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 106 | 5 536 | 4 759 | 43 468 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 897 | 487 144 | 792 373 | 580 895 | 244 870 | 156 567 | 142 539 | 136 870 | 30 928 | 30 943 | 30 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 007 | 14 686 | 263 134 | 410 204 | 30 948 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 550 | 11 216 | 786 462 | 458 431 | 49 570 | 3 201 | 3 783 | 7 161 | 7 218 | 7 218 | 7 218 | 7 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 692 750 | 3 238 861 | 5 275 436 | 4 474 374 | 177 017 | 152 788 | 153 711 | 45 928 | 47 472 | 50 565 | 52 097 | 57 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 43 456 | 189 575 | 426 761 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 456 | 188 575 | 425 761 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 733 | 101 153 | 72 | 66 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 733 | 101 153 | 72 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 593 658 | 3 094 252 | 5 085 789 | 4 047 547 | 272 641 | 181 148 | 185 775 | 206 673 | 214 436 | 222 203 | 229 968 | 237 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 402 | 256 | 4 009 | 4 350 | 12 081 | 35 273 | 43 005 | 50 736 | 58 467 | 66 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 593 256 | 78 939 | 23 514 | 3 518 952 | 272 641 | 176 798 | 173 694 | 171 400 | 171 431 | 171 467 | 171 501 | 171 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 015 058 | 5 051 886 | 523 667 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 380 | 4 928 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 082 676 | 1 692 652 | 3 238 796 | 5 275 436 | 4 470 261 | 177 017 | 152 788 | 154 825 | 47 487 | 49 029 | 50 565 | 55 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 359 | 43 456 | 189 575 | 426 613 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 456 | 188 575 | 425 613 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 309 | 98 733 | 101 152 | 72 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 309 | 98 733 | 101 152 | 72 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | 85 972 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 080 | 1 593 560 | 3 094 188 | 5 085 789 | 4 043 649 | 272 641 | 181 148 | 199 173 | 206 674 | 214 436 | 222 203 | 229 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 050 | 402 | 256 | 4 009 | 4 350 | 27 543 | 35 274 | 43 005 | 50 736 | 58 467 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 030 | 1 593 158 | 78 939 | 23 514 | 3 515 053 | 272 641 | 176 798 | 171 630 | 171 400 | 171 431 | 171 467 | 171 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 014 993 | 5 051 886 | 523 667 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 380 | 4 929 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 265 | 5 806 | 210 344 | 468 221 | 549 842 | 810 355 | 47 | 1 043 | 44 | 58 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 663 | 5 806 | 222 205 | 474 739 | 552 206 | 1 016 153 | 3 016 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 602 | 11 861 | 6 518 | 2 364 | 205 798 | 14 559 | 47 | 1 043 | 44 | 58 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 806 | 222 205 | 474 739 | 552 206 | 1 016 153 | 3 016 | 1 060 | 1 043 | 44 | 58 | 60 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 344 | 468 221 | 549 842 | 844 385 | 1 006 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 343 | 363 199 | 488 622 | 810 355 | 1 006 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 224 | 84 614 | 39 095 | 7 249 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 777 | 20 408 | 22 125 | 26 781 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 451 | 11 861 | 6 518 | 2 364 | 171 768 | 14 559 | 54 | 1 043 | 44 | 58 | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 343 | 363 199 | 488 626 | 810 355 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 224 | 84 614 | 39 095 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 451 | 5 777 | 20 408 | 22 121 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 005 | 62 340 | 411 177 | 521 521 | 13 597 | 116 364 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 863 | 92 623 | 60 234 | 15 775 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 882 | 7 201 | 628 | 13 | 4 350 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 872 | 1 374 | 1 701 | 2 326 | 63 882 | 9 356 | 3 240 | 452 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 49 039 | 45 718 | 29 648 | 876 415 | 12 189 | 682 | 108 181 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 187 | 94 | 62 340 | 411 175 | 521 336 | 13 597 | 8 286 | 116 364 | 7 731 | 7 731 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 866 | 10 863 | 92 623 | 60 234 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 956 | 882 | 7 201 | 628 | 13 | 4 350 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 737 | 6 | 1 374 | 1 699 | 2 326 | 79 657 | 9 356 | 452 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 494 | 251 | 49 039 | 45 718 | 29 837 | 876 415 | 12 189 | 555 | 108 181 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 532 | 72 | 49 840 | 328 976 | 417 037 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 12 500 | 82 199 | 104 377 | 155 029 | 4 723 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 12 500 | 82 199 | 104 269 | 155 026 | 3 | 1 947 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 40 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 40 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 49 840 | 328 978 | 417 186 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 49 840 | 328 978 | 417 186 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 49 840 | 328 976 | 417 037 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 456 | 188 576 | 425 613 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 456 | 189 576 | 426 613 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 576 | 425 761 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 576 | 426 761 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 977 | 417 185 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 328 977 | 417 185 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 977 | 417 185 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 328 977 | 417 185 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 857 | 180 000 | 522 238 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 182 857 | 180 000 | 522 238 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 432 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 141 432 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 857 | 180 000 | 380 806 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 182 857 | 180 000 | 380 806 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 241 462 | 950 428 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 058 449 | 5 241 461 | 950 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 854 839 | 1 133 699 | 316 510 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 820 316 | 1 115 705 | 313 903 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 498 | 16 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 025 | 17 978 | 2 607 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 998 039 | 1 256 463 | 363 345 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 346 555 | 952 692 | 144 046 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 627 | 7 993 | 3 542 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 228 | 14 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 011 | 56 915 | 92 493 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 522 618 | 238 849 | 123 264 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 286 877 | 262 584 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 889 957 | 68 732 | 264 669 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 801 332 | 35 380 | 231 575 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 88 625 | 33 352 | 20 429 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 665 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 080 | 182 450 | 2 085 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 603 080 | 182 450 | 2 085 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 708 | 172 379 | 262 118 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 174 628 | 168 300 | 262 118 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 080 | 4 079 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -114,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 153,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -118,0 млн ₽ | -246,7 млн ₽ | -252,9 млн ₽ | -257,6 млн ₽ | -263,8 млн ₽ | -266,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 1,28 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,96 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,60 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -5,37 | -5,33 | -5,09 | -5,06 | -4,66 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -250,0 % | -13,1 % | -12,3 % | -12,0 % | -10,2 % | 0,5 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 386 дн. | 271 дн. | 6 429 дн. | 4 877 дн. | 4 715 дн. | -4 794 дн. | 51 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 174 043 дн. | 59 982 дн. | 1 422 098 дн. | 1 079 060 дн. | 1 043 298 дн. | -1 061 197 дн. | 151 дн. ▲ | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | -4,31 | -4,51 | -4,71 | -4,91 | -5,10 | 0,34 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,18 | — | — | — | — | — | 2,09 | 1,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -466 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).